- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 71.16 | -1399.87 | -441.90 | -963.70 | -641.86 |
| 本期利润(万元) | 400.65 | 356.65 | 1553.90 | -624.47 | -135.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.03 | 0.15 | -0.06 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.46 | 0.00 | -6.05 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -747.70 | 0.00 | -728.60 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11316.26 | 10915.60 | 11488.38 | 9934.49 | 10423.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.02 | 1.08 | 0.93 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.38 | 0.00 | -5.91 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 189.69 | 0.00 | 163.66 | 0.00 |