农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0500 -0.0068(-0.64%)

累计净值：3.1375

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.76亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-4.18	-4.97	0.62	2.57
混合型名次	4992	6771	6605	6898	6696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.36	-8.30	25.21	191.60
混合型名次	6931	6588	6612	944	647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
4991	南方誉盈一年持有混合C	-0.64	-1.00	0.36	5.05	7.14
4992	农银汇理海棠三年定开混合	-0.64	-4.18	-4.97	0.62	2.57
4993	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.64	-1.73	-1.37	4.39	11.11
4994	西部利得新润混合A	-0.64	-0.20	2.01	16.93	27.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6771 位，低于同类基金平均水平
6769	华安安顺灵活配置混合A	0.95	-4.18	4.69	34.98	36.91
6770	华夏消费龙头混合C	-2.21	-4.18	-7.38	-0.48	0.52
6771	农银汇理海棠三年定开混合	-0.64	-4.18	-4.97	0.62	2.57
6772	申万菱信价值精选混合A	-0.37	-4.18	2.56	30.23	42.01
6773	海富通沪港深混合	-2.42	-4.19	-0.74	15.23	28.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6605 位，低于同类基金平均水平
6603	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
6604	博时厚泽匠选一年持有期混合A	0.01	2.81	-4.97	25.09	45.06
6605	农银汇理海棠三年定开混合	-0.64	-4.18	-4.97	0.62	2.57
6606	永赢先进制造智选混合发起C	-0.60	2.74	-4.97	23.20	75.13
6607	博道卓远混合C	-0.99	-5.25	-4.98	10.58	10.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6898 位，低于同类基金平均水平
6896	国融融君混合A	0.07	0.16	0.34	0.62	0.64
6897	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
6898	农银汇理海棠三年定开混合	-0.64	-4.18	-4.97	0.62	2.57
6899	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
6900	中欧睿见混合A	-1.93	-3.68	-4.60	0.62	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6696 位，低于同类基金平均水平
6694	长安鑫富领先混合A	0.11	-0.42	0.43	4.46	2.57
6695	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.21	0.25	-0.61	-1.10	2.57
6696	农银汇理海棠三年定开混合	-0.64	-4.18	-4.97	0.62	2.57
6697	新华行业轮换灵活配置混合C	-1.45	-4.10	-2.92	0.48	2.57
6698	招商瑞恒一年持有期混合A	-0.24	-0.19	1.13	2.97	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6931 位，低于同类基金平均水平
6929	鹏华弘信混合C	1.34	6.99	10.18	12.02	54.06
6930	博时消费创新混合C	1.33	-2.88	-27.84	-53.00	-52.78
6931	农银汇理海棠三年定开混合	1.33	3.36	-8.30	25.21	191.60
6932	易方达裕如混合C	1.33	12.64	0.00	-	9.94
6933	鹏华弘润C	1.32	0.34	3.43	18.38	60.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6588 位，低于同类基金平均水平
6586	华夏兴融混合(LOF)C	4.96	3.39	-13.76	-	-25.29
6587	华安安益灵活配置混合A	3.25	3.37	-0.86	-1.89	12.29
6588	农银汇理海棠三年定开混合	1.33	3.36	-8.30	25.21	191.60
6589	长信利盈混合A	4.20	3.35	-0.34	11.44	69.93
6590	富国品质生活混合C	2.04	3.35	-12.05	-	-28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6612 位，低于同类基金平均水平
6610	西部利得策略优选混合C	-21.73	-2.28	-8.27	-	-19.95
6611	交银稳健配置混合	12.63	11.37	-8.29	-14.83	589.53
6612	农银汇理海棠三年定开混合	1.33	3.36	-8.30	25.21	191.60
6613	鹏扬成长先锋混合C	0.87	12.04	-8.30	-	-31.60
6614	华宝海外中国混合	30.30	10.74	-8.31	-26.94	40.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	添富民安增益定开混合A	11.81	15.10	15.41	25.25	59.37
943	易方达瑞川灵活配置混合C	2.40	16.25	18.03	25.23	37.98
944	农银汇理海棠三年定开混合	1.33	3.36	-8.30	25.21	191.60
945	鹏华弘鑫混合A	7.82	18.12	18.17	25.18	54.42
946	泓德睿享一年持有期混合C	8.21	15.56	21.78	25.15	38.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	长安鑫兴混合C	45.72	91.89	72.68	79.94	192.00
646	新华钻石品质企业混合	13.64	27.41	11.31	-17.18	191.77
647	农银汇理海棠三年定开混合	1.33	3.36	-8.30	25.21	191.60
648	长信量化先锋混合A	22.86	33.62	18.03	0.42	191.48
649	国投瑞银进宝混合	45.19	31.31	-23.95	19.64	191.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	20.70	652.56	8.54%
柏楚电子	688188	4.18	643.23	8.41%
迈瑞医疗	300760	2.57	631.42	8.26%
比亚迪	002594	5.72	624.68	8.17%
贵州茅台	600519	0.41	592.04	7.74%
东方财富	300059	20.18	547.28	7.16%
宁德时代	300750	1.26	508.17	6.65%
招商银行	600036	10.74	434.00	5.68%
华峰测控	688200	2.02	421.02	5.51%
中信证券	600030	12.92	386.31	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	62.63%
金融业	0.14	17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	10.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0568	1.0481	1.0858	1.0791	1.0958
累计净值(元)	3.1443	3.1356	3.1733	3.1666	3.1833

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