诺德新宜(005294)_最新动态

诺德新宜005294NORD XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.9813

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

诺德新宜增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾钰

基金规模：1.19亿元

诺德新宜基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-2.25	-1.07	2.56	2.33
混合型名次	5611	5344	5054	6212	6779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	12.06	-11.02	-17.94	-1.87
混合型名次	6239	5159	6818	3320	5862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
诺德新宜一周收益在同类基金中排列第 5611 位，低于同类基金平均水平
5609	华夏兴融混合(LOF)A	-0.99	-1.79	0.26	5.65	9.31
5610	汇金转型升级混合	-0.99	-2.84	1.84	14.09	15.63
5611	诺德新宜	-0.99	-2.25	-1.07	2.56	2.33
5612	前海开源国家比较优势混合A	-0.99	-0.76	3.51	14.74	8.67
5613	天治低碳经济混合	-0.99	-2.27	-1.19	6.48	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
诺德新宜一周收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	东海核心价值	-0.95	-2.25	0.16	18.88	11.46
5343	光大保德信景气先锋混合C	-0.82	-2.25	-5.80	16.93	26.00
5344	诺德新宜	-0.99	-2.25	-1.07	2.56	2.33
5345	西部利得景瑞混合A	1.12	-2.25	6.97	41.07	55.69
5346	中欧阿尔法混合A	0.19	-2.25	-1.83	26.85	21.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
诺德新宜一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	华富益鑫灵活配置混合C	-0.08	-1.42	-1.07	1.93	2.43
5053	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
5054	诺德新宜	-0.99	-2.25	-1.07	2.56	2.33
5055	前海开源聚利一年持有混合C	-2.31	-1.64	-1.07	10.27	15.24
5056	招商丰泽混合C	-0.31	-0.31	-1.07	17.00	13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
诺德新宜一周收益在同类基金中排列第 6212 位，低于同类基金平均水平
6210	华夏乐享健康混合C	0.74	0.74	-9.36	2.56	25.23
6211	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.22	-0.85	-0.04	2.56	3.36
6212	诺德新宜	-0.99	-2.25	-1.07	2.56	2.33
6213	易方达稳健回报混合C	-1.50	-3.93	-3.03	2.56	5.93
6214	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
诺德新宜一周收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	易方达磐固六个月持有期混合A	-0.06	-0.67	0.01	1.01	2.34
6778	国泰合益混合A	0.30	0.37	1.13	1.35	2.33
6779	诺德新宜	-0.99	-2.25	-1.07	2.56	2.33
6780	安信新趋势混合C	-0.22	-0.46	0.12	1.81	2.31
6781	宝盈祥瑞混合A	-0.15	-0.38	0.01	1.81	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
诺德新宜一年收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.65	13.34	11.79	-	9.27
6238	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	15.20	63.32
6239	诺德新宜	3.65	12.06	-11.02	-17.94	-1.87
6240	鹏华宁华一年持有期混合A	3.65	8.18	3.53	-	7.48
6241	招商安裕灵活配置混合C	3.65	12.49	11.88	25.93	78.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
诺德新宜一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	景顺安景一年持有期混合A	5.08	12.08	13.93	-	16.56
5158	南方安康混合	3.17	12.06	10.08	18.32	59.30
5159	诺德新宜	3.65	12.06	-11.02	-17.94	-1.87
5160	招商兴福混合A	9.08	12.06	8.08	15.90	51.04
5161	财通资管消费升级一年持有期混合C	9.12	12.05	-11.65	-	-21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
诺德新宜一年收益在同类基金中排列第 6818 位，低于同类基金平均水平
6816	鹏华品质精选混合C	23.61	23.74	-11.00	-	-26.50
6817	光大保德信研究精选混合	27.70	10.79	-11.02	-8.79	20.32
6818	诺德新宜	3.65	12.06	-11.02	-17.94	-1.87
6819	博道睿见一年持有期混合	23.55	9.00	-11.06	-23.01	-23.61
6820	光大保德信高端装备混合A	18.11	17.74	-11.06	-	-13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
诺德新宜一年收益在同类基金中排列第 3320 位，高于同类基金平均水平
3318	中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合	-16.19	-33.83	0.00	-17.93	-7.98
3319	南方产业优势两年混合C	20.91	34.08	9.67	-17.94	-18.12
3320	诺德新宜	3.65	12.06	-11.02	-17.94	-1.87
3321	浦银安盛医疗健康混合A	12.91	-3.47	-18.57	-18.03	32.05
3322	中信建投睿溢A	-0.39	4.45	-0.26	-18.13	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
诺德新宜一年收益在同类基金中排列第 5862 位，低于同类基金平均水平
5860	天弘策略精选C	0.03	4.04	-0.83	-10.62	-1.86
5861	汇添富进取成长混合C	29.80	28.51	-1.43	-	-1.87
5862	诺德新宜	3.65	12.06	-11.02	-17.94	-1.87
5863	兴业睿进混合C	20.62	30.02	6.02	-7.63	-1.89
5864	招商稳兴混合C	0.63	3.23	0.58	-	-1.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	172.05	946.27	7.95%
中国电信	601728	132.24	880.72	7.40%
中国移动	600941	8.26	864.66	7.26%
皖能电力	000543	111.81	793.85	6.67%
山东黄金	600547	18.49	727.21	6.11%
山金国际	000975	26.81	612.09	5.14%
华钰矿业	601020	21.51	587.44	4.93%
赤峰黄金	600988	19.70	582.76	4.90%
复星医药	600196	18.67	557.11	4.68%
浙能电力	600023	105.66	523.02	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	26.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	22.61%
采矿业	0.25	21.08%
制造业	0.06	4.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9805	0.9773	0.9834	0.9911	0.9881
累计净值(元)	0.9805	0.9773	0.9834	0.9911	0.9881

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