农银区间收益混合(000259)_资产配置

农银区间收益混合000259ABC-CA GREEN HORIZON HYBRID FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17157.65	49.38%
债券	6591.52	18.97%
银行存款和结算备付金	10918.47	31.42%
其他资产	77.87	0.22%

资产总值：34745.51万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.90	1192.50	3.50%
宁德时代	300750	2.52	1014.73	2.97%
科伦药业	002422	24.85	912.74	2.68%
立讯精密	002475	11.77	761.40	2.23%
新易盛	300502	1.91	697.16	2.04%
中芯国际	688981	4.74	663.89	1.95%
泽璟制药	688266	5.71	644.97	1.89%
五粮液	000858	4.57	555.16	1.63%
北方华创	002371	1.23	555.27	1.63%
恒瑞医药	600276	7.46	533.76	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	33.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	8.06%
金融业	0.20	5.99%
采矿业	0.05	1.43%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.22%
房地产业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	18.32	950.81	2.88%
宁德时代	300750	3.54	893.92	2.71%
立讯精密	002475	23.78	824.93	2.50%
科伦药业	002422	20.87	749.65	2.27%
寒武纪	688256	1.24	747.78	2.26%
五粮液	000858	6.23	740.75	2.24%
贵州茅台	600519	0.45	634.28	1.92%
北方华创	002371	1.25	552.76	1.67%
泽璟制药	688266	5.11	549.05	1.66%
比亚迪	002594	1.62	537.69	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	46.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	7.49%
金融业	0.18	5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.47%
采矿业	0.04	1.31%
住宿和餐饮业	0.03	0.93%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.91%
批发和零售业	0.03	0.80%
卫生和社会工作	0.01	0.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.35	1354.29	3.86%
立讯精密	002475	25.11	1026.75	2.92%
恒瑞医药	600276	20.01	984.49	2.80%
五粮液	000858	6.23	818.31	2.33%
寒武纪	688256	1.24	774.51	2.21%
贵州茅台	600519	0.45	702.45	2.00%
科伦药业	002422	21.09	679.73	1.94%
北方华创	002371	1.38	574.08	1.64%
比亚迪	002594	1.46	547.35	1.56%
泽璟制药	688266	5.38	536.17	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	52.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.48%
金融业	0.06	1.79%
采矿业	0.05	1.39%
房地产业	0.04	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.71%
批发和零售业	0.02	0.66%
卫生和社会工作	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.55	1743.42	4.75%
立讯精密	002475	26.62	1085.03	2.95%
恒瑞医药	600276	20.01	918.46	2.50%
五粮液	000858	6.23	872.45	2.38%
寒武纪	688256	1.24	818.95	2.23%
科伦药业	002422	26.36	788.95	2.15%
贵州茅台	600519	0.45	685.80	1.87%
泽璟制药	688266	10.09	628.51	1.71%
比亚迪	002594	2.02	570.97	1.55%
北方华创	002371	1.38	539.58	1.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	55.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.44%
金融业	0.08	2.10%
采矿业	0.06	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.01%
房地产业	0.03	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.68%
住宿和餐饮业	0.02	0.46%
卫生和社会工作	0.01	0.27%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	8.37	926.95	2.72%
兴业转债	7.53	909.86	2.67%
南航转债	7.16	909.15	2.67%
立讯转债	6.05	866.06	2.54%
本钢转债	4.71	568.30	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6591.52	19.32%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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