我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-474.46 |
-2720.59 |
-897.96 |
-1162.37 |
-265.32 |
| 本期利润(万元) |
695.89 |
-2753.32 |
-1583.28 |
-450.47 |
430.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.23 |
-0.13 |
-0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.97 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1648.53 |
0.00 |
-91.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11353.53 |
10635.53 |
11354.74 |
12955.66 |
13816.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.93 |
1.06 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.67 |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.93 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4350.81 |
4280.63 |
3720.76 |
1126.43 |
3491.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
6784.29 |
8847.86 |
236.52 |
8314.59 |
39284.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
6784.29 |
8847.86 |
236.52 |
8314.59 |
13244.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26039.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.44 |
6.57 |
1.94 |
6.43 |
22.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.10 |
0.32 |
1.07 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
11202.33 |
13172.32 |
3968.81 |
9643.94 |
47945.43 |
| 负债合计(万元) |
566.80 |
216.66 |
169.28 |
502.72 |
3076.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
10635.53 |
12955.66 |
3799.53 |
9141.23 |
44868.66 |
| 未分配利润(万元) |
-1578.93 |
723.14 |
337.91 |
2162.47 |
9969.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.47 |
9.40 |
10.20 |
7.27 |
1080.35 |
| 投资收益(万元) |
-2735.95 |
-1217.72 |
-1432.11 |
-495.62 |
3471.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.72 |
711.90 |
-582.00 |
-537.50 |
-2030.88 |
| 其它收入(万元) |
102.40 |
102.29 |
4.74 |
4.71 |
97.96 |
| 收入合计(万元) |
-2648.81 |
-394.13 |
-1999.17 |
-1021.15 |
2619.37 |
| 管理人报酬(万元) |
76.96 |
42.02 |
88.22 |
71.49 |
323.16 |
| 托管费(万元) |
12.83 |
7.00 |
14.70 |
11.92 |
53.86 |
| 其它费用(万元) |
14.72 |
7.31 |
21.72 |
10.79 |
25.41 |
| 费用合计(万元) |
104.51 |
56.33 |
124.93 |
94.48 |
460.42 |
| 利润总额(万元) |
-2753.32 |
-450.47 |
-2124.10 |
-1115.63 |
2158.95 |
| 净利润(万元) |
-2753.32 |
-450.47 |
-2124.10 |
-1115.63 |
2158.95 |
