农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0330 -0.0165(-1.57%)

累计净值：3.1205

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.76亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	-2.25	-9.44	-0.23	0.91
混合型名次	7801	7705	7640	7303	5964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.32	-13.70	-3.61	186.88
混合型名次	7339	7005	7194	2527	758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7801 位，低于同类基金平均水平
7799	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30
7800	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53
7801	农银汇理海棠三年定开混合	-1.57	-2.25	-9.44	-0.23	0.91
7802	德邦乐享生活混合A	-1.59	-4.03	1.94	11.80	-1.59
7803	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-1.59	3.21	-2.83	3.14	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7705 位，低于同类基金平均水平
7703	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49
7704	嘉实优享生活混合C	1.25	-2.25	-11.79	-7.54	1.25
7705	农银汇理海棠三年定开混合	-1.57	-2.25	-9.44	-0.23	0.91
7706	长城优选稳进六个月混合A	0.05	-2.26	-3.99	-3.94	-4.34
7707	易方达优质企业三年持有混合	1.26	-2.26	-5.65	8.21	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7640 位，低于同类基金平均水平
7638	建信港股通精选混合C	2.15	-0.81	-9.43	6.21	2.15
7639	鑫元消费甄选混合发起C	5.96	7.63	-9.43	-1.50	5.96
7640	农银汇理海棠三年定开混合	-1.57	-2.25	-9.44	-0.23	0.91
7641	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
7642	大摩沪港深精选混合A	12.32	3.65	-9.46	4.72	12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7303 位，低于同类基金平均水平
7301	宝盈祥泰混合C	-0.22	-0.39	-0.33	-0.22	-0.22
7302	广发稳健优选六个月持有期混合C	7.81	7.02	5.79	-0.23	7.81
7303	农银汇理海棠三年定开混合	-1.57	-2.25	-9.44	-0.23	0.91
7304	融通新消费灵活配置混合	1.55	-0.47	-9.49	-0.23	1.55
7305	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5964 位，低于同类基金平均水平
5962	南方宝昌混合C	0.91	1.73	1.23	7.96	0.91
5963	南方智诚混合	0.91	0.21	4.58	2.14	0.91
5964	农银汇理海棠三年定开混合	-1.57	-2.25	-9.44	-0.23	0.91
5965	天弘安康颐享12个月持有C	0.91	1.13	0.46	2.41	0.91
5966	添富年年泰定开混合A	0.03	0.12	0.56	0.53	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	交银品质增长一年混合A	0.92	-6.59	-32.42	-	-30.01
7338	华宝量化对冲混合C	0.91	2.59	5.62	-2.59	39.48
7339	农银汇理海棠三年定开混合	0.91	4.32	-13.70	-3.61	186.88
7340	添富年年泰定开混合A	0.91	6.35	2.43	-8.01	30.12
7341	天弘策略精选A	0.90	7.79	1.75	-11.97	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	宝盈祥庆9个月持有混合C	1.64	4.39	1.38	-	-6.57
7004	汇安量化优选C	20.08	4.35	-15.36	-38.36	3.22
7005	农银汇理海棠三年定开混合	0.91	4.32	-13.70	-3.61	186.88
7006	交银稳进丰利六个月持有期混合C	3.40	4.30	0.00	-	0.96
7007	交银臻选回报混合A	1.87	4.30	2.98	8.45	9.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7194 位，低于同类基金平均水平
7192	摩根健康品质生活混合A	16.76	-7.27	-13.69	-25.97	228.28
7193	兴全社会责任混合	35.14	31.51	-13.69	-39.88	334.72
7194	农银汇理海棠三年定开混合	0.91	4.32	-13.70	-3.61	186.88
7195	浦银安盛环保新能源A	50.54	42.43	-13.71	11.81	135.50
7196	前海开源沪港深龙头精选混合	-4.41	7.15	-13.72	-33.71	61.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	国金鑫悦经济新动能A	30.18	51.32	12.68	-3.51	4.94
2526	宝盈祥明一年定开混合A	-0.20	6.13	2.74	-3.56	6.19
2527	农银汇理海棠三年定开混合	0.91	4.32	-13.70	-3.61	186.88
2528	博道卓远混合C	22.40	28.38	1.94	-3.63	95.04
2529	嘉合锦创优势精选混合	23.14	32.01	11.26	-3.63	70.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	华泰保兴成长优选A	47.04	55.65	49.51	8.37	187.00
757	中欧科创主题混合(LOF)A	64.19	104.61	74.91	59.17	186.98
758	农银汇理海棠三年定开混合	0.91	4.32	-13.70	-3.61	186.88
759	博时医疗保健行业混合A	16.55	1.58	-14.45	-41.94	186.65
760	鹏华弘嘉混合C	43.81	43.26	24.68	42.55	186.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	20.70	652.56	8.54%
柏楚电子	688188	4.18	643.23	8.41%
迈瑞医疗	300760	2.57	631.42	8.26%
比亚迪	002594	5.72	624.68	8.17%
贵州茅台	600519	0.41	592.04	7.74%
东方财富	300059	20.18	547.28	7.16%
宁德时代	300750	1.26	508.17	6.65%
招商银行	600036	10.74	434.00	5.68%
华峰测控	688200	2.02	421.02	5.51%
中信证券	600030	12.92	386.31	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	62.63%
金融业	0.14	17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	10.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0495	1.0319	1.0405	1.0500	1.0568
累计净值(元)	3.1370	3.1194	3.1280	3.1375	3.1443

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