资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9059.88 75.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2648.68 22.02%
其他资产 321.50 2.67%
资产总值:12030.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.26 774.71 6.45%
中国联通 600050 172.05 765.62 6.38%
中国电信 601728 132.24 749.80 6.25%
山东黄金 600547 18.49 744.22 6.20%
赤峰黄金 600988 12.88 555.67 4.63%
山金国际 000975 18.18 539.53 4.49%
华钰矿业 601020 16.37 461.57 3.84%
润泽科技 300442 5.18 418.54 3.49%
铜冠铜箔 301217 9.64 361.50 3.01%
奥飞数据 300738 15.30 334.00 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 28.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 27.64%
采矿业 0.23 19.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖能电力 000543 111.81 888.89 7.46%
中国联通 600050 172.05 879.18 7.38%
中国移动 600941 8.26 834.67 7.00%
中国电信 601728 132.24 833.11 6.99%
山东黄金 600547 18.49 715.75 6.01%
山金国际 000975 23.88 580.98 4.88%
赤峰黄金 600988 18.55 579.53 4.86%
浙能电力 600023 105.66 523.02 4.39%
中国广核 003816 136.92 514.82 4.32%
华钰矿业 601020 19.14 514.16 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 27.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 21.37%
采矿业 0.24 20.06%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债09 8.80 927.67 8.17%
23国债12 9.20 927.03 8.16%
22国债24 8.90 917.85 8.08%
23国债04 9.00 915.14 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3687.68 32.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%