诺德天富(005295)_规模评级

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.19	1.22	1.22	1.22	0.28	0.70	0.76
季度净申购	-340.88	7.21	-21.77	10020.54	-4496.44	-596.10	5090.81
总份额	12692.30	13033.18	13025.97	13047.74	3027.20	7523.64	8119.73
季度总申购份额	4.47	8.68	25.19	22449.69	16901.66	893.61	10550.51
季度总赎回份额	345.35	1.47	46.96	12429.15	21398.10	1489.70	5459.70

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平

3586	长城价值甄选一年持有混合A	1.19	13927.44	-431.24	6.99	438.23
3587	淳厚鑫悦混合A	1.19	18760.92	-564.30	63.34	627.64
3588	东兴连众一年持有期混合C	1.19	11787.08	-	89.36	-
3589	华安稳健回报混合A	1.19	9250.31	-370.16	124.48	494.64
3590	华夏消费龙头混合C	1.19	18646.93	-205.80	738.34	944.13
3591	汇添富低碳投资一年持有混合A	1.19	17418.37	-433.08	32.74	465.82
3592	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	1.19	13979.91	-2046.79	10.17	2056.96
3593	诺德天富	1.19	12692.30	-340.88	4.47	345.35
3594	鹏扬景安一年持有期混合A	1.19	11362.07	-2465.60	2.05	2467.65
3595	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	1.19	21158.01	-1410.27	34.23	1444.50
3596	天弘全球高端制造混合(QDII)C	1.19	10271.13	8879.94	13315.29	4435.35
3597	湘财成长优选一年持有期混合A	1.19	15787.32	-946.86	56.62	1003.48
3598	易方达稳健回报混合C	1.19	14487.95	-499.06	105.31	604.37
3599	招商稳旺混合A	1.19	11177.05	-2636.95	247.25	2884.20
3600	宝盈祥庆9个月持有混合A	1.18	13013.88	-1337.62	5.78	1343.40

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平

3437	天弘新价值混合C	2.03	12782.94	6383.24	9395.92	3012.67
3438	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.99	12775.55	-993.31	47.94	1041.25
3439	长盛高端装备混合A	3.13	12749.31	-1942.31	89.91	2032.22
3440	长城优选添瑞六个月混合A	1.27	12736.24	-1434.17	0.14	1434.32
3441	平安成长龙头1年持有混合A	0.81	12733.00	-315.04	21.98	337.02
3442	中融低碳经济3个月持有混合C	0.76	12709.91	-587.29	87.99	675.28
3443	富国核心趋势混合A	1.21	12696.78	-1248.42	124.22	1372.64
3444	诺德天富	1.19	12692.30	-340.88	4.47	345.35
3445	银华明择多策略定期开放混合	2.34	12686.36	-	-	-
3446	交银启信混合发起A	1.18	12676.60	-696.54	367.59	1064.14
3447	创金合信大健康混合C	0.84	12674.72	-393.69	176.83	570.52
3448	民生加银鹏程混合C	1.43	12646.46	-1186.86	542.35	1729.22
3449	华宝远见回报混合C	1.00	12631.45	-2061.07	1046.68	3107.75
3450	前海开源沪港深新硬件C	1.82	12619.18	-1126.67	775.73	1902.40
3451	易方达磐固六个月持有期混合C	1.29	12601.87	-1156.97	8.35	1165.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 3521 位，高于同类基金平均水平

3514	国联安核心优势混合	0.94	11937.57	-337.65	45.05	382.70
3515	东方红优势精选混合	4.44	36699.64	-338.27	598.78	937.05
3516	前海联合产业趋势混合A	0.35	6703.06	-338.28	4.60	342.88
3517	博时均衡回报混合A	0.62	7483.84	-338.31	1.01	339.31
3518	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.64	6718.80	-338.86	0.80	339.66
3519	恒越乐享添利混合A	0.38	3997.41	-339.03	1.07	340.10
3520	长盛转型升级混合	2.14	27889.94	-340.40	28.58	368.97
3521	诺德天富	1.19	12692.30	-340.88	4.47	345.35
3522	长安裕盛混合A	0.41	7349.91	-341.20	1975.16	2316.35
3523	永赢鑫辰混合C	0.11	1093.89	-341.42	0.02	341.44
3524	汇添富进取成长混合C	0.29	4065.16	-341.60	72.80	414.40
3525	东方汽车产业趋势混合A	0.61	9159.42	-342.30	219.79	562.10
3526	华安品质领先混合A	0.85	12924.57	-342.53	105.93	448.47
3527	中融鑫锐精选一年持有混合A	0.66	8697.10	-342.83	15.29	358.12
3528	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.18	3034.44	-343.36	75.69	419.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 6443 位，低于同类基金平均水平

6436	国泰融信灵活配置混合(LOF)	0.03	304.47	-5039.49	4.58	5044.08
6437	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.76	9774.25	-439.75	4.57	444.32
6438	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.82	17654.89	-4720.28	4.55	4724.83
6439	大摩招惠一年持有期混合C	0.29	3202.72	-667.08	4.53	671.62
6440	南方誉浦一年持有混合A	6.37	63704.24	-4545.68	4.51	4550.19
6441	富荣量化精选混合发起C	0.00	17.81	-1.40	4.50	5.90
6442	恒越均衡优选混合发起式A	0.11	1291.92	-21.72	4.47	26.19
6443	诺德天富	1.19	12692.30	-340.88	4.47	345.35
6444	华安宏利混合C	0.00	9.20	-6.61	4.46	11.08
6445	长信企业成长三年持有混合A	1.61	19788.68	-	4.45	-
6446	汇添富安鑫智选混合A	1.11	15203.19	-2.26	4.45	6.71
6447	华泰柏瑞恒泽混合C	0.15	1400.04	-10658.69	4.44	10663.13
6448	鹏华安益增强混合	2.47	18354.56	-2666.56	4.44	2671.00
6449	国泰量化收益灵活配置混合A	0.37	3910.60	-85.67	4.42	90.09
6450	英大策略优选A	0.55	2828.35	-8.19	4.42	12.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
诺德天富基金规模在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平

5031	鹏扬景瑞三年持有混合A	2.32	18635.51	-348.31	0.18	348.49
5032	安信新成长混合C	0.20	1808.75	-190.39	157.67	348.07
5033	宝盈睿丰创新混合C	0.48	2538.57	-65.79	282.18	347.96
5034	博时颐泰混合A	0.34	2494.04	-242.23	105.73	347.95
5035	嘉实产业优势混合A	1.35	14534.29	-299.31	47.86	347.17
5036	南方医药保健灵活配置混合C	0.16	749.56	-101.66	244.68	346.35
5037	海富通消费优选混合A	0.86	10881.87	-336.95	8.98	345.93
5038	诺德天富	1.19	12692.30	-340.88	4.47	345.35
5039	湘财创新成长一年持有期混合A	0.79	13623.91	-320.86	24.42	345.28
5040	诺德消费升级	0.72	5945.67	-294.49	50.61	345.11
5041	中欧产业前瞻混合C	0.35	6627.16	-222.11	122.86	344.97
5042	博时远见回报混合A	0.53	4824.18	-323.60	21.05	344.65
5043	华富竞争力优选混合C	0.18	2162.61	353.57	697.10	343.53
5044	博时恒元6个月持有期混合A	0.77	8388.90	-336.95	6.55	343.50
5045	前海联合产业趋势混合A	0.35	6703.06	-338.28	4.60	342.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

318

409848.3800

98.48%

1.52%

2023-06-30

341

382631.7400

98.37%

1.63%

2022-12-31

329

228682.0000

97.21%

2.79%

2022-06-30

319

94950.6100

93.46%

6.54%

2021-12-31

315

489474.4000

98.66%

1.34%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	318	409848.3800	12835.32	98.48	197.86	1.52
2023-06-30	341	382631.7400	12835.32	98.37	212.42	1.63
2022-12-31	329	228682.0000	7313.90	97.21	209.74	2.79
2022-06-30	319	94950.6100	2830.83	93.46	198.09	6.54
2021-12-31	315	489474.4000	15211.22	98.66	207.23	1.34

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