农银汇理永益定期开放混合(005061)_资产配置

农银汇理永益定期开放混合005061ABC-CA YONGYI REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1257.41	16.32%
债券	6121.02	79.47%
银行存款和结算备付金	246.61	3.20%
其他资产	77.66	1.01%

资产总值：7702.70万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	12.50	205.88	2.89%
万科A	000002	7.18	201.18	2.82%
歌尔股份	002241	2.95	119.27	1.67%
双汇发展	000895	2.00	105.86	1.48%
伊利股份	600887	2.32	89.32	1.25%
中信证券	600030	2.01	60.36	0.85%
世纪华通	002602	5.82	55.41	0.78%
贵州茅台	600519	0.03	50.05	0.70%
建设银行	601939	6.95	42.74	0.60%
汤臣倍健	300146	2.02	42.44	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.19%
房地产业	0.02	3.10%
采矿业	0.02	2.89%
金融业	0.02	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
卫生和社会工作	0.00	0.32%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	1.99	93.13	1.30%
双汇发展	000895	1.93	88.95	1.25%
万科A	000002	3.30	86.26	1.21%
世纪华通	002602	4.85	74.25	1.04%
中信证券	600030	2.90	69.92	0.98%
完美世界	002624	1.12	64.56	0.90%
伊利股份	600887	1.96	61.01	0.85%
立讯精密	002475	0.73	37.49	0.52%
歌尔股份	002241	1.27	37.29	0.52%
欧普康视	300595	0.52	36.06	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.96%
房地产业	0.01	1.21%
金融业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	1.99	64.99	0.92%
世纪华通	002602	4.85	59.90	0.85%
完美世界	002624	1.12	53.26	0.76%
平安银行	000001	3.44	44.02	0.63%
新媒股份	300770	0.26	40.04	0.57%
掌趣科技	300315	6.89	35.69	0.51%
芒果超媒	300413	0.79	34.44	0.49%
浪潮信息	000977	0.86	33.44	0.48%
珀莱雅	603605	0.22	25.33	0.36%
恒为科技	603496	0.72	14.46	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.95%
制造业	0.01	1.37%
金融业	0.00	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	21.78	128.04	1.82%
绿地控股	600606	8.50	59.08	0.84%
平安银行	000001	3.44	56.58	0.81%
伊利股份	600887	1.13	34.96	0.50%
中国电影	600977	2.18	33.18	0.47%
壹网壹创	300792	0.17	30.03	0.43%
生益科技	600183	1.20	25.10	0.36%
平治信息	300571	0.29	15.92	0.23%
万达电影	002739	0.88	15.97	0.23%
古井贡酒	000596	0.11	14.95	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	2.63%
制造业	0.01	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.21%
房地产业	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	10.00	974.60	13.66%
18华宝01	6.00	607.74	8.52%
18招路01	5.00	504.75	7.08%
19楚天01	5.00	504.35	7.07%
18粤控02	5.00	503.50	7.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5044.51	70.72%
金融债券	1076.51	15.09%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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