农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.0256 -0.0152(-1.46%)

累计净值：3.1131

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.69亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-4.27	-0.61	-8.00	-0.72
混合型名次	4761	3258	4215	6414	4380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.26	3.02	-15.12	-	184.82
混合型名次	7498	6747	7110	4207	718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	南方新兴产业混合A	-1.46	-4.50	1.72	3.99	1.66
4760	南方新兴产业混合C	-1.46	-4.54	1.56	3.67	1.51
4761	农银汇理海棠三年定开混合	-1.46	-4.27	-0.61	-8.00	-0.72
4762	鹏华汇智优选混合A	-1.46	-7.61	-0.01	-2.98	0.58
4763	平安研究优选混合A	-1.46	-10.86	2.16	-2.17	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	工银成长精选混合A	-0.62	-4.27	-6.50	-18.51	-2.43
3257	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
3258	农银汇理海棠三年定开混合	-1.46	-4.27	-0.61	-8.00	-0.72
3259	鹏华中国50混合	-1.58	-4.28	17.69	29.40	18.03
3260	易方达均衡优选一年持有混合A	-0.60	-4.28	0.54	-2.09	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	南方隆元产业主题混合	-1.68	-6.03	-0.61	1.05	-0.03
4214	南方瑞盛三年混合A	-1.43	-6.80	-0.61	0.54	0.47
4215	农银汇理海棠三年定开混合	-1.46	-4.27	-0.61	-8.00	-0.72
4216	信澳红利回报混合	-1.09	-3.99	-0.61	-11.65	-0.36
4217	中欧行业成长混合(LOF)C	-0.78	-8.12	-0.61	0.77	-1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	博时阿尔法回报混合A	2.35	-0.71	-7.19	-7.98	1.76
6413	嘉合锦鑫混合A	-0.86	-9.71	0.54	-7.98	1.14
6414	农银汇理海棠三年定开混合	-1.46	-4.27	-0.61	-8.00	-0.72
6415	汇泉匠心智选一年持有混合C	-1.90	-9.73	-7.68	-8.02	-7.26
6416	金鹰时代领航一年持有混合A	-2.33	-2.95	0.45	-8.02	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	广发恒隆一年持有期混合C	-0.27	-2.94	-0.96	-1.44	-0.72
4379	华夏创新驱动混合A	-2.15	-9.30	-0.63	-4.54	-0.72
4380	农银汇理海棠三年定开混合	-1.46	-4.27	-0.61	-8.00	-0.72
4381	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	0.29	0.36	0.36	-1.84	-0.72
4382	兴证全球合衡三年持有混合C	-2.01	-5.00	-1.59	-6.84	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7498 位，低于同类基金平均水平
7496	浦银安盛量化多策略混合A	-8.18	-7.88	-8.95	-6.04	32.78
7497	中欧致和混合C	-8.25	-2.31	0.00	-	-14.47
7498	农银汇理海棠三年定开混合	-8.26	3.02	-15.12	-	184.82
7499	交银股息优化混合	-8.32	-17.10	-33.73	-34.02	77.47
7500	长城竞争优势六个月混合A	-8.34	5.37	-17.33	-	-25.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6747 位，低于同类基金平均水平
6745	华安新兴消费混合A	1.82	3.05	-22.61	-45.09	-47.31
6746	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	6.34	12.82
6747	农银汇理海棠三年定开混合	-8.26	3.02	-15.12	-	184.82
6748	平安稳健增长混合C	5.14	3.02	-2.77	-	-15.76
6749	富安达消费主题混合	6.53	3.01	-15.26	-5.63	56.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7110 位，低于同类基金平均水平
7108	东海海睿进取A	35.96	3.28	-15.06	-	-35.23
7109	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68
7110	农银汇理海棠三年定开混合	-8.26	3.02	-15.12	-	184.82
7111	易方达竞争优势企业混合C	15.06	11.50	-15.12	-40.60	-43.46
7112	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-11.58	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31
4206	汇添富研究优选灵活配置混合	15.23	26.69	7.27	-	28.09
4207	农银汇理海棠三年定开混合	-8.26	3.02	-15.12	-	184.82
4208	万家沪港深蓝筹混合A	18.25	51.70	13.10	-	-18.75
4209	万家沪港深蓝筹混合C	17.67	50.19	11.54	-	-20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	南方信息创新混合C	60.66	99.50	82.29	52.02	185.36
717	华泰保兴吉年丰C	50.43	47.48	29.32	14.84	184.92
718	农银汇理海棠三年定开混合	-8.26	3.02	-15.12	-	184.82
719	圆信永丰高端制造	52.87	65.84	48.87	53.77	184.44
720	富国研究精选灵活配置混合A	7.29	13.59	20.22	14.55	184.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.04	590.23	8.53%
柏楚电子	688188	4.30	584.71	8.45%
海康威视	002415	19.13	570.93	8.25%
贵州茅台	600519	0.41	564.64	8.16%
山西汾酒	600809	3.15	540.86	7.81%
迈瑞医疗	300760	2.65	504.69	7.29%
东方财富	300059	20.76	481.22	6.95%
宁德时代	300750	1.26	464.25	6.71%
招商银行	600036	10.74	452.15	6.53%
华峰测控	688200	2.02	384.43	5.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	64.50%
金融业	0.13	18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.45%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

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查看全文[07-18]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0408	1.0352	1.0509	1.0714	1.0734
累计净值(元)	3.1283	3.1227	3.1384	3.1589	3.1609

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