资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79266.70 89.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7139.41 8.04%
其他资产 2347.19 2.64%
资产总值:88753.31万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.81 6780.82 7.48%
中国移动 600941 61.25 6575.80 7.25%
渝农商行 601077 700.00 4256.00 4.69%
药明康德 603259 60.01 4039.60 4.46%
贵州茅台 600519 2.50 3907.18 4.31%
徐工机械 000425 440.00 3792.80 4.18%
久立特材 002318 150.00 3759.00 4.15%
比亚迪 002594 9.00 3374.10 3.72%
北方华创 002371 7.65 3182.82 3.51%
太阳纸业 002078 200.00 2942.00 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 54.89%
金融业 0.93 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 9.91%
科学研究和技术服务业 0.40 4.46%
建筑业 0.27 2.97%
采矿业 0.26 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 25.01 6652.13 7.21%
中国移动 600941 52.89 6249.48 6.78%
贵州茅台 600519 3.00 4576.57 4.96%
渝农商行 601077 650.00 3932.50 4.26%
三环集团 300408 100.00 3851.10 4.18%
立讯精密 002475 94.01 3831.80 4.16%
美的集团 000333 50.00 3761.00 4.08%
福耀玻璃 600660 60.01 3744.61 4.06%
中国建筑 601668 600.00 3600.00 3.90%
久立特材 002318 140.00 3277.40 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 63.40%
金融业 0.81 8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 6.96%
建筑业 0.61 6.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 1.34%
科学研究和技术服务业 0.08 0.90%
采矿业 0.07 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 1.81 221.97 0.20%
22国债01 0.16 16.43 0.01%
卫宁转债 0.01 1.27 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 223.24 0.20%
国家债券 16.43 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%