诺德新宜(005294)_财务情况

诺德新宜005294NORD XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	324.18	86.27	-65.56	856.56	256.90
本期利润(万元)	338.23	-176.43	-103.96	1081.31	405.36
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.01	-0.01	0.09	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.52	0.00	9.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-710.06	0.00	-796.41	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.06	0.00	-0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	11904.86	11567.09	11667.22	11751.48	12093.66
期末基金份额净值(元)	0.97	0.94	0.95	0.96	0.99
本期净值增长率(%)	0.00	-1.51	0.00	10.14	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-5.55	0.00	-4.10	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1232.28	3590.94	2304.52	4350.81	4280.63
交易性金融资产(万元)	10325.73	7748.11	9600.78	6784.29	8847.86
其中：股票投资(万元)	10325.73	7748.11	9600.78	6784.29	8847.86
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.79	5.90	5.69	5.44	6.57
应付托管费(万元)	0.96	0.98	0.95	0.91	1.10
资产总计(万元)	11585.67	11794.94	11916.23	11202.33	13172.32
负债合计(万元)	18.58	43.47	227.57	566.80	216.66
所有者权益合计(万元)	11567.09	11751.48	11688.66	10635.53	12955.66
未分配利润(万元)	-679.20	-502.30	-548.04	-1578.93	723.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.52	17.07	8.66	17.47	9.40
投资收益(万元)	132.70	940.23	-481.00	-2735.95	-1217.72
公允价值变动收益(万元)	-262.70	224.75	1556.11	-32.72	711.90
其它收入(万元)	1.10	0.16	0.12	102.40	102.29
收入合计(万元)	-125.38	1182.21	1083.89	-2648.81	-394.13
管理人报酬(万元)	34.45	67.87	32.97	76.96	42.02
托管费(万元)	5.74	11.31	5.50	12.83	7.00
其它费用(万元)	10.86	21.72	10.81	14.72	7.31
费用合计(万元)	51.05	100.90	49.28	104.51	56.33
利润总额(万元)	-176.43	1081.31	1034.61	-2753.32	-450.47
净利润(万元)	-176.43	1081.31	1034.61	-2753.32	-450.47

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