农银汇理永益定期开放混合(005061)_规模评级

农银汇理永益定期开放混合005061ABC-CA YONGYI REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

基金规模(亿元)	0.72	0.72	0.72	0.72	1.72	1.72	1.72
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-9272.43	0.00	0.00	0.00
总份额	6625.16	6625.16	6625.16	6625.16	15897.59	15897.59	15897.59
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	9272.91	0.00	0.00	0.00

截止日期：2020-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	397.40	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
3	易方达中小盘混合	318.36	392722.82	76711.91	229117.99	152406.08
4	华安聚优精选混合	317.03	2813822.81	-92861.27	11669.80	104531.08
5	兴全趋势投资混合(LOF)	315.61	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
农银汇理永益定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平

2835	前海开源中国成长混合	0.73	3784.08	-1243.62	591.98	1835.60
2836	易方达鑫转增利混合C	0.73	4726.22	-978.58	200.68	1179.26
2837	中金金序量化蓝筹A	0.73	5142.45	-311.65	3128.62	3440.26
2838	中欧睿尚定期开放混合C	0.73	5901.91	5303.08	5530.08	227.00
2839	华宝转型升级混合	0.72	5481.06	-2614.12	3483.01	6097.13
2840	华富智慧城市灵活配置混合	0.72	5422.65	-2203.25	495.55	2698.79
2841	金鹰红利价值混合	0.72	4866.78	-887.71	535.44	1423.16
2842	农银汇理永益定期开放混合	0.72	6625.16	-	-	-
2843	西部利得行业主题优选混合A	0.72	4660.49	1112.94	1950.33	837.39
2844	信达澳银红利回报混合	0.72	4462.45	251.78	5551.40	5299.63
2845	宝盈睿丰创新混合A/B	0.71	2964.05	286.53	1001.32	714.79
2846	博时价值臻选持有期混合C	0.71	6810.77	-	-	-
2847	华富国泰民安灵活配置混合	0.71	4869.71	-964.96	59.78	1024.74
2848	金信深圳成长混合	0.71	3982.54	-2740.44	1372.82	4113.26
2849	景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合	0.71	6192.03	-	-	-

截止日期：2020-09-30基金投资类型：混合型（共 4439 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	315.61	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	华安聚优精选混合	317.03	2813822.81	-92861.27	11669.80	104531.08
4	鹏华匠心精选混合A类	285.87	2666685.00	-	-	-
5	汇添富中盘价值精选混合A	279.99	2614787.55	-	-	-
农银汇理永益定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平

2634	方正富邦信泓混合A	0.87	6688.46	5880.13	6350.02	469.88
2635	中欧时代智慧混合C	1.30	6665.89	3265.05	6337.32	3072.27
2636	德邦安鑫混合C	0.68	6659.19	-4722.79	3009.09	7731.89
2637	华安文体健康混合	1.54	6654.45	-523.12	1099.52	1622.64
2638	招商稳荣定开灵活混合A	0.78	6645.63	-	-	-
2639	财通科技创新混合C	0.64	6637.18	-	-	-
2640	华安制造先锋混合	1.62	6632.12	-289.56	3758.13	4047.69
2641	农银汇理永益定期开放混合	0.72	6625.16	-	-	-
2642	中信建投轮换混合A	1.32	6620.15	-1007.08	1619.01	2626.09
2643	中欧互通精选混合A	1.40	6611.86	1309.93	2224.99	915.06
2644	博道启航混合C	1.14	6586.55	1988.30	4619.37	2631.07
2645	国泰量化成长优选混合C	0.81	6585.10	5656.46	7089.58	1433.12
2646	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.87	6566.55	-7239.79	353.61	7593.40
2647	天治财富增长混合	1.01	6566.32	-417.49	134.39	551.87
2648	嘉实新添华定期混合	0.87	6559.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	305.10	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	兴全趋势投资混合(LOF)	315.61	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	98.49	743114.26	626694.60	686549.82	59855.23
4	易方达蓝筹精选混合	397.40	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
5	诺安和鑫灵活配置混合	82.01	561189.23	317807.26	680671.50	362864.24
农银汇理永益定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平

3501	国寿安保目标策略混合发起A	5.31	46072.13	-	-	1.91
3502	国寿安保目标策略混合发起C	0.01	59.14	-	-	-
3503	中欧睿泓定期开放混合	3.17	18413.31	-	-	-
3504	嘉实新添丰定期混合	0.70	5485.01	-	-	-
3505	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	3.01	24146.92	-	-	-
3506	景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合	0.71	6192.03	-	-	-
3507	光大保德信优选一年混合	1.69	15481.41	-	-	-
3508	农银汇理永益定期开放混合	0.72	6625.16	-	-	-
3509	嘉实新添辉定期混合A	1.04	8282.39	-	-	-
3510	嘉实新添辉定期混合C	0.05	427.72	-	-	-
3511	圆信永丰双利优选	1.93	15410.23	-	-	-
3512	嘉实润泽量化定期混合	1.66	14271.35	-	-	-
3513	中海添瑞定期开放混合	0.10	979.16	-	-	90.46
3514	华富星玉衡混合A	0.80	7448.43	-	-	-
3515	华富星玉衡混合C	0.23	2149.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	305.10	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	兴全趋势投资混合(LOF)	315.61	3252699.24	674193.38	1391275.97	717082.59
3	易方达蓝筹精选混合	397.40	1522421.18	596538.23	1055041.82	458503.59
4	万家行业优选混合型	187.92	892400.52	191835.64	766711.41	574875.77
5	广发稳健增长混合A	273.90	1549490.34	252590.44	756205.09	503614.65
农银汇理永益定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平

3625	国寿安保目标策略混合发起A	5.31	46072.13	-	-	1.91
3626	国寿安保目标策略混合发起C	0.01	59.14	-	-	-
3627	中欧睿泓定期开放混合	3.17	18413.31	-	-	-
3628	嘉实新添丰定期混合	0.70	5485.01	-	-	-
3629	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	3.01	24146.92	-	-	-
3630	景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合	0.71	6192.03	-	-	-
3631	光大保德信优选一年混合	1.69	15481.41	-	-	-
3632	农银汇理永益定期开放混合	0.72	6625.16	-	-	-
3633	嘉实新添辉定期混合A	1.04	8282.39	-	-	-
3634	嘉实新添辉定期混合C	0.05	427.72	-	-	-
3635	圆信永丰双利优选	1.93	15410.23	-	-	-
3636	嘉实润泽量化定期混合	1.66	14271.35	-	-	-
3637	中海添瑞定期开放混合	0.10	979.16	-	-	90.46
3638	华富星玉衡混合A	0.80	7448.43	-	-	-
3639	华富星玉衡混合C	0.23	2149.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	诺安成长混合	305.10	1756464.05	824712.32	2240510.34	1415798.02
2	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
3	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
4	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
5	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
农银汇理永益定期开放混合基金规模在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平

3534	长信先机两年定开混合	0.16	1422.79	-	-	-
3535	国寿安保目标策略混合发起C	0.01	59.14	-	-	-
3536	中欧睿泓定期开放混合	3.17	18413.31	-	-	-
3537	嘉实新添丰定期混合	0.70	5485.01	-	-	-
3538	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	3.01	24146.92	-	-	-
3539	景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合	0.71	6192.03	-	-	-
3540	光大保德信优选一年混合	1.69	15481.41	-	-	-
3541	农银汇理永益定期开放混合	0.72	6625.16	-	-	-
3542	嘉实新添辉定期混合A	1.04	8282.39	-	-	-
3543	嘉实新添辉定期混合C	0.05	427.72	-	-	-
3544	圆信永丰双利优选	1.93	15410.23	-	-	-
3545	嘉实润泽量化定期混合	1.66	14271.35	-	-	-
3546	华富星玉衡混合A	0.80	7448.43	-	-	-
3547	华富星玉衡混合C	0.23	2149.67	-	-	-
3548	添富民安增益定开混合A	3.50	27531.19	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2020-06-30

5181

12787.4100

0.50%

99.50%

2019-12-31

5181

12787.4100

0.50%

99.50%

2019-06-30

8866

17930.9600

0.39%

99.61%

2018-12-31

8866

17930.9600

0.39%

99.61%

2018-06-30

12900

21671.9700

0.22%

99.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	5181	12787.4100	33.02	0.50	6592.13	99.50
2019-12-31	5181	12787.4100	33.02	0.50	6592.13	99.50
2019-06-30	8866	17930.9600	61.87	0.39	15835.72	99.61
2018-12-31	8866	17930.9600	61.87	0.39	15835.72	99.61
2018-06-30	12900	21671.9700	61.87	0.22	27894.97	99.78

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