农银区间收益混合(000259)_财务情况

农银区间收益混合000259ABC-CA GREEN HORIZON HYBRID FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1758.46	1114.98	1202.04	-7407.87	-6788.46
本期利润(万元)	5617.55	270.14	585.00	-776.55	3970.17
加权平均份额本期利润(元)	0.79	0.03	0.07	-0.07	0.42
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.78	0.00	-1.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25515.92	0.00	28293.33	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	3.39	0.00	3.35	0.00
期末基金资产净值(万元)	34109.61	33039.76	35103.03	36728.55	38100.72
期末基金份额净值(元)	5.18	4.39	4.43	4.35	4.27
本期净值增长率(%)	0.00	0.85	0.00	2.32	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	339.13	0.00	335.42	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5139.28	2673.50	4098.33	5372.92	7905.42
交易性金融资产(万元)	27329.15	31130.48	33852.48	46172.50	40296.66
其中：股票投资(万元)	21922.24	25620.37	29821.98	40503.71	33245.83
其中：债券投资(万元)	5406.92	5510.11	4030.50	5668.78	7050.82
应付管理人报酬(万元)	32.52	38.75	41.17	50.23	62.15
应付托管费(万元)	5.42	6.46	6.86	8.37	10.36
资产总计(万元)	33135.37	37602.85	38653.01	51719.83	49659.86
负债合计(万元)	95.61	874.30	169.48	300.72	1403.93
所有者权益合计(万元)	33039.76	36728.55	38483.53	51419.11	48255.93
未分配利润(万元)	25515.92	28293.33	28374.64	39335.92	37983.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.21	50.40	24.87	47.12	24.39
投资收益(万元)	1342.75	-6895.95	-3121.81	236.26	608.39
公允价值变动收益(万元)	-844.85	6631.32	-2146.19	-1409.48	2577.46
其它收入(万元)	3.79	35.97	26.19	11.55	8.50
收入合计(万元)	518.89	-178.26	-5216.94	-1114.55	3218.75
管理人报酬(万元)	206.23	498.61	277.98	655.45	362.08
托管费(万元)	34.37	83.10	46.33	109.24	60.35
其它费用(万元)	8.05	16.42	9.94	19.59	9.70
费用合计(万元)	248.76	598.30	334.32	784.37	432.17
利润总额(万元)	270.14	-776.55	-5551.26	-1898.92	2786.58
净利润(万元)	270.14	-776.55	-5551.26	-1898.92	2786.58

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