诺安鼎利混合A(006005)_规模评级

诺安鼎利混合A006005NOAH DINGLI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.33	2.78	0.08	0.09	0.09	0.11	0.11
季度净申购	18764.13	19791.19	-53.96	-44.27	-123.26	-19.50	-81.53
总份额	39142.32	20378.20	587.01	640.97	685.24	808.50	828.00
季度总申购份额	23091.89	21456.19	43.42	147.05	275.82	3.27	229.26
季度总赎回份额	4327.76	1665.00	97.38	191.32	399.08	22.77	310.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平

1459	前海开源人工智能主题混合	5.36	44409.87	-1089.21	8696.21	9785.42
1460	宝盈品质甄选混合A	5.35	43022.04	-12693.57	429.12	13122.69
1461	富国新活力灵活配置混合C	5.35	16709.06	-1769.66	1573.61	3343.28
1462	融通新能源灵活配置混合A	5.35	16690.84	-1049.18	2210.48	3259.66
1463	申万菱信盛利精选混合	5.34	88700.99	-2036.61	220.67	2257.29
1464	浙商智能行业优选混合发起式A	5.34	41604.90	-1917.61	321.00	2238.62
1465	中欧智能制造混合C	5.34	32441.27	-15972.06	9131.49	25103.55
1466	诺安鼎利混合A	5.33	39142.32	18764.13	23091.89	4327.76
1467	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.32	24773.90	-14364.39	10583.73	24948.13
1468	汇安多因子混合C	5.32	25323.08	4511.51	20052.64	15541.12
1469	交银趋势混合C	5.32	10249.53	4049.97	7468.05	3418.07
1470	长盛国企改革混合	5.30	81722.08	-5897.31	5226.50	11123.80
1471	博时产业慧选混合A	5.29	49795.51	-16903.04	335.23	17238.27
1472	长城创新驱动混合A	5.29	50090.66	-16414.56	535.46	16950.01
1473	华夏磐益一年定开混合	5.29	36937.22	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平

1408	创金合信碳中和混合A	2.11	39428.59	-3729.48	1298.55	5028.03
1409	平安新鑫先锋C	10.57	39328.68	-4455.64	5865.01	10320.65
1410	华富卓越成长一年持有期混合A	3.97	39249.25	-4189.01	67.61	4256.62
1411	大成策略回报混合C	4.35	39221.68	-15465.54	8588.97	24054.51
1412	万家和谐增长混合A	11.41	39217.52	-1205.89	2071.91	3277.79
1413	永赢科技驱动C	9.45	39210.29	1076.24	21313.75	20237.51
1414	兴全有机增长混合	11.62	39201.39	-2014.29	584.95	2599.24
1415	诺安鼎利混合A	5.33	39142.32	18764.13	23091.89	4327.76
1416	广发优质生活混合A	5.10	39115.44	-12423.01	3872.69	16295.71
1417	国投瑞银远见成长混合A	4.20	39066.88	-12019.33	110.82	12130.15
1418	广发多策略混合	6.52	39032.60	145.00	3771.81	3626.81
1419	中欧睿泽混合A	2.98	38985.59	-5753.44	199.52	5952.96
1420	安信优势增长混合C	12.45	38984.16	1208.83	8407.03	7198.19
1421	博时价值臻选持有期混合A	4.11	38748.43	-6642.77	124.51	6767.28
1422	工银聚润6个月持有期混合C	3.96	38687.25	-10385.41	40.78	10426.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平

99	广发安享混合A	4.06	31166.21	19549.57	20492.85	943.28
100	华商核心引力混合C	6.78	56575.51	19385.45	42813.41	23427.96
101	南方宝丰混合C	4.79	36760.79	19256.40	29548.45	10292.06
102	鹏华弘康混合A	4.09	27441.28	19169.68	20964.34	1794.67
103	博道久航混合C	23.70	135285.96	19097.72	78684.84	59587.12
104	工银行业优选混合A	2.30	22529.91	19062.35	19762.93	700.58
105	中欧融益稳健一年混合A	9.64	82246.43	18765.51	19987.69	1222.17
106	诺安鼎利混合A	5.33	39142.32	18764.13	23091.89	4327.76
107	工银新兴制造混合A	24.52	81684.30	18686.46	48640.38	29953.92
108	诺安研究优选混合C	4.05	29671.74	18683.91	36826.73	18142.82
109	创金合信鑫祥混合A	4.58	35998.48	18647.97	21495.79	2847.82
110	博时恒泽混合A	8.57	72532.58	18603.17	25815.51	7212.35
111	创金合信鑫祥混合C	14.49	116358.64	18552.69	72380.48	53827.79
112	博道久航混合A	17.93	99177.78	18540.16	28348.82	9808.66
113	宝盈新兴产业混合C	3.82	31983.93	18127.03	26295.91	8168.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	华泰柏瑞量化增强混合A	13.54	81440.18	15570.62	23548.31	7977.69
317	招商品质发现混合C	7.29	80113.77	-4214.46	23499.40	27713.86
318	广发沪港深医药混合C	4.50	45449.18	-1176.43	23498.08	24674.51
319	景顺港股通全球竞争力混合A	6.52	68658.48	7079.14	23347.52	16268.38
320	兴全多维价值混合A	43.39	167431.86	3409.86	23218.35	19808.49
321	汇添富成长精选混合A	27.09	358876.76	-21605.86	23182.78	44788.64
322	华安新乐享灵活配置混合C	9.67	60468.69	-6105.47	23180.98	29286.45
323	诺安鼎利混合A	5.33	39142.32	18764.13	23091.89	4327.76
324	万家新兴蓝筹	27.64	61466.80	-451.63	23029.34	23480.96
325	易方达积极成长混合	33.32	373061.83	-42723.13	22691.14	65414.27
326	宝盈转型动力混合C	6.69	25201.84	-758.39	22552.25	23310.65
327	国泰君安创新成长混合发起A	5.10	31745.45	4942.86	22539.57	17596.71
328	易方达创新成长混合	28.62	195421.26	-24962.10	22396.84	47358.93
329	中欧精选定期开放混合A	30.74	133110.23	-27071.91	22353.42	49425.34
330	富国新材料新能源混合A	7.87	41552.09	7998.29	22248.30	14250.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
诺安鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平

1949	南方致远混合C	1.76	12011.20	-3053.64	1302.07	4355.71
1950	嘉实新起点混合C	2.49	20740.40	-3956.88	396.48	4353.36
1951	宏利消费服务混合A	1.00	12401.23	-4295.77	54.01	4349.78
1952	泰康品质生活混合C	2.85	22863.31	-3506.83	840.42	4347.25
1953	景顺核心优选一年持有混合	8.11	61095.48	-4031.76	314.84	4346.59
1954	大成价值增长混合A	10.08	127978.70	-3594.83	745.12	4339.95
1955	汇丰晋信双核策略混合C	7.48	40682.23	25458.02	29790.85	4332.83
1956	诺安鼎利混合A	5.33	39142.32	18764.13	23091.89	4327.76
1957	华商双翼平衡混合C	0.61	2450.92	-2525.19	1802.24	4327.43
1958	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	3.23	17278.62	-3585.15	741.06	4326.21
1959	永赢新兴消费智选混合发起A	2.94	24902.53	2689.96	7013.54	4323.58
1960	华安新恒利灵活配置混合A	0.56	3908.77	-4260.75	57.88	4318.63
1961	博时创新经济混合A	4.13	27967.27	-2554.15	1761.05	4315.20
1962	中欧潜力价值灵活配置混合A	8.43	32639.35	-227.51	4086.84	4314.35
1963	农银汇理创新医疗混合	5.09	62378.62	-2044.74	2266.61	4311.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

239

24561.1300

0.00%

100.00%

2024-12-31

258

26559.5900

0.00%

100.00%

2024-06-30

312

26538.4800

0.00%

100.00%

2023-12-31

352

34352.0000

0.00%

100.00%

2023-06-30

440

33182.5400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	239	24561.1300	587.01	100.00
2024-12-31	258	26559.5900	685.24	100.00
2024-06-30	312	26538.4800	828.00	100.00
2023-12-31	352	34352.0000	1209.19	100.00
2023-06-30	440	33182.5400	1460.03	100.00

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