南方成份精选混合C(006541)_财务情况

南方成份精选混合C006541CHINA SOUTHERN INGREDIENTS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	34.84	33.48	19.91	-181.39	31.95
本期利润(万元)	-10.35	14.58	-13.47	157.86	173.58
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.10	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.29	0.00	18.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	163.96	0.00	162.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	657.69	709.87	1675.47	801.78	1464.51
期末基金份额净值(元)	0.58	0.59	0.57	0.59	0.61
本期净值增长率(%)	0.00	1.23	0.00	7.91	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.59	0.00	13.21	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1586.28	961.67	1727.43	8973.20	6818.82
交易性金融资产(万元)	160252.98	164635.41	219335.30	184496.62	213057.56
其中：股票投资(万元)	152319.52	155910.64	207723.65	174009.72	200283.48
其中：债券投资(万元)	7933.47	8724.77	11611.64	10486.91	12774.08
应付管理人报酬(万元)	163.06	171.22	224.88	194.34	280.69
应付托管费(万元)	27.18	28.54	37.48	32.39	46.78
资产总计(万元)	167233.33	170787.29	227521.89	197511.16	222675.17
负债合计(万元)	1146.72	457.91	1158.05	7136.85	1925.56
所有者权益合计(万元)	166086.61	170329.38	226363.84	190374.31	220749.61
未分配利润(万元)	81309.76	81981.30	100343.80	82972.42	112180.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	43.17	111.53	46.83	47.29	30.22
投资收益(万元)	6950.02	-36642.00	-46655.54	-35754.93	-5948.75
公允价值变动收益(万元)	-3296.74	59360.21	50314.75	-27434.33	-30632.59
其它收入(万元)	1.63	74.97	2.13	4.05	2.58
收入合计(万元)	3698.09	22904.70	3708.17	-63137.91	-36548.53
管理人报酬(万元)	981.57	2393.41	1194.55	3075.48	1787.78
托管费(万元)	163.60	398.90	199.09	512.58	297.96
其它费用(万元)	11.81	23.86	12.38	24.90	12.36
费用合计(万元)	1161.51	2823.28	1409.52	3620.66	2102.14
利润总额(万元)	2536.58	20081.42	2298.65	-66758.57	-38650.67
净利润(万元)	2536.58	20081.42	2298.65	-66758.57	-38650.67

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