| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2.75元 | 2022-01-14 | 19.23% |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 3.16元 | 2021-01-14 | 15.82% |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 1.30元 | 2020-01-14 | 9.07% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 平安安心灵活配置混合C | 1 | 6年3个月 | 2.80元 | 20.76% |
| 平安安心灵活配置混合A | 1 | 6年4个月 | 2.80元 | 20.71% |
| 平安睿享文娱混合A | 2 | 9年2个月 | 7.97元 | 20.40% |
| 平安匠心优选混合A | 1 | 5年3个月 | 2.37元 | 17.60% |
| 平安匠心优选混合C | 1 | 5年3个月 | 2.35元 | 17.56% |
| 平安优势产业混合A | 1 | 6年9个月 | 2.55元 | 15.84% |
| 平安优势产业混合C | 1 | 6年9个月 | 2.49元 | 15.70% |
| 平安睿享文娱混合C | 1 | 9年2个月 | 3.86元 | 15.52% |
| 平安转型创新混合A | 1 | 8年1个月 | 0.90元 | 8.11% |
| 平安转型创新混合C | 1 | 8年1个月 | 0.85元 | 7.71% |
| 平安行业先锋混合 | 3 | 13年8个月 | 2.80元 | 7.50% |
| 平安新鑫先锋A | 3 | 10年4个月 | 5.46元 | 7.04% |
| 平安新鑫先锋C | 3 | 9年11个月 | 5.12元 | 6.85% |
| 平安估值精选混合A | 1 | 5年1个月 | 0.49元 | 4.56% |
| 平安安享混合C | 1 | 5年10个月 | 0.60元 | 4.41% |
| 平安安享灵活配置混合A | 1 | 6年3个月 | 0.60元 | 4.40% |
| 平安策略先锋混合 | 2 | 12年12个月 | 1.00元 | 4.23% |
| 平安鑫利A | 1 | 8年5个月 | 0.30元 | 2.87% |
| 平安智慧中国混合 | 0 | 9年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫享混合A | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫享混合C | 0 | 9年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫安混合A | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫安混合C | 0 | 9年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安安盈灵活配置混合A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安消费精选混合A | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安消费精选混合C | 0 | 8年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安医疗健康混合 | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安大华鼎兴定期开放混合A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安大华鼎兴定期开放混合C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安大华鼎诚混合 | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安大华智多鑫混合A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安大华智多鑫混合C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫利C | 0 | 6年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安估值优势混合A | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安估值优势混合C | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安核心优势混合A | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安核心优势混合C | 0 | 6年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫安混合E | 0 | 6年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安高端制造混合A | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安高端制造混合C | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安估值精选混合C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫享混合E | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安科技创新混合A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安科技创新混合C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安研究睿选混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安研究睿选混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安恒泽混合A | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安恒泽混合C | 0 | 4年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安低碳经济混合A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安低碳经济混合C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安瑞兴一年定开混合A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安瑞兴一年定开混合C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安价值成长混合A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安价值成长混合C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鼎弘(LOF)C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鼎弘(LOF)D | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安稳健增长混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安稳健增长混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安恒鑫混合A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安恒鑫混合C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0 | 4年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫瑞混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫瑞混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫源混合A | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鑫源混合C | 0 | 55年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安研究精选混合A | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安研究精选混合C | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安睿享成长混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安睿享成长混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安优质企业混合A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安优质企业混合C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安优势领航1年持有混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安优势领航1年持有混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安优势回报1年持有混合A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安优势回报1年持有混合C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安均衡优选1年持有混合A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安均衡优选1年持有混合C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安成长龙头1年持有混合A | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安成长龙头1年持有混合C | 0 | 3年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安价值回报混合A | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安价值回报混合C | 0 | 3年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安安盈灵活配置混合C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安品质优选混合A | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安品质优选混合C | 0 | 3年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安兴奕成长1年持有混合A | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安兴奕成长1年持有混合C | 0 | 3年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安灵活配置混合C | 0 | 3年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安策略优选1年持有混合A | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安策略优选1年持有混合C | 0 | 2年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安价值领航混合A | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安价值领航混合C | 0 | 2年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0 | 2年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安均衡成长2年持有混合A | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安均衡成长2年持有混合C | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安研究优选混合A | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安研究优选混合C | 0 | 2年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鼎泰混合 | 0 | 8年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鼎越混合 | 0 | 8年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安鼎弘混合(LOF)A | 0 | 8年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安新兴产业混合(LOF) | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安灵活配置混合A | 0 | 6年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 民生加银新能源智选混合发起A | 7.86 | 8.96 | 4.39 | -2.82 | -9.68 |
| 3 | 民生加银新能源智选混合发起C | 7.85 | 8.92 | 4.30 | -3.00 | -9.95 |
| 4 | 华商景气优选混合 | 7.81 | 4.25 | -2.10 | -2.32 | -11.09 |
| 5 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 7.54 | 13.62 | 26.50 | 52.83 | 36.43 |
| 南方优选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6907 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 6900 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | -0.66 | -2.13 | 5.28 | -5.98 | -0.48 |
| 6901 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | -0.66 | -2.14 | 5.23 | -6.07 | -0.54 |
| 6902 | 嘉实蓝筹优势混合C | -0.66 | -5.76 | 1.01 | -2.12 | 0.08 |
| 6903 | 摩根双息平衡混合A | -0.66 | -0.48 | -0.65 | 0.57 | -1.92 |
| 6904 | 摩根双息平衡混合H | -0.66 | -0.49 | -0.65 | 0.57 | -1.96 |
| 6905 | 南方领航优选混合A | -0.66 | -6.93 | 1.08 | -6.60 | -3.60 |
| 6906 | 南方领航优选混合C | -0.66 | -6.97 | 0.93 | -6.88 | -3.78 |
| 6907 | 南方优选价值混合C | -0.66 | -3.12 | -1.32 | -1.10 | -2.48 |
| 6908 | 南方优选价值混合H | -0.66 | -3.08 | -1.14 | -0.72 | -2.26 |
| 6909 | 鹏华品质优选混合C | -0.66 | -3.99 | 0.45 | -2.35 | -0.80 |
| 6910 | 融通领先成长混合(LOF)C | -0.66 | -3.31 | -1.32 | -2.99 | -0.91 |
| 6911 | 天弘创新领航A | -0.66 | -4.49 | -2.05 | 1.17 | -1.29 |
| 6912 | 天治财富增长混合 | -0.66 | 4.17 | 2.17 | 7.38 | 0.60 |
| 6913 | 湘财周期轮动一年持有期混合 | -0.66 | -1.21 | 3.42 | 2.10 | 3.45 |
| 6914 | 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B | -0.66 | -0.47 | 0.89 | 3.68 | -1.16 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 2 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 3 | 中金瑞和A | -0.42 | 15.16 | 8.97 | 11.58 | 10.95 |
| 4 | 中金瑞和C | -0.42 | 15.15 | 8.94 | 11.52 | 10.85 |
| 5 | 华夏周期驱动混合发起式A | -6.46 | 15.09 | -3.45 | -7.47 | 2.12 |
| 南方优选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4763 | 博时科创主题灵活配置混合A | 2.94 | -3.12 | -3.65 | -1.59 | -2.13 |
| 4764 | 大成国家安全主题灵活配置混合 | -0.15 | -3.12 | 3.09 | -1.16 | -1.44 |
| 4765 | 富国军工主题混合C | -0.55 | -3.12 | 1.53 | -7.40 | -4.09 |
| 4766 | 国富大中华精选混合人民币 | 1.23 | -3.12 | 7.95 | 4.23 | 5.87 |
| 4767 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 0.56 | -3.12 | 5.81 | 2.36 | 4.39 |
| 4768 | 汇添富品质价值混合 | -0.56 | -3.12 | -3.71 | -0.32 | -3.33 |
| 4769 | 汇添富中盘积极成长混合C | 0.39 | -3.12 | -2.91 | -3.61 | -2.32 |
| 4770 | 南方优选价值混合C | -0.66 | -3.12 | -1.32 | -1.10 | -2.48 |
| 4771 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 1.50 | -3.12 | -6.59 | -8.36 | -4.63 |
| 4772 | 易方达鑫转招利混合C | 0.34 | -3.12 | 0.15 | 6.02 | 1.26 |
| 4773 | 中欧丰泰港股通混合A | 0.13 | -3.12 | 8.98 | -0.06 | 7.47 |
| 4774 | 博道惠泰优选混合A | 1.42 | -3.13 | 6.50 | 5.35 | 5.73 |
| 4775 | 创金合信量化发现混合C | -0.37 | -3.13 | -0.42 | -2.23 | -2.91 |
| 4776 | 东方新思路混合C类 | -1.16 | -3.13 | 0.82 | -11.97 | -2.00 |
| 4777 | 广发大盘价值混合C | -0.40 | -3.13 | -3.36 | -0.79 | -4.95 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 3 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.62 | 11.44 | 52.40 | 50.87 | 57.91 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.61 | 11.40 | 52.25 | 50.57 | 57.71 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 0.80 | 11.51 | 51.70 | 54.78 | 57.29 |
| 南方优选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5607 | 博时鑫源混合C | 0.08 | -0.60 | -1.32 | 0.63 | -1.22 |
| 5608 | 长安鑫旺价值混合A | -0.06 | -2.65 | -1.32 | -6.74 | -0.51 |
| 5609 | 创金合信群力一年定开混合(MOM)A | 0.63 | -4.13 | -1.32 | 3.65 | -0.91 |
| 5610 | 东方红启瑞三年持有混合B | -0.04 | -5.10 | -1.32 | -1.49 | -3.44 |
| 5611 | 华安生态优先混合A | -0.39 | -2.20 | -1.32 | -6.39 | -4.06 |
| 5612 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 2.34 | -1.96 | -1.32 | -2.48 | -1.28 |
| 5613 | 嘉实增长混合 | -0.85 | -2.81 | -1.32 | -2.02 | -0.81 |
| 5614 | 南方优选价值混合C | -0.66 | -3.12 | -1.32 | -1.10 | -2.48 |
| 5615 | 融通领先成长混合(LOF)C | -0.66 | -3.31 | -1.32 | -2.99 | -0.91 |
| 5616 | 博时恒进持有期混合C | 0.19 | -0.98 | -1.33 | 0.30 | -1.07 |
| 5617 | 长江时代精选混合发起A | 0.61 | -4.14 | -1.33 | -3.29 | -1.68 |
| 5618 | 达诚宜创精选混合A | -0.48 | -3.00 | -1.33 | -7.69 | -3.09 |
| 5619 | 大成景阳领先混合C | -0.34 | 2.12 | -1.33 | 0.84 | 0.43 |
| 5620 | 广发价值增长混合C | 0.43 | -5.62 | -1.33 | -3.96 | -1.36 |
| 5621 | 交银持续成长主题混合A | 0.85 | -3.61 | -1.33 | -0.07 | -2.19 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | 4.31 | 0.35 | 19.39 | 103.47 | 57.67 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | 4.31 | 0.32 | 19.27 | 103.06 | 57.46 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 5 | 华富科技动能混合A | 5.71 | 3.26 | 20.93 | 70.11 | 44.69 |
| 南方优选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4948 | 国泰普益灵活配置混合C | -0.01 | -0.04 | -2.83 | -1.09 | -2.81 |
| 4949 | 九泰久盛量化先锋混合C | -1.52 | -1.83 | -2.36 | -1.09 | -4.31 |
| 4950 | 银河睿达混合C | -0.04 | -1.32 | -2.45 | -1.09 | -2.27 |
| 4951 | 东方品质消费一年持有期混合C | -0.88 | -3.68 | 0.92 | -1.10 | -0.27 |
| 4952 | 工银新得益混合 | -0.35 | -1.84 | -0.96 | -1.10 | -1.24 |
| 4953 | 国富金融地产混合A | -0.25 | -0.41 | -2.55 | -1.10 | -3.75 |
| 4954 | 华夏核心资产混合C | 0.70 | -3.61 | 1.07 | -1.10 | -0.09 |
| 4955 | 南方优选价值混合C | -0.66 | -3.12 | -1.32 | -1.10 | -2.48 |
| 4956 | 人保精选混合A | 0.59 | -2.05 | -3.15 | -1.10 | -1.39 |
| 4957 | 东方红锦丰优选两年定开混合 | -0.18 | -1.64 | -1.23 | -1.11 | -1.53 |
| 4958 | 新沃创新领航混合A | 0.46 | -2.58 | -2.00 | -1.11 | -2.21 |
| 4959 | 方正富邦天睿混合A | -1.17 | -4.43 | -1.30 | -1.12 | -0.28 |
| 4960 | 信澳优势产业混合C | -0.27 | -10.67 | -10.55 | -1.12 | -4.93 |
| 4961 | 易方达量化策略精选灵活配置混合A | -0.15 | -1.92 | -1.48 | -1.12 | -0.97 |
| 4962 | 易方达新收益混合A | -0.25 | -1.87 | 0.78 | -1.12 | -1.95 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华碳中和主题混合A | 4.74 | -0.18 | 23.63 | 101.11 | 64.87 |
| 2 | 鹏华碳中和主题混合C | 4.73 | -0.23 | 23.45 | 100.53 | 64.55 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -0.10 | 15.02 | 61.66 | 45.66 | 59.77 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -0.11 | 14.95 | 61.43 | 45.31 | 59.53 |
| 5 | 前海开源嘉鑫混合A | 4.79 | 1.91 | 30.64 | 58.11 | 58.23 |
| 南方优选价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5985 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5978 | 华夏稳盛混合 | 0.42 | -5.38 | -2.49 | 2.85 | -2.47 |
| 5979 | 天弘弘新混合发起C | 0.08 | 0.30 | -2.47 | -1.13 | -2.47 |
| 5980 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 0.09 | -0.65 | 1.09 | -2.65 | -2.47 |
| 5981 | 圆信永丰双红利C | -0.86 | -5.34 | -1.59 | -3.36 | -2.47 |
| 5982 | 国富匠心精选混合C | 1.02 | -3.13 | -4.25 | -3.46 | -2.48 |
| 5983 | 国投瑞银新能源混合C | 1.53 | -3.99 | -2.42 | -5.65 | -2.48 |
| 5984 | 海通量化价值精选一年持有混合B | -0.23 | -3.74 | -0.59 | -1.23 | -2.48 |
| 5985 | 南方优选价值混合C | -0.66 | -3.12 | -1.32 | -1.10 | -2.48 |
| 5986 | 浦银安盛先进制造混合C | -0.65 | -7.00 | -3.37 | 7.02 | -2.48 |
| 5987 | 华安汇嘉精选混合A | -0.55 | -4.18 | -1.98 | -3.31 | -2.49 |
| 5988 | 南方高端装备混合A | 1.41 | -6.56 | -3.53 | 0.22 | -2.49 |
| 5989 | 新华鑫益灵活配置混合C | -1.14 | -0.02 | -0.67 | -2.30 | -2.49 |
| 5990 | 中加新兴成长混合C | 3.71 | -6.46 | -3.41 | -1.39 | -2.49 |
| 5991 | 广发核心精选混合 | 0.07 | -4.02 | -1.71 | -5.15 | -2.50 |
| 5992 | 国泰兴益灵活配置混合C | -0.16 | -2.96 | -2.50 | -1.46 | -2.50 |