资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140879.90 93.68%
债券 7644.41 5.08%
银行存款和结算备付金 1631.70 1.09%
其他资产 228.93 0.15%
资产总值:150384.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1703.40 14666.27 9.52%
海尔智家 600690 522.81 13242.78 8.59%
招商银行 600036 314.86 12723.42 8.25%
格力电器 000651 311.33 12365.97 8.02%
北新建材 000786 515.58 12198.67 7.91%
渝农商行 601077 1696.48 11179.80 7.25%
中煤能源 601898 744.34 8455.70 5.49%
中国建筑 601668 1505.73 8206.23 5.32%
中国银行 601988 1547.04 8013.66 5.20%
中国太保 601601 194.81 6841.73 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.02 39.05%
制造业 5.11 33.12%
采矿业 1.60 10.36%
建筑业 1.37 8.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1737.84 16405.21 9.88%
招商银行 600036 314.86 14467.73 8.71%
格力电器 000651 317.24 14250.35 8.58%
北新建材 000786 499.62 13229.99 7.97%
农业银行 601288 1991.25 11708.55 7.05%
陕西煤业 601225 574.74 11057.99 6.66%
海尔智家 600690 424.22 10512.17 6.33%
中煤能源 601898 817.17 8939.84 5.38%
中国建筑 601668 1505.73 8688.06 5.23%
中国银行 601988 1547.04 8694.36 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.78 40.83%
制造业 4.29 25.81%
采矿业 2.62 15.76%
建筑业 1.55 9.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 20.00 2047.11 1.33%
国债2501 18.00 1813.92 1.18%
25国债08 16.40 1650.40 1.07%
24国债21 11.10 1123.79 0.73%
25农发11 10.00 1009.19 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4588.11 2.98%
金融债券 3056.30 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%