资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12090.32 39.04%
债券 9016.56 29.12%
银行存款和结算备付金 9761.98 31.53%
其他资产 96.71 0.31%
资产总值:30965.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 1.21 1212.26 3.94%
寒武纪 688256 0.98 962.85 3.13%
拓荆科技 688072 2.52 931.48 3.03%
新易盛 300502 1.89 835.20 2.72%
中际旭创 300308 1.30 740.23 2.41%
中芯国际 688981 5.55 521.57 1.70%
海光信息 688041 2.40 504.58 1.64%
北方华创 002371 1.11 495.05 1.61%
天孚通信 300394 1.54 464.46 1.51%
必贝特 688759 7.19 263.67 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 33.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.29%
采矿业 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.86 1163.47 3.60%
新易盛 300502 1.45 623.05 1.93%
宁德时代 300750 1.69 622.21 1.92%
中芯国际 688981 5.02 616.78 1.91%
阿特斯 688472 37.02 551.93 1.71%
北方华创 002371 1.11 508.43 1.57%
海光信息 688041 2.27 508.47 1.57%
中信证券 600030 15.55 446.44 1.38%
紫金矿业 601899 10.21 351.94 1.09%
佰维存储 688525 2.94 337.41 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 26.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.86%
金融业 0.12 3.63%
采矿业 0.05 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南航转债 7.94 937.21 3.05%
韦尔转债 8.21 935.41 3.04%
立讯转债 7.52 919.94 2.99%
兴业转债 7.53 901.09 2.93%
晶能转债 6.95 845.68 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9016.56 29.32%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%