我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6970.49 58.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4954.53 41.48%
其他资产 19.27 0.16%
资产总值:11944.30万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 32.38 914.21 8.05%
中金黄金 600489 69.18 913.81 8.05%
浙能电力 600023 118.06 787.46 6.94%
华电国际 600027 105.81 726.91 6.40%
皖能电力 000543 86.96 723.51 6.37%
华能国际 600011 69.95 656.13 5.78%
建投能源 000600 86.82 578.22 5.09%
周大生 002867 29.31 563.63 4.96%
申能股份 600642 70.64 558.76 4.92%
兴齐眼药 300573 2.56 547.84 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.40 35.50%
采矿业 0.18 16.10%
批发和零售业 0.06 4.96%
制造业 0.05 4.83%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 32.38 740.63 6.96%
中金黄金 600489 69.18 688.99 6.48%
宝通科技 300031 30.23 560.46 5.27%
皖能电力 000543 86.96 544.37 5.12%
浙能电力 600023 118.06 544.26 5.12%
华电国际 600027 105.81 543.86 5.11%
华能国际 600011 69.95 538.62 5.06%
大秦铁路 601006 74.18 534.84 5.03%
三棵树 603737 11.15 530.85 4.99%
东方雨虹 002271 27.41 526.27 4.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 20.41%
采矿业 0.14 13.44%
制造业 0.11 9.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.03%
建筑业 0.05 4.90%
房地产业 0.05 4.80%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债09 8.80 927.67 8.17%
23国债12 9.20 927.03 8.16%
22国债24 8.90 917.85 8.08%
23国债04 9.00 915.14 8.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3687.68 32.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%