| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -205.29 | 32.37 | -282.64 | 512.53 | 271.17 |
| 本期利润(万元) | -205.92 | 110.43 | -58.73 | 666.05 | 319.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.07 | 0.03 | -0.02 | 0.20 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 13.98 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 109.75 | 0.00 | 626.87 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3572.71 | 4069.05 | 5023.58 | 5138.03 | 4679.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.37 | 1.52 | 1.54 | 1.43 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 15.11 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 66.74 | 0.00 | 87.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 461.67 | 1697.78 | 553.18 | 461.91 | 937.76 |
| 交易性金融资产(万元) | 3664.41 | 4702.37 | 4153.30 | 4743.00 | 7550.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 3664.41 | 4702.37 | 4153.30 | 4743.00 | 7550.71 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.08 | 2.34 | 2.38 | 2.73 | 4.20 |
| 应付托管费(万元) | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.70 |
| 资产总计(万元) | 4346.12 | 6499.69 | 4716.96 | 5440.81 | 8556.30 |
| 负债合计(万元) | 277.07 | 1361.66 | 44.90 | 95.29 | 103.69 |
| 所有者权益合计(万元) | 4069.05 | 5138.03 | 4672.07 | 5345.52 | 8452.61 |
| 未分配利润(万元) | 1093.29 | 1798.48 | 1176.60 | 1713.70 | 3537.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.74 | 2.07 | 5.16 | 2.39 | 5.93 |
| 投资收益(万元) | 62.98 | 526.66 | -1167.47 | -617.33 | -841.01 |
| 公允价值变动收益(万元) | 78.06 | 153.52 | -129.94 | -203.38 | -360.53 |
| 其它收入(万元) | 8.03 | 5.35 | 30.29 | 24.57 | 49.30 |
| 收入合计(万元) | 152.81 | 687.60 | -1261.96 | -793.76 | -1146.31 |
| 管理人报酬(万元) | 27.75 | 14.21 | 36.37 | 20.55 | 49.55 |
| 托管费(万元) | 4.62 | 2.37 | 6.06 | 3.43 | 8.26 |
| 其它费用(万元) | 10.01 | 4.98 | 14.01 | 6.95 | 18.01 |
| 费用合计(万元) | 42.38 | 21.55 | 56.44 | 30.92 | 75.81 |
| 利润总额(万元) | 110.43 | 666.05 | -1318.40 | -824.68 | -1222.12 |
| 净利润(万元) | 110.43 | 666.05 | -1318.40 | -824.68 | -1222.12 |