农银汇理永益定期开放混合(005061)_最新动态

农银汇理永益定期开放混合005061ABC-CA YONGYI REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

季度发行规模创历史最高――公募基金三季度报告解析[2020-11-24]

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更新时间：2020-11-23 15:00

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投资类型：混合型

农银汇理永益定期开放混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.71亿元

农银汇理永益定期开放混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.22	0.63	2.37
混合型名次	3293	3743	3177	3535	3174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	8.39	8.51	-	8.48
混合型名次	3193	2777	2212	2285	3498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华夏磐利一年定开混合A	4.54	10.37	12.23	-	-
3	华夏磐利一年定开混合C	4.54	10.33	12.12	-	-
4	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	3.77	9.22	12.70	54.67	91.24
5	金鹰改革红利混合	3.64	15.52	26.40	58.51	67.84
农银汇理永益定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	九泰久兴灵活配置混合	0.14	1.01	-3.70	32.34	38.71
3292	民生加银聚利6个月持有期混合A	0.14	0.85	1.66	8.46	-
3293	农银汇理永益定期开放混合	0.14	0.35	0.22	0.63	2.37
3294	鹏华兴利混合	0.14	2.21	2.76	8.74	15.20
3295	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.14	1.28	1.28	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商新趋势优选灵活配置混合	2.34	21.52	18.47	45.04	64.12
2	华宝资源优选	3.63	21.28	20.01	59.08	55.38
3	东方支柱产业灵活配置混合	2.66	20.99	13.74	18.16	16.57
4	工银新能源汽车混合A	2.87	18.95	30.79	73.53	72.97
5	工银新能源汽车混合C	2.86	18.91	30.65	73.18	72.37
农银汇理永益定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3743 位，低于同类基金平均水平
3741	银河乐活优萃混合	0.19	0.36	-6.10	25.64	38.84
3742	南方创新成长混合C	-0.58	0.35	-	-	-
3743	农银汇理永益定期开放混合	0.14	0.35	0.22	0.63	2.37
3744	中欧心益稳健6个月混合A	0.11	0.35	1.07	-	-
3745	安信成长精选混合A	0.35	0.34	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方新能源汽车主题混合	2.92	17.89	31.45	74.91	79.75
2	工银新能源汽车混合A	2.87	18.95	30.79	73.53	72.97
3	工银新能源汽车混合C	2.86	18.91	30.65	73.18	72.37
4	新华鑫动力灵活配置C	2.45	16.50	30.54	69.67	80.21
5	新华鑫动力灵活配置A	2.43	16.48	30.53	69.71	80.38
农银汇理永益定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	西部利得景程混合C	-0.34	5.04	0.23	1.22	3.20
3176	中金科创主题	0.08	2.61	0.23	21.62	34.98
3177	农银汇理永益定期开放混合	0.14	0.35	0.22	0.63	2.37
3178	华夏成长混合	0.56	2.37	0.21	21.74	29.23
3179	诺德新宜	0.46	2.96	0.21	24.96	12.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银新能源主题	1.30	9.45	26.44	92.55	113.56
2	农银汇理工业4.0灵活配置	1.27	8.88	23.42	85.65	115.98
3	金信核心竞争力混合	0.00	-0.00	5.78	79.55	-
4	农银研究精选混合	0.89	6.83	19.01	78.75	110.33
5	工银信息产业	0.62	9.92	22.06	77.06	98.07
农银汇理永益定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	长安裕腾混合A	0.04	-0.62	0.05	0.68	2.76
3534	汇安丰恒混合C	0.14	0.45	0.82	0.68	2.96
3535	农银汇理永益定期开放混合	0.14	0.35	0.22	0.63	2.37
3536	中加心悦混合C	0.08	0.91	1.11	0.62	2.94
3537	汇安丰恒混合A	0.15	0.47	0.85	0.61	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理工业4.0灵活配置	1.27	8.88	23.42	85.65	115.98
2	农银新能源主题	1.30	9.45	26.44	92.55	113.56
3	农银研究精选混合	0.89	6.83	19.01	78.75	110.33
4	工银战略新兴产业混合A	1.15	11.20	15.08	65.34	104.04
5	工银战略新兴产业混合C	1.14	11.16	14.96	65.00	103.31
农银汇理永益定期开放混合一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	长安鑫益增强混合A	0.04	-0.74	-0.14	0.57	2.44
3173	万家瑞和C	0.33	0.54	1.27	-1.19	2.43
3174	农银汇理永益定期开放混合	0.14	0.35	0.22	0.63	2.37
3175	东方多策略灵活配置混合A	0.22	4.64	0.62	2.74	2.35
3176	华泰柏瑞多策略混合	1.54	3.74	-0.94	19.09	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	农银新能源主题	146.67	188.11	84.29	-	126.05
3	农银研究精选混合	134.46	204.66	103.78	71.15	202.83
4	农银汇理工业4.0灵活配置	131.14	193.43	92.79	127.37	183.19
5	工银中小盘混合	124.44	219.88	144.10	70.23	212.20
农银汇理永益定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	中欧睿诚定期开放混合C	3.32	8.14	5.98	-	9.99
3192	创金合信鑫收益E	3.31	0.00	0.00	-	6.80
3193	农银汇理永益定期开放混合	3.27	8.39	8.51	-	8.48
3194	长安裕腾混合C	3.19	14.64	0.00	-	1.86
3195	信诚永益A	3.12	8.41	17.56	-	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中金瑞祥A	24.24	381.23	0.00	-	381.42
2	万家行业优选混合型	102.52	246.98	203.89	229.58	946.34
3	富国高新技术产业混合	112.15	232.95	153.80	131.94	513.72
4	广发双擎升级混合A	71.81	231.49	0.00	-	231.42
5	易方达瑞程混合C	88.78	227.43	172.46	-	196.55
农银汇理永益定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	国投瑞银融华债券	5.81	8.42	-7.86	1.59	408.26
2776	信诚永益A	3.12	8.41	17.56	-	20.49
2777	农银汇理永益定期开放混合	3.27	8.39	8.51	-	8.48
2778	兴业聚丰灵活配置混合	2.83	8.38	8.47	-	24.42
2779	万家瑞和A	3.33	8.35	14.05	-	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	14.00	22.90	344.19	389.33	389.33
2	光大保德信永鑫混合A	15.87	21.38	293.06	-	317.42
3	光大保德信永鑫混合C	15.71	21.17	292.53	-	316.47
4	前海开源中国稀缺资产混合C	90.62	222.89	220.24	172.47	172.20
5	前海开源中国稀缺资产混合A	90.76	223.38	215.53	157.43	160.00
农银汇理永益定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2212 位，低于同类基金平均水平
2210	银华稳利灵活配置混合C	21.34	30.23	8.83	-	22.78
2211	信诚新选回报灵活配置混合A	18.93	37.21	8.60	22.67	25.00
2212	农银汇理永益定期开放混合	3.27	8.39	8.51	-	8.48
2213	上投摩根红利回报混合A	9.16	15.63	8.49	18.39	50.93
2214	国联安鑫享灵活配置混合C	21.90	46.50	8.48	-	66.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	14.00	22.90	344.19	389.33	389.33
2	中融新经济混合A	80.45	147.65	105.43	349.25	348.35
3	易方达中小盘混合	66.30	166.08	141.89	277.54	918.03
4	银华富裕主题混合	61.85	159.38	112.31	250.10	1087.51
5	景顺长城鼎益混合(LOF)	71.68	184.02	147.12	246.04	2071.89
农银汇理永益定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 2285 位，低于同类基金平均水平
2283	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A	47.63	70.50	40.07	-	40.63
2284	南方安福混合A	16.59	27.58	27.11	-	27.26
2285	农银汇理永益定期开放混合	3.27	8.39	8.51	-	8.48
2286	融通逆向策略灵活配置混合A	59.04	99.95	0.00	-	65.30
2287	富国研究量化精选混合	78.61	144.95	0.00	-	84.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	27.99	0.00	0.00	-	6144.72
2	华夏大盘精选混合	56.77	103.64	68.65	94.91	3826.16
3	嘉实增长混合	51.49	124.49	107.71	95.69	2549.49
4	兴全趋势投资混合(LOF)	55.51	100.16	71.50	106.94	2371.86
5	景顺长城内需增长混合	70.63	189.33	120.59	121.22	2182.24
农银汇理永益定期开放混合一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	南方宝泰一年持有期混合A	0.00	0.00	0.00	-	8.51
3497	浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合	0.00	0.00	0.00	-	8.51
3498	农银汇理永益定期开放混合	3.27	8.39	8.51	-	8.48
3499	中金衡盈C	8.45	0.00	0.00	-	8.48
3500	华泰保兴科荣C	0.00	0.00	0.00	-	8.47

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	12.50	205.88	2.89%
万科A	000002	7.18	201.18	2.82%
歌尔股份	002241	2.95	119.27	1.67%
双汇发展	000895	2.00	105.86	1.48%
伊利股份	600887	2.32	89.32	1.25%
中信证券	600030	2.01	60.36	0.85%
世纪华通	002602	5.82	55.41	0.78%
贵州茅台	600519	0.03	50.05	0.70%
建设银行	601939	6.95	42.74	0.60%
汤臣倍健	300146	2.02	42.44	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.19%
房地产业	0.02	3.10%
采矿业	0.02	2.89%
金融业	0.02	2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
卫生和社会工作	0.00	0.32%

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09-25农银汇理基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职务的公告
09-19农银汇理基金管理有限公司关于中国银行代销基金的申购费率活动公告

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交易日	2020-11-20	2020-11-19	2020-11-18	2020-11-17	2020-11-13
单位净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.084	1.084
累计净值(元)	1.083	1.083	1.083	1.084	1.084

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