财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.92 |
-243.12 |
-205.29 |
32.37 |
-282.64 |
| 本期利润(万元) |
222.45 |
-226.50 |
-205.92 |
110.43 |
-58.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.08 |
-0.07 |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.28 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-124.27 |
0.00 |
109.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2730.96 |
3397.14 |
3572.71 |
4069.05 |
5023.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.29 |
1.30 |
1.37 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.27 |
0.00 |
66.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
313.91 |
461.67 |
1697.78 |
553.18 |
461.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
3125.50 |
3664.41 |
4702.37 |
4153.30 |
4743.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3125.50 |
3664.41 |
4702.37 |
4153.30 |
4743.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
2.08 |
2.34 |
2.38 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.35 |
0.39 |
0.40 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
3466.01 |
4346.12 |
6499.69 |
4716.96 |
5440.81 |
| 负债合计(万元) |
68.88 |
277.07 |
1361.66 |
44.90 |
95.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
3397.14 |
4069.05 |
5138.03 |
4672.07 |
5345.52 |
| 未分配利润(万元) |
763.34 |
1093.29 |
1798.48 |
1176.60 |
1713.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
3.74 |
2.07 |
5.16 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
-231.74 |
62.98 |
526.66 |
-1167.47 |
-617.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16.62 |
78.06 |
153.52 |
-129.94 |
-203.38 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
8.03 |
5.35 |
30.29 |
24.57 |
| 收入合计(万元) |
-213.76 |
152.81 |
687.60 |
-1261.96 |
-793.76 |
| 管理人报酬(万元) |
10.75 |
27.75 |
14.21 |
36.37 |
20.55 |
| 托管费(万元) |
1.79 |
4.62 |
2.37 |
6.06 |
3.43 |
| 其它费用(万元) |
0.20 |
10.01 |
4.98 |
14.01 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
12.74 |
42.38 |
21.55 |
56.44 |
30.92 |
| 利润总额(万元) |
-226.50 |
110.43 |
666.05 |
-1318.40 |
-824.68 |
| 净利润(万元) |
-226.50 |
110.43 |
666.05 |
-1318.40 |
-824.68 |
