资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7086.67 80.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1672.15 19.07%
其他资产 8.50 0.10%
资产总值:8767.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.82 923.50 7.87%
中国联通 600050 165.40 909.69 7.75%
中国电信 601728 126.34 841.43 7.17%
中金黄金 600489 34.11 747.96 6.37%
山东黄金 600547 17.26 678.84 5.78%
华友钴业 603799 9.89 651.60 5.55%
山金国际 000975 26.50 605.00 5.15%
紫光国微 002049 6.58 594.15 5.06%
赤峰黄金 600988 19.37 573.02 4.88%
湖南黄金 002155 25.02 561.49 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.32 26.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 22.78%
制造业 0.12 10.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 8.82 992.93 9.43%
中国电信 601728 126.34 979.14 9.29%
中国联通 600050 165.40 883.23 8.38%
山东黄金 600547 17.26 551.11 5.23%
中金黄金 600489 35.50 519.37 4.93%
湖南黄金 002155 28.47 508.19 4.82%
山金国际 000975 25.40 481.08 4.57%
赤峰黄金 600988 18.53 461.07 4.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 27.10%
采矿业 0.25 23.93%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 4.60 525.44 4.99%
24特国06 4.80 511.53 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1036.96 9.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%