资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140238.11 91.34%
债券 7619.53 4.96%
银行存款和结算备付金 5655.21 3.68%
其他资产 26.58 0.02%
资产总值:153539.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1588.07 15324.88 9.97%
渝农商行 601077 2008.40 14159.22 9.21%
招商银行 600036 356.38 14012.79 9.11%
北新建材 000786 472.85 12331.98 8.02%
海尔智家 600690 536.51 11470.58 7.46%
格力电器 000651 292.54 11063.81 7.20%
贵州茅台 600519 6.21 9004.50 5.86%
中国银行 601988 1459.44 8566.91 5.57%
中国太保 601601 226.10 8386.05 5.45%
中国石油 601857 551.13 6718.27 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.66 43.32%
制造业 4.54 29.51%
采矿业 1.58 10.30%
建筑业 1.17 7.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1620.12 15034.71 9.61%
海尔智家 600690 522.81 13640.11 8.72%
招商银行 600036 314.86 13255.53 8.47%
北新建材 000786 528.75 13202.94 8.44%
渝农商行 601077 1955.61 12633.24 8.07%
中国太保 601601 239.46 10035.77 6.41%
格力电器 000651 233.29 9382.86 6.00%
中国银行 601988 1547.04 8864.53 5.66%
中国建筑 601668 1505.73 7724.39 4.94%
中国神华 601088 151.68 6143.04 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.81 43.53%
制造业 5.16 32.99%
建筑业 1.33 8.47%
采矿业 1.05 6.70%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 24.70 2488.65 1.62%
25国开11 20.00 2018.10 1.31%
25国债08 16.40 1661.77 1.08%
25农发11 10.00 1016.92 0.66%
25国债13 4.30 434.09 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4584.51 2.98%
金融债券 3035.02 1.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%