诺德天富(005295)_规模评级

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	1.13	1.14	1.14	1.14	1.32	1.32	1.32
季度净申购	-38.72	-18.27	47.46	-1807.70	-1.15	-4.21	-340.88
总份额	10869.72	10908.43	10926.71	10879.25	12686.94	12688.09	12692.30
季度总申购份额	100.93	83.57	115.75	128.88	20.51	11.53	4.47
季度总赎回份额	139.65	101.84	68.29	1936.58	21.66	15.74	345.35

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平

3535	华宝稳健回报混合	1.14	6696.79	-776.00	100.87	876.87
3536	嘉实融惠混合A	1.14	10244.12	-1428.02	222.03	1650.06
3537	鹏华远见成长混合A	1.14	13200.84	-725.76	265.27	991.03
3538	招商裕泰混合	1.14	11869.88	-2937.83	6.54	2944.38
3539	广发远见智选混合C	1.13	12218.87	-1719.13	500.99	2220.12
3540	摩根慧享成长混合C	1.13	8189.34	-5410.09	804.28	6214.37
3541	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3542	诺德天富	1.13	10869.72	-38.72	100.93	139.65
3543	鹏华健康环保混合	1.13	4919.59	-391.65	220.70	612.35
3544	太平睿庆混合A	1.13	10388.18	-104.78	0.03	104.81
3545	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.13	11372.57	-6353.78	29.18	6382.96
3546	信诚至瑞C	1.13	7099.43	49.45	266.45	217.00
3547	博时数字经济混合C	1.12	8420.31	1844.07	9840.65	7996.59
3548	博时周期优选混合A	1.12	11467.71	-2225.07	32.67	2257.74
3549	长信消费升级混合A	1.12	21126.84	-3003.23	342.44	3345.67

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3155 位，高于同类基金平均水平

3148	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.63	10962.65	-1725.51	3148.42	4873.93
3149	中融价值成长6个月持有混合A	0.93	10954.34	-508.82	117.42	626.24
3150	汇安鑫利优选混合A	0.88	10940.43	-496.64	56.75	553.39
3151	国富新机遇混合C	1.77	10917.38	-687.80	4202.89	4890.69
3152	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.39	10901.43	-3346.21	69.37	3415.57
3153	国泰安益灵活配置混合C	1.77	10879.16	-232.85	677.64	910.49
3154	工银恒嘉一年持有混合A	1.12	10879.11	-2842.31	564.49	3406.79
3155	诺德天富	1.13	10869.72	-38.72	100.93	139.65
3156	华夏网购精选混合A	1.87	10862.36	-174.04	2381.40	2555.44
3157	民生加银均衡优选混合C	1.02	10855.53	-3681.52	71.15	3752.67
3158	华夏先进制造龙头混合C	1.67	10853.11	-4505.80	3273.58	7779.37
3159	中银新经济混合A	2.64	10851.01	-1327.78	269.95	1597.73
3160	财通碳中和一年持有期混合A	1.32	10848.68	-13979.38	54.53	14033.91
3161	富国时代精选混合C	2.04	10842.37	-1631.41	6228.30	7859.70
3162	中信建投智信物联网A	1.27	10829.59	-1977.30	969.15	2946.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平

2163	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
2164	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.17	1693.16	-37.49	0.15	37.64
2165	前海联合先进制造混合C	0.02	119.38	-37.58	42.28	79.86
2166	天弘裕新C	0.03	311.49	-37.65	36.58	74.23
2167	安信新优选混合A	0.11	683.04	-37.68	83.27	120.95
2168	招商安博灵活配置混合C	0.05	377.49	-37.83	34.20	72.03
2169	银河君润混合C	0.02	174.63	-37.90	11.96	49.86
2170	诺德天富	1.13	10869.72	-38.72	100.93	139.65
2171	国联安智能制造混合	0.13	700.52	-38.77	97.64	136.42
2172	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.06	416.08	-38.89	31.76	70.65
2173	银河消费混合C	0.03	181.92	-38.99	234.90	273.89
2174	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.02	169.67	-39.02	0.80	39.82
2175	中加科盈混合C	0.04	316.89	-39.20	108.99	148.19
2176	长盛中小盘精选混合	0.14	1422.62	-39.37	34.07	73.44
2177	东财成长优选混合发起式A	0.08	1113.74	-39.48	122.53	162.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平

5184	中海蓝筹混合	0.47	5472.91	-409.61	101.53	511.14
5185	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.60	4094.51	-253.89	101.52	355.41
5186	新华鑫益灵活配置混合A	0.25	3487.34	-1239.37	101.25	1340.63
5187	博道志远混合C	0.29	1944.68	-131.20	101.16	232.36
5188	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.07	294.78	-177.82	101.13	278.96
5189	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.30	2698.56	-692.30	101.05	793.35
5190	长信医疗保健混合(LOF)C	0.07	469.40	-31.60	101.05	132.65
5191	诺德天富	1.13	10869.72	-38.72	100.93	139.65
5192	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.82	7524.20	-5264.64	100.91	5365.55
5193	南方宝顺混合A	4.48	40699.30	-14942.58	100.90	15043.48
5194	博时恒玺一年持有期混合A	0.46	4667.44	-416.78	100.87	517.65
5195	华宝稳健回报混合	1.14	6696.79	-776.00	100.87	876.87
5196	前海联合国民健康混合C	0.08	739.97	-150.04	100.68	250.72
5197	中泰星锐景气成长混合A	0.27	2531.24	-2164.80	100.15	2264.95
5198	万家周期优势企业混合C	0.03	300.59	-520.36	100.14	620.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平

6532	金鹰灵活C	0.51	3133.04	2688.34	2829.21	140.87
6533	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
6534	太平灵活配置	2.63	60593.88	304.11	444.42	140.31
6535	招商产业升级1年持有期混合C	0.04	449.22	-136.87	3.03	139.90
6536	国都聚成	0.11	2087.78	-107.89	31.94	139.84
6537	广发恒昌一年持有期混合C	0.17	1470.00	-122.55	17.23	139.78
6538	平安鼎弘(LOF)C	0.08	669.17	-102.23	37.44	139.66
6539	诺德天富	1.13	10869.72	-38.72	100.93	139.65
6540	融通通慧混合A/B	0.60	4094.66	-126.89	12.55	139.44
6541	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.27	2093.45	395.40	534.78	139.37
6542	富荣福银混合C	0.01	95.13	74.68	213.99	139.31
6543	国寿安保稳弘混合A	0.34	2690.13	-84.80	53.16	137.96
6544	安信港股通精选混合发起C	0.09	1159.15	-99.91	38.02	137.93
6545	汇添富优势行业一年定开混合C	0.08	1234.00	-120.49	17.15	137.64
6546	华宸未来价值先锋	0.06	603.63	-108.68	28.70	137.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

430

253684.5300

97.15%

2.85%

2024-12-31

301

361436.7300

97.41%

2.59%

2024-06-30

300

422936.4400

98.51%

1.49%

2023-12-31

318

409848.3800

98.48%

1.52%

2023-06-30

341

382631.7400

98.37%

1.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	430	253684.5300	10597.29	97.15	311.14	2.85
2024-12-31	301	361436.7300	10597.29	97.41	281.95	2.59
2024-06-30	300	422936.4400	12499.29	98.51	188.80	1.49
2023-12-31	318	409848.3800	12835.32	98.48	197.86	1.52
2023-06-30	341	382631.7400	12835.32	98.37	212.42	1.63

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