| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 19.91 | -181.39 | 31.95 | -217.91 | -243.02 |
| 本期利润(万元) | -13.47 | 157.86 | 173.58 | 10.56 | -22.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.62 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 162.55 | 0.00 | 149.03 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1675.47 | 801.78 | 1464.51 | 817.89 | 817.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.55 | 0.53 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.91 | 0.00 | 0.94 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 5.89 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 961.67 | 1727.43 | 8973.20 | 6818.82 | 3395.78 |
| 交易性金融资产(万元) | 164635.41 | 219335.30 | 184496.62 | 213057.56 | 231344.14 |
| 其中：股票投资(万元) | 155910.64 | 207723.65 | 174009.72 | 200283.48 | 218194.35 |
| 其中：债券投资(万元) | 8724.77 | 11611.64 | 10486.91 | 12774.08 | 13149.79 |
| 应付管理人报酬(万元) | 171.22 | 224.88 | 194.34 | 280.69 | 302.17 |
| 应付托管费(万元) | 28.54 | 37.48 | 32.39 | 46.78 | 50.36 |
| 资产总计(万元) | 170787.29 | 227521.89 | 197511.16 | 222675.17 | 243300.42 |
| 负债合计(万元) | 457.91 | 1158.05 | 7136.85 | 1925.56 | 3678.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 170329.38 | 226363.84 | 190374.31 | 220749.61 | 239622.04 |
| 未分配利润(万元) | 81981.30 | 100343.80 | 82972.42 | 112180.42 | 139770.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 111.53 | 46.83 | 47.29 | 30.22 | 161.87 |
| 投资收益(万元) | -36642.00 | -46655.54 | -35754.93 | -5948.75 | -59249.60 |
| 公允价值变动收益(万元) | 59360.21 | 50314.75 | -27434.33 | -30632.59 | -16146.38 |
| 其它收入(万元) | 74.97 | 2.13 | 4.05 | 2.58 | 8.34 |
| 收入合计(万元) | 22904.70 | 3708.17 | -63137.91 | -36548.53 | -75225.76 |
| 管理人报酬(万元) | 2393.41 | 1194.55 | 3075.48 | 1787.78 | 3815.33 |
| 托管费(万元) | 398.90 | 199.09 | 512.58 | 297.96 | 635.89 |
| 其它费用(万元) | 23.86 | 12.38 | 24.90 | 12.36 | 24.89 |
| 费用合计(万元) | 2823.28 | 1409.52 | 3620.66 | 2102.14 | 4484.38 |
| 利润总额(万元) | 20081.42 | 2298.65 | -66758.57 | -38650.67 | -79710.14 |
| 净利润(万元) | 20081.42 | 2298.65 | -66758.57 | -38650.67 | -79710.14 |