资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2545.42 92.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 217.16 7.85%
其他资产 3.85 0.14%
资产总值:2766.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.79 141.02 5.16%
中国神华 601088 3.59 138.38 5.07%
中国电信 601728 20.50 136.53 5.00%
中煤能源 601898 12.02 136.57 5.00%
新集能源 601918 21.92 136.56 5.00%
中国移动 600941 1.30 136.08 4.98%
陕西煤业 601225 6.78 135.67 4.97%
中国海油 600938 5.19 135.61 4.97%
中国石油 601857 16.73 134.84 4.94%
晋控煤业 601001 9.79 134.74 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.23 83.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 9.98%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 8.99 175.31 5.16%
晋控煤业 601001 14.02 171.32 5.04%
中国神华 601088 4.19 169.86 5.00%
中煤能源 601898 15.52 169.79 5.00%
中国移动 600941 1.49 168.06 4.95%
中国海油 600938 6.42 167.63 4.93%
陕西煤业 601225 8.65 166.43 4.90%
新集能源 601918 25.65 165.70 4.88%
中国电信 601728 21.17 164.09 4.83%
中国石油 601857 18.87 161.34 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.15 44.18%
制造业 0.06 17.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 16.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 14.04%
五大重仓债券
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债10 2.38 238.40 3.02%
20国债15 2.24 224.57 2.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 462.98 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%