财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
985.65 |
249.72 |
-44.13 |
148.96 |
-176.58 |
| 本期利润(万元) |
1133.06 |
168.98 |
-226.94 |
588.63 |
-25.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.04 |
-0.06 |
0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4033.21 |
0.00 |
3938.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8487.38 |
8258.40 |
7961.21 |
8412.84 |
9038.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.05 |
1.96 |
2.01 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
105.30 |
0.00 |
100.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1408.37 |
1902.98 |
662.64 |
479.97 |
629.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
6973.83 |
6498.96 |
6043.99 |
6235.25 |
5698.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
6933.00 |
6468.87 |
5615.92 |
5464.27 |
5698.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.83 |
30.08 |
428.07 |
770.98 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.13 |
8.54 |
9.30 |
8.85 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.42 |
1.55 |
1.47 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
8399.50 |
8513.00 |
9532.45 |
8730.24 |
10144.07 |
| 负债合计(万元) |
141.10 |
100.17 |
79.00 |
47.48 |
103.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
8258.40 |
8412.84 |
9453.45 |
8682.75 |
10040.12 |
| 未分配利润(万元) |
4235.74 |
4226.01 |
4864.86 |
4072.96 |
5204.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.71 |
28.87 |
9.88 |
17.84 |
6.15 |
| 投资收益(万元) |
306.33 |
253.20 |
233.36 |
-2252.34 |
-1235.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80.73 |
439.67 |
640.99 |
600.84 |
429.59 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
1.56 |
0.68 |
1.16 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
229.64 |
723.30 |
884.91 |
-1632.50 |
-798.63 |
| 管理人报酬(万元) |
48.07 |
107.52 |
54.56 |
139.58 |
80.87 |
| 托管费(万元) |
8.01 |
17.92 |
9.09 |
23.26 |
13.48 |
| 其它费用(万元) |
4.58 |
9.23 |
6.57 |
17.73 |
8.79 |
| 费用合计(万元) |
60.66 |
134.67 |
70.22 |
180.57 |
103.14 |
| 利润总额(万元) |
168.98 |
588.63 |
814.69 |
-1813.07 |
-901.77 |
| 净利润(万元) |
168.98 |
588.63 |
814.69 |
-1813.07 |
-901.77 |
