资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8246.85 69.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3689.32 30.90%
其他资产 4.77 0.04%
资产总值:11940.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖能电力 000543 111.81 888.89 7.46%
中国联通 600050 172.05 879.18 7.38%
中国移动 600941 8.26 834.67 7.00%
中国电信 601728 132.24 833.11 6.99%
山东黄金 600547 18.49 715.75 6.01%
山金国际 000975 23.88 580.98 4.88%
赤峰黄金 600988 18.55 579.53 4.86%
浙能电力 600023 105.66 523.02 4.39%
中国广核 003816 136.92 514.82 4.32%
华钰矿业 601020 19.14 514.16 4.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 27.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 21.37%
采矿业 0.24 20.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 172.05 946.27 7.95%
中国电信 601728 132.24 880.72 7.40%
中国移动 600941 8.26 864.66 7.26%
皖能电力 000543 111.81 793.85 6.67%
山东黄金 600547 18.49 727.21 6.11%
山金国际 000975 26.81 612.09 5.14%
华钰矿业 601020 21.51 587.44 4.93%
赤峰黄金 600988 19.70 582.76 4.90%
复星医药 600196 18.67 557.11 4.68%
浙能电力 600023 105.66 523.02 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 26.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 22.61%
采矿业 0.25 21.08%
制造业 0.06 4.68%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债09 8.80 927.67 8.17%
23国债12 9.20 927.03 8.16%
22国债24 8.90 917.85 8.08%
23国债04 9.00 915.14 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3687.68 32.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%