资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7318.67 63.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4135.44 36.09%
其他资产 4.36 0.04%
资产总值:11458.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.82 891.47 7.80%
中国联通 600050 165.40 845.19 7.39%
中金黄金 600489 34.11 796.73 6.97%
中国电信 601728 126.34 795.95 6.96%
山东黄金 600547 17.26 668.13 5.84%
山金国际 000975 26.50 644.75 5.64%
华友钴业 603799 8.64 589.45 5.16%
赤峰黄金 600988 17.58 549.31 4.80%
湖南黄金 002155 25.02 527.71 4.62%
紫光国微 002049 6.58 518.49 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.37 32.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 22.15%
制造业 0.11 9.69%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.82 923.50 7.87%
中国联通 600050 165.40 909.69 7.75%
中国电信 601728 126.34 841.43 7.17%
中金黄金 600489 34.11 747.96 6.37%
山东黄金 600547 17.26 678.84 5.78%
华友钴业 603799 9.89 651.60 5.55%
山金国际 000975 26.50 605.00 5.15%
紫光国微 002049 6.58 594.15 5.06%
赤峰黄金 600988 19.37 573.02 4.88%
湖南黄金 002155 25.02 561.49 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.32 26.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 22.78%
制造业 0.12 10.61%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.60 525.44 4.99%
24特国06 4.80 511.53 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1036.96 9.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%