我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
271.17 |
-1188.46 |
-248.39 |
-621.30 |
236.32 |
| 本期利润(万元) |
319.84 |
-1318.40 |
-37.59 |
-824.68 |
580.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.35 |
-0.01 |
-0.21 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.87 |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92.84 |
0.00 |
677.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4679.72 |
4672.07 |
5230.76 |
5345.52 |
7127.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.34 |
1.47 |
1.47 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.27 |
0.00 |
-14.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.98 |
0.00 |
79.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
553.18 |
461.91 |
937.76 |
1242.96 |
1650.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4153.30 |
4743.00 |
7550.71 |
8261.86 |
11004.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
4153.30 |
4743.00 |
7550.71 |
8261.86 |
11004.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
2.73 |
4.20 |
4.18 |
5.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.45 |
0.70 |
0.70 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
4716.96 |
5440.81 |
8556.30 |
9541.54 |
12814.36 |
| 负债合计(万元) |
44.90 |
95.29 |
103.69 |
574.41 |
276.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
4672.07 |
5345.52 |
8452.61 |
8967.13 |
12538.07 |
| 未分配利润(万元) |
1176.60 |
1713.70 |
3537.05 |
4053.83 |
5965.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.16 |
2.39 |
5.93 |
2.97 |
13.10 |
| 投资收益(万元) |
-1167.47 |
-617.33 |
-841.01 |
-542.22 |
199.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-129.94 |
-203.38 |
-360.53 |
-193.40 |
-1097.98 |
| 其它收入(万元) |
30.29 |
24.57 |
49.30 |
36.00 |
228.53 |
| 收入合计(万元) |
-1261.96 |
-793.76 |
-1146.31 |
-696.66 |
-656.38 |
| 管理人报酬(万元) |
36.37 |
20.55 |
49.55 |
26.22 |
67.86 |
| 托管费(万元) |
6.06 |
3.43 |
8.26 |
4.37 |
11.31 |
| 其它费用(万元) |
14.01 |
6.95 |
18.01 |
8.93 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
56.44 |
30.92 |
75.81 |
39.52 |
248.69 |
| 利润总额(万元) |
-1318.40 |
-824.68 |
-1222.12 |
-736.18 |
-905.07 |
| 净利润(万元) |
-1318.40 |
-824.68 |
-1222.12 |
-736.18 |
-905.07 |
