资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151455.39 94.14%
债券 7981.55 4.96%
银行存款和结算备付金 1327.29 0.83%
其他资产 119.13 0.07%
资产总值:160883.36万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1846.51 16304.68 9.92%
招商银行 600036 346.24 14988.65 9.12%
格力电器 000651 317.24 14421.66 8.78%
北新建材 000786 474.45 13806.56 8.40%
农业银行 601288 2311.87 11975.49 7.29%
海螺水泥 600585 471.32 11448.41 6.97%
陕西煤业 601225 574.74 11385.59 6.93%
中国银行 601988 1547.04 8663.42 5.27%
中煤能源 601898 791.26 7944.25 4.83%
中国建筑 601668 1505.73 7920.14 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.52 39.69%
制造业 4.97 30.25%
采矿业 2.53 15.39%
建筑业 1.12 6.84%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1891.45 16625.85 9.76%
招商银行 600036 423.10 16627.76 9.76%
格力电器 000651 335.90 15266.59 8.96%
北新建材 000786 474.45 14380.64 8.44%
海螺水泥 600585 524.84 12480.74 7.33%
农业银行 601288 2311.87 12345.39 7.25%
陕西煤业 601225 435.38 10126.93 5.95%
中国银行 601988 1806.74 9955.13 5.84%
中国建筑 601668 1445.45 8672.70 5.09%
中煤能源 601898 711.75 8669.11 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.79 39.88%
制造业 5.63 33.05%
采矿业 2.30 13.52%
建筑业 0.87 5.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 34.60 3518.09 2.14%
22农发12 20.00 2029.84 1.24%
24国债09 9.90 1004.71 0.61%
24国债21 7.80 783.40 0.48%
24国债15 6.40 645.51 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5951.71 3.62%
金融债券 2029.84 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%