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最新净值:3.954 0.048(1.23%)

累计净值:3.954

更新时间:2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 农银区间收益混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:魏刚
基金规模:4.97亿元
    农银区间收益混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.66 -6.48 2.92 -2.50 -8.21
混合型名次 1365 6601 4929 4710 5673
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.22 1563.91 3.20%
天岳先进 688234 29.08 1401.52 2.87%
山西汾酒 600809 3.91 958.51 1.96%
泸州老窖 000568 4.63 854.10 1.75%
恒瑞医药 600276 18.60 855.04 1.75%
恺英网络 002517 72.32 796.97 1.63%
立讯精密 002475 26.71 785.54 1.61%
贵州茅台 600519 0.45 766.30 1.57%
新易盛 300502 10.14 679.11 1.39%
工商银行 601398 107.68 568.55 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.90 59.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 7.49%
金融业 0.17 3.56%
采矿业 0.09 1.92%
文化、体育和娱乐业 0.08 1.57%
科学研究和技术服务业 0.06 1.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.92%
批发和零售业 0.04 0.90%
住宿和餐饮业 0.02 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.46%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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