诺德天富(005295)_规模评级

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.28	1.29	1.29	1.30	1.29	1.51	1.51
季度净申购	-43.89	-38.72	-18.27	47.46	-1807.70	-1.15	-4.21
总份额	10825.82	10869.72	10908.43	10926.71	10879.25	12686.94	12688.09
季度总申购份额	39.66	100.93	83.57	115.75	128.88	20.51	11.53
季度总赎回份额	83.55	139.65	101.84	68.29	1936.58	21.66	15.74

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	337.35	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	235.04	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	223.55	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	诺安成长混合	203.48	935984.09	-344377.97	116554.55	460932.52
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平

3406	长安鑫盈混合C	1.29	6520.52	-809.90	446.92	1256.82
3407	大成民稳增长混合C	1.29	9915.98	994.70	8121.29	7126.59
3408	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.29	11585.91	-2581.78	77.80	2659.58
3409	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.29	11365.03	-5086.98	19.83	5106.81
3410	富国红利精选混合(QDII)美元	1.29	44632.57	1703.21	6829.66	5126.45
3411	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.29	8383.66	-	-	-
3412	国新国证新锐	1.29	6945.26	-2863.51	2066.08	4929.58
3413	诺德天富	1.29	10869.72	-38.72	100.93	139.65
3414	鹏扬红利优选混合A	1.29	9089.58	-84.57	356.38	440.95
3415	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	1.29	13538.72	-739.85	2.69	742.54
3416	银华乐享混合C	1.29	11320.14	-1163.44	1036.05	2199.49
3417	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
3418	贝莱德港股通远景视野混合A	1.28	14479.85	-1339.62	740.31	2079.93
3419	博时周期优选混合A	1.28	11467.71	-2225.07	32.67	2257.74
3420	长安裕隆混合C	1.28	4259.58	-111.52	1224.32	1335.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	154.73	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	337.35	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	167.08	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	52.58	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3126 位，高于同类基金平均水平

3119	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.54	10901.43	-3346.21	69.37	3415.57
3120	金元顺安消费主题混合	1.91	10898.43	-67.64	61.96	129.61
3121	招商产业升级1年持有期混合A	1.10	10893.77	-539.76	5.28	545.04
3122	西部利得多策略优选混合	1.21	10887.73	-14561.13	2537.39	17098.51
3123	招商安泰平衡混合	2.06	10882.92	-636.87	2277.57	2914.44
3124	国泰安益灵活配置混合C	1.84	10879.16	-232.85	677.64	910.49
3125	工银恒嘉一年持有混合A	1.26	10879.11	-2842.31	564.49	3406.79
3126	诺德天富	1.29	10869.72	-38.72	100.93	139.65
3127	华夏网购精选混合A	1.94	10862.36	-174.04	2381.40	2555.44
3128	民生加银均衡优选混合C	1.03	10855.53	-3681.52	71.15	3752.67
3129	华夏先进制造龙头混合C	1.88	10853.11	-4505.80	3273.58	7779.37
3130	中银新经济混合A	2.84	10851.01	-1327.78	269.95	1597.73
3131	财通碳中和一年持有期混合A	1.44	10848.68	-13979.38	54.53	14033.91
3132	富国时代精选混合C	2.07	10842.37	-1631.41	6228.30	7859.70
3133	银华成长先锋混合	2.04	10837.95	330.73	1937.05	1606.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	94.72	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.41	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
3	安信睿见优选混合A	66.10	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	信澳业绩驱动混合C	43.24	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.74	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
2227	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.17	1693.16	-37.49	0.15	37.64
2228	天弘裕新C	0.03	311.49	-37.65	36.58	74.23
2229	银河君润混合C	0.02	174.63	-37.90	11.96	49.86
2230	招商丰利灵活配置混合基金A	0.26	1408.09	-38.11	141.22	179.34
2231	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.04	437.99	-38.41	7.00	45.42
2232	建信内生动力混合C	0.00	28.41	-38.70	7.62	46.32
2233	诺德天富	1.29	10869.72	-38.72	100.93	139.65
2234	国联安智能制造混合	0.15	700.52	-38.77	97.64	136.42
2235	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.29	1740.62	-38.86	45.51	84.37
2236	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.06	416.08	-38.89	31.76	70.65
2237	易方达瑞选E	0.45	2455.59	-38.93	780.48	819.41
2238	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.02	169.67	-39.02	0.80	39.82
2239	中加科盈混合C	0.04	316.89	-39.20	108.99	148.19
2240	长盛中小盘精选混合	0.15	1422.62	-39.37	34.07	73.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	94.72	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	174.07	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	信澳业绩驱动混合C	43.24	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
4	中航新起航灵活配置混合C	20.06	214857.91	145570.94	489660.05	344089.11
5	鹏华碳中和主题混合C	99.21	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	0.67	4094.51	-253.89	101.52	355.41
5057	农银大盘蓝筹混合	1.16	7867.26	-264.71	101.47	366.18
5058	格林创新成长混合A	0.03	336.23	11.87	101.32	89.45
5059	泰康科技创新一年定开混合	1.68	11031.20	-3153.93	101.28	3255.21
5060	新华鑫益灵活配置混合A	0.28	3487.34	-1239.37	101.25	1340.63
5061	博道志远混合C	0.32	1944.68	-131.20	101.16	232.36
5062	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.30	2698.56	-692.30	101.05	793.35
5063	诺德天富	1.29	10869.72	-38.72	100.93	139.65
5064	南方宝顺混合A	4.61	40699.30	-14942.58	100.90	15043.48
5065	博时恒玺一年持有期混合A	0.48	4667.44	-416.78	100.87	517.65
5066	华宝稳健回报混合	1.15	6696.79	-776.00	100.87	876.87
5067	鹏华睿进一年持有期混合C	0.05	518.44	39.14	100.80	61.65
5068	中欧盛世成长混合(LOF)E	0.18	722.73	-24.27	100.40	124.67
5069	交银先锋混合C	0.05	178.08	23.94	100.36	76.42
5070	招商沪港深科技创新混合C	0.08	448.60	-115.27	100.15	215.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	174.07	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 6431 位，低于同类基金平均水平

6424	光大保德信恒鑫混合A	0.07	556.82	-82.25	58.84	141.09
6425	金鹰灵活C	0.46	3133.04	2688.34	2829.21	140.87
6426	上银核心成长混合C	0.06	1541.04	78.41	218.97	140.56
6427	招商安元灵活配置混合A	0.28	1715.14	-130.22	10.17	140.39
6428	太平灵活配置	2.77	60593.88	304.11	444.42	140.31
6429	国都聚成	0.13	2087.78	-107.89	31.94	139.84
6430	广发恒昌一年持有期混合C	0.17	1470.00	-122.55	17.23	139.78
6431	诺德天富	1.29	10869.72	-38.72	100.93	139.65
6432	易方达趋势优选混合C	0.05	507.37	-1.97	137.43	139.39
6433	富荣福银混合C	0.01	95.13	74.68	213.99	139.31
6434	国寿安保稳弘混合A	0.35	2690.13	-84.80	53.16	137.96
6435	安信港股通精选混合发起C	0.09	1159.15	-99.91	38.02	137.93
6436	汇添富优势行业一年定开混合C	0.09	1234.00	-120.49	17.15	137.64
6437	华宸未来价值先锋	0.06	603.63	-108.68	28.70	137.38
6438	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.02	191.54	-43.94	93.32	137.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

430

253684.5300

97.15%

2.85%

2024-12-31

301

361436.7300

97.41%

2.59%

2024-06-30

300

422936.4400

98.51%

1.49%

2023-12-31

318

409848.3800

98.48%

1.52%

2023-06-30

341

382631.7400

98.37%

1.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	430	253684.5300	10597.29	97.15	311.14	2.85
2024-12-31	301	361436.7300	10597.29	97.41	281.95	2.59
2024-06-30	300	422936.4400	12499.29	98.51	188.80	1.49
2023-12-31	318	409848.3800	12835.32	98.48	197.86	1.52
2023-06-30	341	382631.7400	12835.32	98.37	212.42	1.63

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