诺德天富(005295)_最新动态

诺德天富005295NORD TIANFU FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0457 -0.0032(-0.31%)

累计净值：1.1957

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

诺德天富增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾文宏

2022-10-22 每10份派现金 1.5 元

基金规模：1.17亿元

诺德天富基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	-1.49	-1.52	8.00	0.98
混合型名次	6124	4586	5327	4654	7087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	22.08	-9.71	-5.75	18.96
混合型名次	7061	3657	6717	2799	3893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	国联安鑫安灵活配置混合	-1.27	-5.57	-6.62	3.47	9.58
6123	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-1.27	-2.45	0.23	14.94	18.85
6124	诺德天富	-1.27	-1.49	-1.52	8.00	0.98
6125	大成致远优势一年持有期混合C	-1.28	-1.93	-2.50	7.14	11.63
6126	东海海睿锐意3个月定开	-1.28	-3.30	0.88	4.19	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	华夏永利一年持有混合A	-0.39	-1.49	0.21	2.68	4.98
4585	汇添富稳健收益混合A	-0.53	-1.49	0.44	6.75	6.74
4586	诺德天富	-1.27	-1.49	-1.52	8.00	0.98
4587	前海开源盈鑫A	-0.69	-1.49	-2.41	1.91	3.39
4588	银河智慧混合A	0.75	-1.49	-0.93	26.79	16.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	广发恒誉混合C	-0.50	-0.42	-1.52	2.17	5.86
5326	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-1.19	-1.75	-1.52	16.06	27.50
5327	诺德天富	-1.27	-1.49	-1.52	8.00	0.98
5328	前海开源优质企业6个月持有混合C	-2.33	-1.79	-1.52	9.40	13.49
5329	中邮消费升级灵活配置混合	0.97	1.80	-1.52	11.95	21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	银华心选一年持有期混合A	-1.43	-2.96	-1.78	8.02	26.33
4653	招商社会责任混合A	-2.52	-4.76	-3.44	8.02	25.74
4654	诺德天富	-1.27	-1.49	-1.52	8.00	0.98
4655	广发品质回报混合C	-1.81	-2.11	-3.98	7.98	13.21
4656	国寿安保稳泰一年定开混合A	-0.06	-0.73	3.27	7.98	7.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
诺德天富一周收益在同类基金中排列第 7087 位，低于同类基金平均水平
7085	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
7086	德邦优化A	0.02	0.01	0.19	0.29	0.98
7087	诺德天富	-1.27	-1.49	-1.52	8.00	0.98
7088	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
7089	易方达瑞川灵活配置混合C	-0.46	-1.28	-1.18	1.04	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 7061 位，低于同类基金平均水平
7059	长江红利回报混合型发起式A	0.46	20.90	5.63	-	0.48
7060	宝盈祥明一年定开混合A	0.44	7.36	2.16	1.94	6.21
7061	诺德天富	0.44	22.08	-9.71	-5.75	18.96
7062	富安达医药创新混合	0.43	-17.32	-27.47	-	-41.81
7063	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-10.00	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 3657 位，高于同类基金平均水平
3655	中欧量化先锋混合A	16.91	22.11	7.36	-	2.41
3656	格林鑫利六个月持有期混合C	14.95	22.09	0.00	-	22.22
3657	诺德天富	0.44	22.08	-9.71	-5.75	18.96
3658	鹏扬均衡成长混合A	10.74	22.06	0.00	-	13.87
3659	前海联合科技先锋混合A	14.52	22.06	15.46	2.94	54.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-	4.97
6716	长城消费增值混合	5.38	-9.53	-9.68	-30.30	228.15
6717	诺德天富	0.44	22.08	-9.71	-5.75	18.96
6718	长城新兴产业混合	12.52	14.13	-9.76	11.84	142.83
6719	申万菱信消费增长混合A	15.54	16.12	-9.76	-22.09	203.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 2799 位，高于同类基金平均水平
2797	富国成长优选三年定开混合	39.90	28.82	13.42	-5.71	13.75
2798	华泰保兴吉年利	16.90	18.35	14.80	-5.72	126.24
2799	诺德天富	0.44	22.08	-9.71	-5.75	18.96
2800	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	4.30	6.88	0.56	-5.75	50.17
2801	博时恒裕持有期混合C	0.07	4.16	1.08	-5.79	-3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
诺德天富一年收益在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平
3891	南方宁悦一年持有期混合C	5.60	14.48	15.53	-	18.98
3892	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	8.95	13.98	15.57	-	18.96
3893	诺德天富	0.44	22.08	-9.71	-5.75	18.96
3894	兴银兴慧一年持有混合A	10.06	19.81	17.31	-	18.96
3895	博时半导体主题混合C	45.40	63.60	58.61	-	18.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	8.82	923.50	7.87%
中国联通	600050	165.40	909.69	7.75%
中国电信	601728	126.34	841.43	7.17%
中金黄金	600489	34.11	747.96	6.37%
山东黄金	600547	17.26	678.84	5.78%
华友钴业	603799	9.89	651.60	5.55%
山金国际	000975	26.50	605.00	5.15%
紫光国微	002049	6.58	594.15	5.06%
赤峰黄金	600988	19.37	573.02	4.88%
湖南黄金	002155	25.02	561.49	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.32	26.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	22.78%
制造业	0.12	10.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加大同证券有限责任公司申购...

20 008079 诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF） 21 005347 诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金 22 011078 诺德...

查看全文[07-27]
标题：诺德天富灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员,FOF管理部投资经理等职务，具有基金从业资格。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”...

查看全文[07-19]
标题：诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

诺德大类精选配置三个月定期开放混合型基金中基金（FOF）诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金诺德安盈纯债债券型证券投资基金诺德安瑞39个月定期开放债券...

查看全文[07-19]
07-16诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表
06-29诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京新浪仓石基金销售有限...
06-29诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京新浪仓石基金销售有限...
06-29诺德基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0489	1.0433	1.0540	1.0592	1.0532
累计净值(元)	1.1989	1.1933	1.2040	1.2092	1.2032

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