我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.48 |
-103.39 |
0.38 |
-25.93 |
-36.16 |
| 本期利润(万元) |
4.60 |
-154.21 |
-106.89 |
3.14 |
50.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
-0.08 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-217.63 |
0.00 |
-98.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
822.83 |
868.33 |
1104.35 |
1175.63 |
1214.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.80 |
0.84 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.14 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.86 |
0.00 |
61.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10110.01 |
8858.84 |
15117.33 |
13867.94 |
12180.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
80716.75 |
97569.30 |
93503.52 |
119854.07 |
140796.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
80716.75 |
97569.30 |
93263.86 |
113552.26 |
140449.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
239.67 |
6301.81 |
346.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.92 |
133.10 |
141.23 |
153.82 |
196.25 |
| 应付托管费(万元) |
15.15 |
22.18 |
23.54 |
25.64 |
32.71 |
| 资产总计(万元) |
90980.59 |
107907.11 |
111902.43 |
134123.10 |
153709.88 |
| 负债合计(万元) |
1104.58 |
400.94 |
333.21 |
3571.42 |
3397.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
89876.01 |
107506.18 |
111569.22 |
130551.67 |
150312.82 |
| 未分配利润(万元) |
-19514.66 |
-6303.46 |
-7267.48 |
13565.31 |
55197.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.74 |
26.72 |
62.10 |
32.03 |
104.92 |
| 投资收益(万元) |
-7556.33 |
-1070.51 |
-27592.72 |
-17034.59 |
31179.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3895.34 |
2828.90 |
-8447.61 |
709.75 |
-31807.44 |
| 其它收入(万元) |
10.93 |
7.85 |
13.11 |
7.42 |
124.61 |
| 收入合计(万元) |
-11399.01 |
1792.95 |
-35965.12 |
-16285.39 |
-398.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1431.62 |
831.35 |
1804.17 |
899.97 |
2443.28 |
| 托管费(万元) |
238.60 |
138.56 |
300.69 |
150.00 |
407.21 |
| 其它费用(万元) |
22.91 |
11.37 |
21.94 |
11.38 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
1702.18 |
986.07 |
2137.23 |
1066.09 |
4904.40 |
| 利润总额(万元) |
-13101.18 |
806.88 |
-38102.35 |
-17351.49 |
-5302.94 |
| 净利润(万元) |
-13101.18 |
806.88 |
-38102.35 |
-17351.49 |
-5302.94 |
