农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：3.1384

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.69亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.91	-0.88	0.27	-6.52	1.73
混合型名次	7207	6852	6602	7222	5668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.19	9.90	-14.60	-	191.85
混合型名次	7559	6344	7221	4079	804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	华夏成长精选6个月定开混合C	-1.91	-6.00	-5.70	-6.10	-5.29
7206	汇添富量化选股混合C	-1.91	5.25	13.58	16.39	12.82
7207	农银汇理海棠三年定开混合	-1.91	-0.88	0.27	-6.52	1.73
7208	博时均衡回报混合A	-1.92	3.64	6.96	23.96	3.64
7209	博时消费创新混合C	-1.92	-4.21	-5.15	-9.67	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	长城产业成长混合C	0.00	-0.88	-0.90	-0.88	0.11
6851	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
6852	农银汇理海棠三年定开混合	-1.91	-0.88	0.27	-6.52	1.73
6853	万家沪港深蓝筹混合A	-0.27	-0.88	1.80	5.51	1.84
6854	汇添富消费行业混合	-1.36	-0.89	-5.02	-5.56	-2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
6601	南方誉鼎一年持有期混合A	0.06	0.19	0.27	1.73	2.00
6602	农银汇理海棠三年定开混合	-1.91	-0.88	0.27	-6.52	1.73
6603	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.07	0.23	0.27	1.73	-0.31
6604	天弘恒新C	0.01	0.09	0.27	0.63	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 7222 位，低于同类基金平均水平
7220	华夏安阳6个月持有期混合A	-1.15	-0.60	-2.70	-6.49	-0.39
7221	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.83	-1.77	-1.43	-6.52	1.72
7222	农银汇理海棠三年定开混合	-1.91	-0.88	0.27	-6.52	1.73
7223	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
7224	贝莱德港股通远景视野混合A	-1.34	-3.41	-4.64	-6.54	-2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5668 位，低于同类基金平均水平
5666	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.16	1.00	2.75	3.22	1.73
5667	华夏睿磐泰利混合A	-0.16	0.81	3.22	3.27	1.73
5668	农银汇理海棠三年定开混合	-1.91	-0.88	0.27	-6.52	1.73
5669	易方达新鑫混合I	0.11	1.17	2.55	3.32	1.73
5670	东方红安盈甄选一年持有混合A	0.05	1.23	2.04	2.61	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7559 位，低于同类基金平均水平
7557	同泰大健康主题混合C	-4.17	-2.44	-32.47	-	-56.81
7558	汇添富睿丰混合(LOF)C	-4.18	-8.69	-12.36	-11.11	12.69
7559	农银汇理海棠三年定开混合	-4.19	9.90	-14.60	-	191.85
7560	浦银安盛港股通量化混合C	-4.20	35.32	7.84	-	-26.39
7561	长城品牌优选混合	-4.22	-9.25	-31.50	-49.41	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 6344 位，低于同类基金平均水平
6342	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.52	9.91	0.00	-	10.90
6343	博时恒盛持有期混合C	9.07	9.90	-4.08	-9.23	-7.49
6344	农银汇理海棠三年定开混合	-4.19	9.90	-14.60	-	191.85
6345	招商瑞德一年持有期混合C	5.03	9.90	8.34	-	11.43
6346	华夏永润六个月持有混合C	6.20	9.88	11.62	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 7221 位，低于同类基金平均水平
7219	博时品质生活混合A	9.94	15.21	-14.52	-	-28.89
7220	嘉实新收益混合	13.82	25.18	-14.55	-40.31	74.42
7221	农银汇理海棠三年定开混合	-4.19	9.90	-14.60	-	191.85
7222	前海开源价值成长混合C	10.48	9.26	-14.60	-28.15	41.61
7223	大成行业先锋混合A	8.76	4.88	-14.71	-13.51	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	华泰保兴吉年利	29.45	39.64	21.24	-	144.63
4078	汇添富研究优选灵活配置混合	25.31	36.36	9.22	-	35.89
4079	农银汇理海棠三年定开混合	-4.19	9.90	-14.60	-	191.85
4080	万家沪港深蓝筹混合A	42.35	72.52	18.08	-	-8.91
4081	万家沪港深蓝筹混合C	41.67	70.83	16.46	-	-10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	海富通内需热点混合	21.10	49.90	22.37	-6.98	193.30
803	大摩数字经济混合A	104.13	212.00	192.31	-	192.31
804	农银汇理海棠三年定开混合	-4.19	9.90	-14.60	-	191.85
805	浦银安盛消费升级混合A	11.06	17.93	2.06	6.19	191.80
806	易方达裕惠定开混合发起式A	6.52	17.09	18.96	32.32	191.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	6.04	590.23	8.53%
柏楚电子	688188	4.30	584.71	8.45%
海康威视	002415	19.13	570.93	8.25%
贵州茅台	600519	0.41	564.64	8.16%
山西汾酒	600809	3.15	540.86	7.81%
迈瑞医疗	300760	2.65	504.69	7.29%
东方财富	300059	20.76	481.22	6.95%
宁德时代	300750	1.26	464.25	6.71%
招商银行	600036	10.74	452.15	6.53%
华峰测控	688200	2.02	384.43	5.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	64.50%
金融业	0.13	18.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.45%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0714	1.0734	1.0643	1.0602	1.0649
累计净值(元)	3.1589	3.1609	3.1518	3.1477	3.1524

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