南方优选价值混合C(006539)_资产配置

南方优选价值混合C006539SOUTHERN PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94207.66	92.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6697.74	6.60%
其他资产	651.67	0.64%

资产总值：101557.07万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.01	4826.41	4.79%
北方华创	002371	10.01	4527.35	4.50%
紫金矿业	601899	130.61	3845.16	3.82%
歌尔股份	002241	100.00	3750.00	3.73%
徐工机械	000425	300.00	3450.00	3.43%
杭州银行	600926	220.00	3359.40	3.34%
洛阳钼业	603993	209.70	3292.29	3.27%
立讯精密	002475	50.00	3234.50	3.21%
中国移动	600941	30.00	3140.40	3.12%
拓荆科技	688072	12.09	3145.65	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.74	66.95%
金融业	1.01	10.03%
采矿业	0.71	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.61	6.03%
农、林、牧、渔业	0.21	2.11%
科学研究和技术服务业	0.13	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	49.66	5589.23	6.36%
宁德时代	300750	21.46	5412.14	6.16%
贵州茅台	600519	3.50	4937.55	5.62%
沪农商行	601825	482.09	4676.27	5.32%
北方华创	002371	10.00	4422.54	5.03%
药明康德	603259	60.01	4173.42	4.75%
徐工机械	000425	500.00	3885.00	4.42%
渝农商行	601077	500.00	3570.00	4.06%
久立特材	002318	150.00	3508.50	3.99%
东方电缆	603606	60.00	3102.60	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.72	53.63%
金融业	1.64	18.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	7.75%
科学研究和技术服务业	0.42	4.75%
采矿业	0.20	2.22%
建筑业	0.17	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.39%
房地产业	0.11	1.29%
租赁和商务服务业	0.07	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	26.81	6780.82	7.48%
中国移动	600941	61.25	6575.80	7.25%
渝农商行	601077	700.00	4256.00	4.69%
药明康德	603259	60.01	4039.60	4.46%
贵州茅台	600519	2.50	3907.18	4.31%
徐工机械	000425	440.00	3792.80	4.18%
久立特材	002318	150.00	3759.00	4.15%
比亚迪	002594	9.00	3374.10	3.72%
北方华创	002371	7.65	3182.82	3.51%
太阳纸业	002078	200.00	2942.00	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.98	54.89%
金融业	0.93	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	9.91%
科学研究和技术服务业	0.40	4.46%
建筑业	0.27	2.97%
采矿业	0.26	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.01	6652.13	7.21%
中国移动	600941	52.89	6249.48	6.78%
贵州茅台	600519	3.00	4576.57	4.96%
渝农商行	601077	650.00	3932.50	4.26%
三环集团	300408	100.00	3851.10	4.18%
立讯精密	002475	94.01	3831.80	4.16%
美的集团	000333	50.00	3761.00	4.08%
福耀玻璃	600660	60.01	3744.61	4.06%
中国建筑	601668	600.00	3600.00	3.90%
久立特材	002318	140.00	3277.40	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	63.40%
金融业	0.81	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	6.96%
建筑业	0.61	6.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.34%
科学研究和技术服务业	0.08	0.90%
采矿业	0.07	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宏图转债	1.81	221.97	0.20%
22国债01	0.16	16.43	0.01%
卫宁转债	0.01	1.27	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	223.24	0.20%
国家债券	16.43	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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