农银区间收益混合(000259)_资产配置

农银区间收益混合000259ABC-CA GREEN HORIZON HYBRID FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38328.05	83.39%
债券	4161.87	9.06%
银行存款和结算备付金	3444.49	7.49%
其他资产	27.07	0.06%

资产总值：45961.49万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.22	1563.91	3.20%
天岳先进	688234	29.08	1401.52	2.87%
山西汾酒	600809	3.91	958.51	1.96%
泸州老窖	000568	4.63	854.10	1.75%
恒瑞医药	600276	18.60	855.04	1.75%
恺英网络	002517	72.32	796.97	1.63%
立讯精密	002475	26.71	785.54	1.61%
贵州茅台	600519	0.45	766.30	1.57%
新易盛	300502	10.14	679.11	1.39%
工商银行	601398	107.68	568.55	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	59.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	7.49%
金融业	0.17	3.56%
采矿业	0.09	1.92%
文化、体育和娱乐业	0.08	1.57%
科学研究和技术服务业	0.06	1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.92%
批发和零售业	0.04	0.90%
住宿和餐饮业	0.02	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.46%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	28.17	1861.26	3.62%
宁德时代	300750	8.34	1362.27	2.65%
山西汾酒	600809	4.35	1003.91	1.95%
立讯精密	002475	24.13	831.28	1.62%
泸州老窖	000568	4.63	830.18	1.61%
恺英网络	002517	72.32	807.81	1.57%
恒瑞医药	600276	17.16	776.15	1.51%
贵州茅台	600519	0.45	776.70	1.51%
三七互娱	002555	33.25	625.43	1.22%
富创精密	688409	7.81	611.89	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	60.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	8.94%
文化、体育和娱乐业	0.16	3.06%
金融业	0.11	2.10%
科学研究和技术服务业	0.05	1.05%
住宿和餐饮业	0.05	0.88%
批发和零售业	0.03	0.67%
卫生和社会工作	0.03	0.59%
采矿业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.12	1649.46	3.67%
天岳先进	688234	18.09	993.31	2.21%
泸州老窖	000568	3.87	837.79	1.87%
恺英网络	002517	60.48	762.05	1.70%
山西汾酒	600809	3.14	752.27	1.67%
富创精密	688409	7.81	732.14	1.63%
三七互娱	002555	33.25	721.52	1.61%
金山办公	688111	1.93	714.83	1.59%
天孚通信	300394	5.88	558.60	1.24%
德科立	688205	8.82	545.39	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	53.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	10.94%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.30%
金融业	0.09	1.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.12	1858.74	3.85%
天岳先进	688234	15.26	1128.55	2.34%
金山办公	688111	2.03	958.23	1.99%
恺英网络	002517	60.48	951.96	1.97%
三七互娱	002555	26.68	930.60	1.93%
富创精密	688409	7.81	851.69	1.76%
泸州老窖	000568	3.87	810.41	1.68%
新易盛	300502	9.19	624.37	1.29%
吉比特	603444	1.25	613.89	1.27%
山西汾酒	600809	3.14	581.30	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	46.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	15.76%
文化、体育和娱乐业	0.21	4.26%
金融业	0.05	1.00%
租赁和商务服务业	0.03	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	14.29	1552.68	3.18%
通22转债	9.91	1070.96	2.19%
韦尔转债	2.79	312.62	0.64%
普利转债	2.31	277.31	0.57%
福莱转债	2.04	227.84	0.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4161.87	8.53%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。