| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.13元 | 2022-01-14 | 1.45% |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 4.29元 | 2021-01-13 | 27.62% |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.35元 | 2020-01-14 | 3.21% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 博道远航混合C | 1 | 6年1个月 | 2.30元 | 14.89% |
| 博道远航混合A | 1 | 6年1个月 | 2.30元 | 14.77% |
| 博道启航混合C | 1 | 6年9个月 | 2.00元 | 12.09% |
| 博道启航混合A | 1 | 6年9个月 | 2.00元 | 11.83% |
| 博道卓远混合A | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道卓远混合C | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道志远混合A | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道志远混合C | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道嘉泰回报混合 | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道久航混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道久航混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道嘉瑞混合A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道嘉瑞混合C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道安远6个月定开混合 | 0 | 5年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道嘉元混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道嘉元混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道嘉兴一年持有期混合 | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道盛利6个月持有期混合 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道睿见一年持有期混合 | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道嘉丰混合A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道嘉丰混合C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道盛彦混合A | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道盛彦混合C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 0 | 3年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道研究恒选混合A | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道研究恒选混合C | 0 | 2年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 0 | 2年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道惠泰优选混合A | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 博道惠泰优选混合C | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 9.89 | -3.17 | -17.89 | -9.26 | -13.98 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 5 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 8.78 | 15.54 | 30.10 | 11.87 | 29.84 |
| 南方成份精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1339 | 国富均衡增长混合C | 0.15 | -3.08 | -6.00 | -6.89 | -4.58 |
| 1340 | 华富物联世界灵活配置混合 | 0.15 | 2.58 | 7.33 | 6.40 | 9.26 |
| 1341 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 0.15 | -6.37 | -2.77 | -6.96 | -1.98 |
| 1342 | 汇添富科技创新混合C | 0.15 | -5.08 | 0.72 | 7.64 | 4.42 |
| 1343 | 景顺长城绩优成长混合A | 0.15 | -4.22 | 5.89 | -6.26 | 0.50 |
| 1344 | 景顺长城绩优成长混合C | 0.15 | -4.24 | 5.78 | -6.45 | 0.36 |
| 1345 | 景顺华城稳健6月持有混合C | 0.15 | -0.65 | 0.88 | -0.39 | 0.64 |
| 1346 | 南方成份精选混合C | 0.15 | 1.66 | 0.19 | -2.71 | -0.97 |
| 1347 | 南方科技创新混合A | 0.15 | -8.19 | -13.06 | -17.68 | -12.90 |
| 1348 | 浦银安盛鑫锐混合C | 0.15 | 1.17 | -0.40 | -1.47 | -2.05 |
| 1349 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.15 | -5.31 | 3.55 | -3.08 | -0.05 |
| 1350 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.15 | -5.35 | 3.45 | -3.28 | -0.18 |
| 1351 | 新华行业周期轮换混合C | 0.15 | -2.84 | -3.06 | -7.92 | -1.98 |
| 1352 | 易方达丰惠混合 | 0.15 | 0.77 | 0.00 | 1.62 | -0.98 |
| 1353 | 易方达宁易一年持有混合C | 0.15 | -0.05 | 0.01 | 0.88 | -0.69 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 4 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 5 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 8.73 | 15.99 | 30.72 | 13.35 | 30.16 |
| 南方成份精选混合C一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 394 | 广发沪港深医药混合A | -1.11 | 1.69 | 23.74 | 13.98 | 21.60 |
| 395 | 大摩优质精选混合C | 0.71 | 1.68 | 5.43 | 7.08 | - |
| 396 | 诺安多策略混合 | -0.97 | 1.68 | 13.09 | 19.91 | 16.37 |
| 397 | 农银策略收益混合 | 0.25 | 1.67 | 1.51 | 0.71 | -1.24 |
| 398 | 富国中小盘精选混合C | 0.71 | 1.66 | 5.77 | 10.15 | 9.98 |
| 399 | 广发沪港深医药混合C | -1.11 | 1.66 | 23.62 | 13.76 | 21.46 |
| 400 | 交银经济新动力混合A | 0.48 | 1.66 | 2.05 | 6.84 | 2.12 |
| 401 | 南方成份精选混合C | 0.15 | 1.66 | 0.19 | -2.71 | -0.97 |
| 402 | 农银行业领先混合 | 0.27 | 1.66 | 1.52 | 0.43 | -1.26 |
| 403 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 0.02 | 1.66 | 6.35 | 4.55 | 3.50 |
| 404 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.52 | 1.66 | 1.45 | 2.76 | -1.08 |
| 405 | 信澳优享生活混合C | 0.22 | 1.66 | 20.91 | 15.56 | 23.16 |
| 406 | 华泰柏瑞致远混合C | -0.17 | 1.65 | 14.90 | 7.91 | 14.44 |
| 407 | 华泰保兴科荣A | 0.39 | 1.65 | -0.97 | 0.27 | -1.03 |
| 408 | 中欧价值智选混合A | -1.21 | 1.65 | 13.54 | 5.43 | 9.47 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -2.33 | 7.12 | 46.48 | 51.22 | 51.78 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 南方成份精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3752 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 3745 | 招商核心装备混合A | -1.09 | -3.64 | 0.20 | -5.96 | 5.30 |
| 3746 | 招商瑞成1年持有期混合C | -0.16 | -1.42 | 0.20 | -0.52 | 0.35 |
| 3747 | 财通安华混合发起式A | 0.08 | 0.33 | 0.19 | 1.31 | -0.66 |
| 3748 | 长安裕泰混合C | 0.40 | -3.07 | 0.19 | -1.35 | 1.63 |
| 3749 | 华泰柏瑞质量领先混合A | -0.23 | -3.52 | 0.19 | -3.50 | -1.61 |
| 3750 | 汇安嘉利混合A | -0.09 | -0.27 | 0.19 | 2.19 | 0.31 |
| 3751 | 集合-中金安心回报C | -0.05 | -0.47 | 0.19 | 0.39 | 0.33 |
| 3752 | 南方成份精选混合C | 0.15 | 1.66 | 0.19 | -2.71 | -0.97 |
| 3753 | 万家瑞益灵活配置混合A | -0.20 | -0.91 | 0.19 | -1.04 | -0.59 |
| 3754 | 新沃内需增长混合C | -0.31 | -5.08 | 0.19 | -8.33 | -2.39 |
| 3755 | 易方达逆向投资混合A | -0.50 | -5.57 | 0.19 | -2.95 | -1.07 |
| 3756 | 易方达磐固六个月持有期混合C | -0.06 | -0.18 | 0.19 | 2.47 | 0.31 |
| 3757 | 永赢合嘉一年持有混合A | -0.07 | 0.05 | 0.19 | 3.14 | 0.62 |
| 3758 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | -0.18 | -0.61 | 0.19 | 2.02 | 0.29 |
| 3759 | 中银宏利混合C | 0.39 | 0.39 | 0.19 | -1.98 | -1.33 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | -1.92 | -5.65 | 12.26 | 88.88 | 48.24 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | -1.93 | -5.68 | 12.14 | 88.49 | 48.04 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | -1.98 | -6.58 | 15.70 | 84.75 | 54.28 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | -1.99 | -6.63 | 15.53 | 84.22 | 53.99 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 南方成份精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4886 | 广发盛兴混合A | -0.42 | -6.13 | -2.34 | -2.70 | -0.60 |
| 4887 | 汇添富民丰回报混合A | -0.17 | -1.12 | -1.16 | -2.70 | -0.16 |
| 4888 | 南方隆元产业主题混合 | -0.28 | -4.86 | -1.56 | -2.70 | -1.03 |
| 4889 | 万家先进制造混合发起式C | -0.67 | -6.65 | -0.81 | -2.70 | 0.79 |
| 4890 | 广发盛泽一年持有期混合C | -0.61 | -6.78 | -1.71 | -2.71 | 0.09 |
| 4891 | 嘉实核心成长混合C | -1.27 | -4.94 | -0.48 | -2.71 | 0.45 |
| 4892 | 金鹰稳健成长混合 | -0.26 | -4.95 | -1.50 | -2.71 | 0.16 |
| 4893 | 南方成份精选混合C | 0.15 | 1.66 | 0.19 | -2.71 | -0.97 |
| 4894 | 银河鑫利混合A | 0.00 | -0.71 | -2.10 | -2.71 | -2.77 |
| 4895 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | -0.10 | -2.09 | 1.74 | -2.72 | -0.15 |
| 4896 | 景顺长城中国回报灵活配置混合 | -1.08 | -5.09 | 4.89 | -2.72 | 2.31 |
| 4897 | 农银汇理主题轮动混合 | 0.12 | -3.93 | -2.71 | -2.72 | -2.35 |
| 4898 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 0.23 | -2.51 | -1.58 | -2.72 | -3.62 |
| 4899 | 中银证券聚瑞混合C | 0.04 | -1.54 | -2.18 | -2.72 | -3.01 |
| 4900 | 泓德远见回报混合 | -0.26 | -4.01 | -0.19 | -2.72 | -1.20 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | -1.98 | -6.58 | 15.70 | 84.75 | 54.28 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | -1.99 | -6.63 | 15.53 | 84.22 | 53.99 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 南方成份精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4818 | 泰康申润一年持有期混合C | 0.00 | -0.24 | -0.68 | 0.13 | -0.96 |
| 4819 | 招商均衡回报混合C | -0.63 | -6.42 | -0.21 | -8.56 | -0.96 |
| 4820 | 东方红新动力混合A | -0.04 | -4.71 | -0.38 | -0.15 | -0.97 |
| 4821 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | -0.77 | -3.83 | -0.98 | -3.73 | -0.97 |
| 4822 | 景顺安鼎一年持有期混合C | -0.24 | -1.54 | -0.50 | -0.47 | -0.97 |
| 4823 | 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | -0.17 | -4.77 | -0.96 | -2.78 | -0.97 |
| 4824 | 南方宝丰混合C | 0.01 | -0.96 | -0.17 | 0.16 | -0.97 |
| 4825 | 南方成份精选混合C | 0.15 | 1.66 | 0.19 | -2.71 | -0.97 |
| 4826 | 西部利得碳中和混合发起C | -0.78 | -7.52 | -0.87 | -11.33 | -0.97 |
| 4827 | 安信价值启航混合A | -1.10 | -5.31 | -0.83 | -4.32 | -0.98 |
| 4828 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.76 | -4.01 | -6.64 | 8.75 | -0.98 |
| 4829 | 富国金融地产行业混合C | 0.37 | 0.06 | -0.76 | -0.94 | -0.98 |
| 4830 | 交银恒益灵活配置混合C | -0.02 | -0.35 | -0.62 | 0.02 | -0.98 |
| 4831 | 金鹰民丰回报混合 | -0.40 | -3.82 | -3.03 | 1.88 | -0.98 |
| 4832 | 诺安中小盘精选混合 | -0.21 | -2.93 | 1.32 | -2.24 | -0.98 |