财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.47 |
168.68 |
71.16 |
-1399.87 |
-441.90 |
| 本期利润(万元) |
705.62 |
165.18 |
400.65 |
356.65 |
1553.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-365.35 |
0.00 |
-747.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7644.13 |
6938.52 |
11316.26 |
10915.60 |
11488.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.04 |
1.06 |
1.02 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
193.01 |
0.00 |
189.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
447.16 |
656.36 |
919.28 |
644.22 |
784.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
6514.40 |
10282.65 |
8931.80 |
9944.57 |
11508.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
6514.40 |
10282.65 |
8931.80 |
9944.57 |
11508.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.00 |
11.24 |
10.20 |
10.69 |
15.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.87 |
1.70 |
1.78 |
2.60 |
| 资产总计(万元) |
6962.72 |
10943.80 |
9956.02 |
10589.82 |
12296.74 |
| 负债合计(万元) |
24.20 |
28.20 |
21.54 |
30.86 |
28.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
6938.52 |
10915.60 |
9934.49 |
10558.96 |
12268.11 |
| 未分配利润(万元) |
237.33 |
252.52 |
-728.60 |
-104.13 |
1613.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
3.46 |
1.71 |
3.48 |
2.15 |
| 投资收益(万元) |
246.40 |
-1242.98 |
-883.94 |
394.52 |
316.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3.51 |
1756.52 |
339.23 |
-2384.61 |
-705.93 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
244.38 |
517.00 |
-543.01 |
-1986.62 |
-386.96 |
| 管理人报酬(万元) |
61.06 |
123.85 |
61.57 |
172.03 |
97.69 |
| 托管费(万元) |
10.18 |
20.64 |
10.26 |
28.67 |
16.28 |
| 其它费用(万元) |
7.97 |
15.85 |
9.63 |
19.37 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
79.20 |
160.35 |
81.46 |
220.07 |
123.58 |
| 利润总额(万元) |
165.18 |
356.65 |
-624.47 |
-2206.69 |
-510.54 |
| 净利润(万元) |
165.18 |
356.65 |
-624.47 |
-2206.69 |
-510.54 |
