农银海棠定开混合(006977)_最新动态

农银海棠定开混合006977AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI HAITANG REGULARLY FOR THREE YEARS OPENS MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

解码ETF市场的六大神秘机构[2025-04-20]

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累计净值：3.109

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

农银海棠定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：谷超

2023-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.09亿元

2022-12-23 每10份派现金 3.8 元

农银海棠定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.37	-8.61	2.77	-1.57	-0.20
混合型名次	5466	5000	1710	4493	3471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.19	-19.21	-12.80	-	183.74
混合型名次	2541	5673	5333	3155	404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	景顺长城集英成长两年定开混合	-0.37	-8.44	5.15	-3.10	0.53
5465	南方兴盛先锋灵活配置混合C	-0.37	-6.46	-1.48	-0.69	-0.54
5466	农银汇理海棠三年定开混合	-0.37	-8.61	2.77	-1.57	-0.20
5467	农银汇理量化智慧动力混合	-0.37	-8.75	-3.54	-4.70	-4.65
5468	鹏华弘嘉混合A	-0.37	-4.81	9.21	13.54	7.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	华夏军工安全混合C	-4.25	-8.61	2.27	-5.77	-1.51
4999	嘉实品质回报混合	0.03	-8.61	0.91	-2.53	-1.61
5000	农银汇理海棠三年定开混合	-0.37	-8.61	2.77	-1.57	-0.20
5001	万家沪港深蓝筹混合C	2.02	-8.61	13.33	7.16	10.68
5002	易方达平稳增长混合	-0.82	-8.61	-1.65	-2.46	-2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	东方新思路混合C类	0.86	-3.35	2.77	-7.23	0.52
1709	金元顺安灵活配置混合A	2.31	-0.28	2.77	0.35	2.23
1710	农银汇理海棠三年定开混合	-0.37	-8.61	2.77	-1.57	-0.20
1711	诺安积极配置混合C	-0.14	-4.12	2.77	3.29	1.44
1712	信澳产业优选一年持有混合A	1.67	-1.66	2.77	9.99	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.39	-4.21	-0.59	-1.57	-1.54
4492	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	-0.60	-11.09	-0.08	-1.57	-0.25
4493	农银汇理海棠三年定开混合	-0.37	-8.61	2.77	-1.57	-0.20
4494	长城中小盘混合A	-1.44	-11.93	-4.06	-1.58	-0.54
4495	长信利泰灵活配置混合E	-1.30	-7.58	0.71	-1.58	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	华安聚弘精选混合C	-1.64	-4.64	3.27	-5.33	-0.20
3470	景顺安泽回报一年持有混合C	0.89	-2.89	0.07	0.80	-0.20
3471	农银汇理海棠三年定开混合	-0.37	-8.61	2.77	-1.57	-0.20
3472	万家瑞益灵活配置混合A	0.17	-0.64	0.43	-0.25	-0.20
3473	银华汇益一年持有期混合A	-0.11	-0.08	0.38	-0.37	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	汇添富数字生活六个月持有混合	7.19	-18.42	-16.38	-	-38.70
2540	摩根动态多因子混合C	7.19	-4.44	0.00	-	0.86
2541	农银汇理海棠三年定开混合	7.19	-19.21	-12.80	-	183.74
2542	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	7.19	0.00	0.00	-	6.76
2543	安信均衡成长18个月持有混合C	7.18	-8.35	-12.85	-	-14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	广发资管平衡精选一年持有混合C	7.06	-19.20	-20.49	-	-16.81
5672	交银启汇混合A	3.34	-19.21	-20.85	-	-19.88
5673	农银汇理海棠三年定开混合	7.19	-19.21	-12.80	-	183.74
5674	银河智造混合A	8.63	-19.21	-17.57	15.80	119.10
5675	富国趋势优先混合C	-12.11	-19.22	-26.04	-	-28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	博时周期优选混合A	-16.73	-14.11	-12.80	-	-24.47
5332	弘毅远方国企转型升级混合A	15.23	-9.38	-12.80	5.07	39.07
5333	农银汇理海棠三年定开混合	7.19	-19.21	-12.80	-	183.74
5334	上银鑫恒混合C	-10.28	-10.04	-12.80	-	-31.81
5335	易方达科顺定开混合(LOF)	-6.68	-13.82	-12.80	20.14	56.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 3155 位，高于同类基金平均水平
3153	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-	-22.99
3154	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-	-24.10
3155	农银汇理海棠三年定开混合	7.19	-19.21	-12.80	-	183.74
3156	南方沪港深优势	2.83	-15.39	-16.48	-	-37.86
3157	嘉合稳健增长混合A	-5.16	-23.23	-25.32	-	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
农银海棠定开混合一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	招商中小盘混合	3.19	-17.70	-13.55	36.39	184.50
403	富国天盛灵活配置混合	3.30	-19.92	-18.76	9.02	183.86
404	农银汇理海棠三年定开混合	7.19	-19.21	-12.80	-	183.74
405	富国中小盘精选混合A	30.38	-6.15	21.45	49.08	183.70
406	易方达科融混合	21.00	3.96	9.34	103.13	183.20

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
柏楚电子	688188	4.76	924.11	8.47%
海康威视	002415	30.08	923.55	8.46%
招商银行	600036	23.31	916.08	8.39%
比亚迪	002594	3.21	907.34	8.31%
迈瑞医疗	300760	3.49	889.95	8.15%
宁德时代	300750	2.17	578.31	5.30%
贵州茅台	600519	0.37	563.88	5.17%
恒生电子	600570	19.79	553.92	5.07%
五粮液	000858	3.91	547.56	5.02%
公牛集团	603195	7.78	546.47	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	59.85%
金融业	0.19	17.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	13.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：建信基金：拟用1.8亿固有资金，投资旗下权益类公募产品

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04-19 旱涝保收遭吐槽，18家基金赚的钱还没收的管理费多

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 .........................................................................

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标题：农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的...

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
01-19农银汇理海棠三年定期开放混合型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21	2025-03-14
单位净值(元)	1.026	1.047	1.073	1.077	1.118
累计净值(元)	3.113	3.134	3.160	3.165	3.205

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