诺德新享(004987)_最新动态

诺德新享004987NORD NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.300 0.000(0.04%)

累计净值：1.730

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

诺德新享增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：顾钰

2021-12-11 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.41亿元

2021-10-13 每10份派现金 1.0 元

诺德新享基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.49	-0.51	-0.27	-8.33	-4.90
混合型名次	170	1323	4264	6824	6399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.61	-24.29	-16.29	33.32	58.57
混合型名次	7651	6504	5747	712	1475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
诺德新享一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.50	-6.01	17.49	10.82	14.20
169	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	2.49	-6.04	17.37	10.59	14.07
170	诺德新享	2.49	-0.51	-0.27	-8.33	-4.90
171	平安鑫利C	2.49	-0.43	6.28	5.64	4.56
172	万家精选混合A	2.49	-4.42	-8.44	-19.89	-12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
诺德新享一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.18	-0.51	-0.95	0.31	-0.74
1322	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.19	-0.51	0.07	0.61	-0.07
1323	诺德新享	2.49	-0.51	-0.27	-8.33	-4.90
1324	鹏扬景明一年混合	0.20	-0.51	0.67	2.37	0.29
1325	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.17	-0.51	0.67	2.22	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
诺德新享一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	金元顺安宝石动力混合	-0.12	-5.80	-0.27	-0.56	0.88
4263	南方优选价值混合H	1.29	-3.73	-0.27	-2.51	-2.81
4264	诺德新享	2.49	-0.51	-0.27	-8.33	-4.90
4265	鹏华研究驱动混合	0.18	-7.44	-0.27	-2.20	-0.34
4266	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.27	-0.61	-0.27	3.29	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
诺德新享一周收益在同类基金中排列第 6824 位，低于同类基金平均水平
6822	申万菱信乐成混合C	-0.09	-8.29	-2.92	-8.32	-2.19
6823	中邮趋势精选灵活配置混合	0.00	-10.37	-3.08	-8.32	-4.96
6824	诺德新享	2.49	-0.51	-0.27	-8.33	-4.90
6825	博时鑫泽混合C	0.18	-8.04	-6.15	-8.34	-6.88
6826	诺德周期策略混合	-0.09	-10.96	-7.69	-8.34	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
诺德新享一周收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	泓德产业升级混合C	-2.55	-12.38	-5.30	-7.94	-4.89
6398	华商300智选混合C	0.58	-6.74	-2.25	-2.36	-4.90
6399	诺德新享	2.49	-0.51	-0.27	-8.33	-4.90
6400	鹏华汇智优选混合C	0.13	-9.72	-4.77	-7.55	-4.90
6401	易方达国企主题混合C	1.11	-4.76	-4.98	-7.12	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
诺德新享一年收益在同类基金中排列第 7651 位，低于同类基金平均水平
7649	易方达行业领先企业混合	-15.49	-28.76	-33.68	-0.28	245.15
7650	金鹰策略配置混合	-15.53	-40.62	-43.72	-8.06	91.12
7651	诺德新享	-15.61	-24.29	-16.29	33.32	58.57
7652	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-25.49	-20.21
7653	国投瑞银产业趋势混合C	-15.65	-47.82	-51.39	-	-45.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
诺德新享一年收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	嘉合磐石C	-0.75	-24.28	-8.39	-32.35	-9.35
6503	恒越内需驱动混合A	-6.50	-24.29	-23.27	-	-26.54
6504	诺德新享	-15.61	-24.29	-16.29	33.32	58.57
6505	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-25.49	-20.21
6506	西部利得新盈混合C	-2.04	-24.30	-12.23	-	-16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
诺德新享一年收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	华泰柏瑞医疗健康C	-2.99	-23.37	-16.28	-	-40.29
5746	汇添富成长领先混合A	-0.12	-14.31	-16.29	-	-24.08
5747	诺德新享	-15.61	-24.29	-16.29	33.32	58.57
5748	景顺长城产业趋势混合	10.70	-14.27	-16.30	-	-41.72
5749	华泰柏瑞量化创享混合C	7.15	-14.89	-16.33	-	-28.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
诺德新享一年收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	国泰优势行业混合A	15.81	-16.31	-8.33	33.33	69.41
711	信诚新泽A	-2.99	-1.91	-1.00	33.33	62.92
712	诺德新享	-15.61	-24.29	-16.29	33.32	58.57
713	易方达瑞祺混合E	1.65	4.58	7.39	33.32	66.25
714	永赢股息优选A	3.52	22.96	15.59	33.32	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
诺德新享一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	长城久惠灵活配置混合A	18.58	3.43	2.84	40.66	58.62
1474	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	19.21	58.60
1475	诺德新享	-15.61	-24.29	-16.29	33.32	58.57
1476	易方达改革红利混合	4.21	-13.62	3.19	40.39	58.50
1477	长信利广混合A	-5.76	-13.53	-19.39	5.31	58.45

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	12.14	282.46	6.94%
晋控煤业	601001	15.18	207.51	5.10%
中国神华	601088	4.71	204.66	5.03%
中国移动	600941	1.73	204.35	5.02%
中国海油	600938	6.93	204.45	5.02%
中煤能源	601898	16.70	203.41	5.00%
中国电信	601728	27.90	201.44	4.95%
申能股份	600642	21.19	201.12	4.94%
中国石油	601857	22.42	200.42	4.93%
新集能源	601918	27.84	199.89	4.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.21	52.35%
金融业	0.07	18.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	14.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.300	1.301	1.290	1.278	1.269
累计净值(元)	1.730	1.731	1.720	1.708	1.699

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