农银国企改革混合(002189)_资产配置

农银国企改革混合002189ABC CA STATE OWNED ENTERPRISES REFORM AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8020.54	93.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	496.65	5.78%
其他资产	72.33	0.84%

资产总值：8589.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	4.94	651.68	7.68%
山西汾酒	600809	3.34	647.99	7.63%
广发证券	000776	22.37	498.40	5.87%
宁德时代	300750	1.21	486.42	5.73%
紫金矿业	601899	15.82	465.74	5.49%
中国平安	601318	7.48	412.22	4.86%
贵州茅台	600519	0.28	404.32	4.76%
五粮液	000858	2.23	270.90	3.19%
东方证券	600958	23.30	266.55	3.14%
新华保险	601336	4.32	264.21	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	58.58%
金融业	0.24	28.10%
采矿业	0.05	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
房地产业	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.76	655.72	7.94%
中国移动	600941	3.49	392.80	4.76%
川投能源	600674	24.13	387.05	4.69%
国投电力	600886	25.83	380.73	4.61%
顺丰控股	002352	7.66	373.50	4.52%
格力电器	000651	6.63	297.82	3.61%
华测导航	300627	7.25	253.89	3.07%
广发证券	000776	13.74	230.97	2.80%
大秦铁路	601006	27.80	183.48	2.22%
中国银行	601988	31.27	175.74	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	28.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	17.91%
金融业	0.14	17.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.63%
采矿业	0.01	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
租赁和商务服务业	0.01	0.93%
房地产业	0.00	0.54%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	23.35	649.24	8.16%
中宠股份	002891	14.83	640.36	8.04%
中国移动	600941	4.87	522.84	6.57%
川投能源	600674	31.66	507.83	6.38%
国投电力	600886	29.63	427.56	5.37%
格力电器	000651	6.11	277.76	3.49%
美的集团	000333	3.18	249.63	3.14%
中国国航	601111	31.75	226.06	2.84%
大秦铁路	601006	32.70	213.86	2.69%
立讯精密	002475	5.06	206.90	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	37.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	19.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	8.54%
金融业	0.06	6.91%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
采矿业	0.01	0.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%
房地产业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	24.35	719.42	8.55%
川投能源	600674	28.54	492.31	5.85%
国投电力	600886	27.74	461.04	5.48%
中国移动	600941	3.37	398.20	4.73%
格力电器	000651	5.41	245.88	2.92%
美的集团	000333	3.25	244.47	2.91%
中国国航	601111	27.43	216.97	2.58%
国电南瑞	600406	7.13	179.82	2.14%
交通银行	601328	19.66	152.76	1.82%
中国铝业	601600	19.15	140.75	1.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	29.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	21.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.85%
金融业	0.06	7.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
卫生和社会工作	0.00	0.15%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.33	40.83	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.83	0.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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