我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7356.88 58.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5152.08 41.16%
其他资产 8.92 0.07%
资产总值:12517.87万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙能电力 600023 124.22 828.55 6.95%
皖能电力 000543 95.07 790.98 6.64%
中金黄金 600489 55.08 727.61 6.11%
山东黄金 600547 25.37 716.20 6.01%
华电国际 600027 99.37 682.67 5.73%
华能国际 600011 71.13 667.20 5.60%
中国电信 601728 99.37 604.17 5.07%
建投能源 000600 90.04 599.67 5.03%
老凤祥 600612 6.96 595.22 5.00%
申能股份 600642 74.23 587.16 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 34.88%
采矿业 0.14 12.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.75%
制造业 0.06 5.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖能电力 000543 95.07 595.14 5.35%
山东黄金 600547 25.37 580.21 5.21%
浙能电力 600023 124.22 572.65 5.14%
中国移动 600941 5.70 567.04 5.09%
方正证券 601901 70.13 565.25 5.08%
中金公司 601995 14.67 558.19 5.01%
中金黄金 600489 55.08 548.60 4.93%
华能国际 600011 71.13 547.70 4.92%
国联证券 601456 50.57 548.18 4.92%
志邦家居 603801 32.62 547.04 4.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 20.00%
金融业 0.22 19.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 14.62%
采矿业 0.11 10.14%
制造业 0.05 4.91%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债12 9.20 927.03 8.13%
23国债09 8.80 927.67 8.13%
22国债24 8.90 917.85 8.05%
23国债04 8.90 904.97 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3677.51 32.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%