财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.36 |
14.07 |
10.55 |
-41.88 |
-19.12 |
| 本期利润(万元) |
189.59 |
-0.14 |
1.12 |
66.05 |
58.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-113.58 |
0.00 |
-118.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
798.44 |
746.97 |
773.19 |
781.96 |
879.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.75 |
0.00 |
51.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7911.59 |
6067.69 |
17749.47 |
10110.01 |
8858.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
81334.17 |
83876.98 |
71846.82 |
80716.75 |
97569.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
81334.17 |
83876.98 |
71846.82 |
80716.75 |
97569.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.79 |
93.39 |
90.45 |
90.92 |
133.10 |
| 应付托管费(万元) |
14.47 |
15.56 |
15.07 |
15.15 |
22.18 |
| 资产总计(万元) |
89557.25 |
92540.78 |
91369.47 |
90980.59 |
107907.11 |
| 负债合计(万元) |
1633.14 |
330.73 |
310.95 |
1104.58 |
400.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
87924.10 |
92210.06 |
91058.52 |
89876.01 |
107506.18 |
| 未分配利润(万元) |
-9491.54 |
-10283.45 |
-16209.13 |
-19514.66 |
-6303.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.39 |
82.90 |
42.60 |
41.74 |
26.72 |
| 投资收益(万元) |
2621.49 |
-2354.54 |
-3521.25 |
-7556.33 |
-1070.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1773.70 |
11700.24 |
6993.52 |
-3895.34 |
2828.90 |
| 其它收入(万元) |
1.41 |
4.97 |
2.62 |
10.93 |
7.85 |
| 收入合计(万元) |
883.59 |
9433.58 |
3517.49 |
-11399.01 |
1792.95 |
| 管理人报酬(万元) |
532.68 |
1076.06 |
533.92 |
1431.62 |
831.35 |
| 托管费(万元) |
88.78 |
179.34 |
88.99 |
238.60 |
138.56 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
18.40 |
10.40 |
22.91 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
634.16 |
1280.37 |
636.64 |
1702.18 |
986.07 |
| 利润总额(万元) |
249.43 |
8153.21 |
2880.85 |
-13101.18 |
806.88 |
| 净利润(万元) |
249.43 |
8153.21 |
2880.85 |
-13101.18 |
806.88 |
