资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8967.25 75.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2955.38 24.77%
其他资产 6.52 0.05%
资产总值:11929.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 172.05 946.27 7.95%
中国电信 601728 132.24 880.72 7.40%
中国移动 600941 8.26 864.66 7.26%
皖能电力 000543 111.81 793.85 6.67%
山东黄金 600547 18.49 727.21 6.11%
山金国际 000975 26.81 612.09 5.14%
华钰矿业 601020 21.51 587.44 4.93%
赤峰黄金 600988 19.70 582.76 4.90%
复星医药 600196 18.67 557.11 4.68%
浙能电力 600023 105.66 523.02 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 26.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 22.61%
采矿业 0.25 21.08%
制造业 0.06 4.68%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 601728 132.24 1024.86 8.86%
中国移动 600941 8.26 929.66 8.04%
中国联通 600050 172.05 918.75 7.94%
申能股份 600642 96.93 833.60 7.21%
皖能电力 000543 111.81 782.67 6.77%
山东黄金 600547 18.49 590.39 5.10%
浙能电力 600023 105.66 560.00 4.84%
建投能源 000600 80.70 557.64 4.82%
大唐发电 601991 176.01 557.95 4.82%
华电国际 600027 96.70 528.95 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 50.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 24.84%
采矿业 0.16 13.73%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债09 8.80 927.67 8.17%
23国债12 9.20 927.03 8.16%
22国债24 8.90 917.85 8.08%
23国债04 9.00 915.14 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3687.68 32.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%