我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.02 |
-176.78 |
-35.70 |
-37.25 |
1.79 |
| 本期利润(万元) |
-22.26 |
-286.57 |
-33.39 |
-160.23 |
-16.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.19 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.87 |
0.00 |
-15.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
349.01 |
0.00 |
460.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
817.15 |
817.24 |
931.71 |
915.54 |
1029.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.54 |
0.61 |
0.63 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.72 |
0.00 |
-15.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8973.20 |
6818.82 |
3395.78 |
2189.81 |
2570.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
184496.62 |
213057.56 |
231344.14 |
267060.14 |
303005.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
174009.72 |
200283.48 |
218194.35 |
252861.15 |
285652.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
10486.91 |
12774.08 |
13149.79 |
14198.98 |
17352.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
194.34 |
280.69 |
302.17 |
319.55 |
409.94 |
| 应付托管费(万元) |
32.39 |
46.78 |
50.36 |
53.26 |
68.32 |
| 资产总计(万元) |
197511.16 |
222675.17 |
243300.42 |
280724.82 |
324906.84 |
| 负债合计(万元) |
7136.85 |
1925.56 |
3678.38 |
1050.01 |
4471.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
190374.31 |
220749.61 |
239622.04 |
279674.81 |
320434.86 |
| 未分配利润(万元) |
82972.42 |
112180.42 |
139770.39 |
179982.14 |
222652.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.29 |
30.22 |
161.87 |
108.08 |
1103.28 |
| 投资收益(万元) |
-35754.93 |
-5948.75 |
-59249.60 |
-39252.60 |
102892.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27434.33 |
-30632.59 |
-16146.38 |
2147.44 |
-90811.39 |
| 其它收入(万元) |
4.05 |
2.58 |
8.34 |
4.92 |
94.39 |
| 收入合计(万元) |
-63137.91 |
-36548.53 |
-75225.76 |
-36992.17 |
13279.19 |
| 管理人报酬(万元) |
3075.48 |
1787.78 |
3815.33 |
1963.93 |
5728.54 |
| 托管费(万元) |
512.58 |
297.96 |
635.89 |
327.32 |
954.76 |
| 其它费用(万元) |
24.90 |
12.36 |
24.89 |
13.85 |
27.98 |
| 费用合计(万元) |
3620.66 |
2102.14 |
4484.38 |
2309.07 |
9223.69 |
| 利润总额(万元) |
-66758.57 |
-38650.67 |
-79710.14 |
-39301.24 |
4055.50 |
| 净利润(万元) |
-66758.57 |
-38650.67 |
-79710.14 |
-39301.24 |
4055.50 |
