我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1832.87 |
-489.44 |
-846.96 |
209.12 |
-383.70 |
| 本期利润(万元) |
-3175.14 |
-1898.92 |
-3718.29 |
2786.58 |
1620.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.18 |
-0.36 |
0.26 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
5.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39335.92 |
0.00 |
37983.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48815.04 |
51419.11 |
44919.71 |
48255.93 |
48866.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.03 |
4.26 |
4.34 |
4.70 |
4.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.55 |
0.00 |
6.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
325.54 |
0.00 |
369.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5372.92 |
7905.42 |
2888.28 |
7267.81 |
2295.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
46172.50 |
40296.66 |
37728.03 |
35167.88 |
35100.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
40503.71 |
33245.83 |
32304.52 |
30063.11 |
28167.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
5668.78 |
7050.82 |
5423.51 |
5104.77 |
6932.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.23 |
62.15 |
53.64 |
51.51 |
60.41 |
| 应付托管费(万元) |
8.37 |
10.36 |
8.94 |
8.58 |
10.07 |
| 资产总计(万元) |
51719.83 |
49659.86 |
43015.63 |
44671.13 |
47350.06 |
| 负债合计(万元) |
300.72 |
1403.93 |
152.15 |
372.95 |
169.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
51419.11 |
48255.93 |
42863.47 |
44298.18 |
47180.17 |
| 未分配利润(万元) |
39335.92 |
37983.06 |
33148.04 |
35257.07 |
37814.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.12 |
24.39 |
83.35 |
68.61 |
291.49 |
| 投资收益(万元) |
236.26 |
608.39 |
5189.22 |
1463.08 |
11497.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1409.48 |
2577.46 |
-10605.69 |
-2676.56 |
-4491.67 |
| 其它收入(万元) |
11.55 |
8.50 |
10.65 |
5.30 |
19.02 |
| 收入合计(万元) |
-1114.55 |
3218.75 |
-5322.47 |
-1139.57 |
7316.41 |
| 管理人报酬(万元) |
655.45 |
362.08 |
633.67 |
307.75 |
662.10 |
| 托管费(万元) |
109.24 |
60.35 |
105.61 |
51.29 |
110.35 |
| 其它费用(万元) |
19.59 |
9.70 |
20.08 |
9.98 |
20.48 |
| 费用合计(万元) |
784.37 |
432.17 |
759.38 |
369.03 |
980.47 |
| 利润总额(万元) |
-1898.92 |
2786.58 |
-6081.86 |
-1508.60 |
6335.94 |
| 净利润(万元) |
-1898.92 |
2786.58 |
-6081.86 |
-1508.60 |
6335.94 |
