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最新净值:1.968 0.006(0.28%)

累计净值:1.968

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 农银汇理国企改革混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张峰
基金规模:0.87亿元
    农银汇理国企改革混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.26 1.36 4.21 1.08 4.18
混合型名次 330 1452 1035 887 523
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 30.51 712.10 8.20%
中国移动 600941 4.79 476.51 5.49%
中国核电 601985 42.83 321.23 3.70%
浙能电力 600023 66.06 304.54 3.51%
皖能电力 000543 46.90 293.59 3.38%
华电国际 600027 52.65 270.62 3.12%
海油工程 600583 43.14 256.25 2.95%
华能国际 600011 32.79 252.48 2.91%
粤电力A 000539 42.67 208.66 2.40%
乐普医疗 300003 9.90 159.98 1.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 30.37%
制造业 0.16 17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.58%
采矿业 0.05 5.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.71%
教育 0.01 0.72%
批发和零售业 0.01 0.60%
农、林、牧、渔业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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