| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 0.02元 | 2023-12-16 | 0.21% |
| 2022-12-26 | 2022-12-26 | 2022-12-28 | 3.84元 | 2022-12-23 | 24.44% |
| 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 14.03元 | 2021-11-18 | 40.27% |
| 2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 2.60元 | 2020-06-22 | 17.64% |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 0.38元 | 2020-01-17 | 2.93% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰精选回报 | 1 | 5年12个月 | 2.55元 | 19.86% |
| 圆信永丰优享生活 | 1 | 7年8个月 | 3.60元 | 16.85% |
| 圆信永丰双红利A | 12 | 10年6个月 | 17.76元 | 11.93% |
| 圆信永丰双红利C | 12 | 10年6个月 | 16.72元 | 11.28% |
| 圆信永丰消费升级 | 2 | 7年2个月 | 1.40元 | 4.15% |
| 圆信永丰优悦生活 | 2 | 7年4个月 | 1.27元 | 4.02% |
| 圆信永丰兴源A | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰兴源C | 0 | 7年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰多策略 | 0 | 8年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰双利优选 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰医药健康 | 0 | 6年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰高端制造 | 0 | 6年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰致优A | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰致优C | 0 | 5年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰优选价值A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰优选价值C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰沣泰 | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰大湾区A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰大湾区C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰研究精选A | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰研究精选C | 0 | 4年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰兴研A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰兴研C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰丰泽A | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰丰泽C | 0 | 55年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信永丰兴诺 | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 圆信汇利 | 0 | 7年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆信永丰双利优选 | 10.18 | 14.95 | -11.96 | -4.60 | -10.67 |
| 2 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | 9.89 | -3.17 | -17.89 | -9.26 | -13.98 |
| 3 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 4 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 5 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额) | 8.78 | 15.54 | 30.10 | 11.87 | 29.84 |
| 农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 273 | 中融成长优选混合C | 0.91 | -5.47 | -16.36 | -16.69 | -16.81 |
| 274 | 中银医疗保健混合A | 0.91 | 10.71 | 35.45 | 26.48 | 34.85 |
| 275 | 东方红恒元五年定开混合 | 0.90 | -2.08 | - | - | - |
| 276 | 国金鑫悦经济新动能C | 0.90 | -7.94 | -10.19 | -21.40 | -11.23 |
| 277 | 金信智能中国2025灵活配置混合 | 0.90 | 1.30 | 4.40 | 9.75 | 4.67 |
| 278 | 中融成长优选混合A | 0.90 | -5.42 | -16.23 | -16.44 | -16.66 |
| 279 | 中银医疗保健混合C | 0.90 | 10.67 | 35.31 | 26.23 | 34.67 |
| 280 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.89 | -4.33 | 3.13 | -1.50 | 0.69 |
| 281 | 中邮核心优选混合 | 0.89 | 0.50 | -0.38 | -3.97 | -4.31 |
| 282 | 淳厚优加一年持有混合A | 0.88 | 1.96 | 4.44 | 8.98 | 3.05 |
| 283 | 淳厚优加一年持有混合C | 0.86 | 1.92 | 4.33 | 8.80 | 2.97 |
| 284 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 0.86 | 0.89 | 17.78 | 27.40 | 19.96 |
| 285 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 0.86 | 0.84 | 17.52 | 26.92 | 19.64 |
| 286 | 永赢智能领先A | 0.86 | -7.06 | -13.26 | -15.77 | -11.85 |
| 287 | 永赢智能领先C | 0.86 | -7.07 | -13.30 | -15.86 | -11.91 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 方正富邦天璇混合A | -1.69 | 16.14 | 5.98 | 6.39 | 5.65 |
| 4 | 方正富邦天璇混合C | -1.69 | 16.14 | 5.96 | 6.33 | 5.55 |
| 5 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额) | 8.73 | 15.99 | 30.72 | 13.35 | 30.16 |
| 农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5181 | 前海联合科技先锋混合A | -0.09 | -4.32 | -4.04 | -3.26 | -3.55 |
| 5182 | 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C | 0.24 | -4.32 | -7.74 | -11.13 | -5.81 |
| 5183 | 富国稳健增长混合C | -0.43 | -4.33 | -0.11 | -0.54 | 1.48 |
| 5184 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | -0.42 | -4.33 | 1.08 | 0.42 | -0.11 |
| 5185 | 汇安多因子混合A | -0.62 | -4.33 | -0.61 | 2.59 | 0.27 |
| 5186 | 汇安优势企业精选混合A | -0.23 | -4.33 | -1.59 | -9.13 | -2.97 |
| 5187 | 汇添富大盘核心资产混合A | 0.28 | -4.33 | 5.97 | 1.33 | 4.59 |
| 5188 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.89 | -4.33 | 3.13 | -1.50 | 0.69 |
| 5189 | 浦银安盛精致生活 | -0.36 | -4.33 | -7.07 | -8.30 | -4.58 |
| 5190 | 永赢惠添利灵活配置混合 | -0.53 | -4.33 | -3.15 | -14.52 | -8.30 |
| 5191 | 博时汇荣回报混合A | -0.48 | -4.34 | -11.84 | 1.19 | -9.73 |
| 5192 | 方正富邦天睿混合C | -1.06 | -4.34 | -1.22 | -1.72 | -0.21 |
| 5193 | 华泰柏瑞品质成长混合C | -0.61 | -4.34 | -7.15 | -3.94 | -4.46 |
| 5194 | 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.21 | -4.34 | 2.92 | -5.07 | 0.76 |
| 5195 | 汇添富先进制造混合A | 0.24 | -4.34 | 3.43 | -0.30 | 1.29 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 国泰君安信息行业混合发起 | 0.05 | 5.60 | 48.19 | 34.64 | 20.79 |
| 4 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | -2.33 | 7.12 | 46.48 | 51.22 | 51.78 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1755 | 博时沪港深价值优选C | 0.09 | -3.05 | 3.13 | 4.09 | 3.27 |
| 1756 | 博时汇誉回报混合C | 0.10 | 2.00 | 3.13 | 3.95 | 2.19 |
| 1757 | 长盛动态精选混合 | -0.21 | -4.42 | 3.13 | -2.98 | 0.39 |
| 1758 | 大成景气精选六个月持有混合A | -0.40 | -2.55 | 3.13 | -0.88 | 8.38 |
| 1759 | 嘉实品质发现混合A | 0.03 | -2.06 | 3.13 | 3.88 | 4.60 |
| 1760 | 摩根中国世纪混合美元现钞 | 0.73 | 4.42 | 3.13 | 10.08 | 7.15 |
| 1761 | 摩根中国世纪混合美元现汇 | 0.73 | 4.42 | 3.13 | 10.08 | 7.15 |
| 1762 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.89 | -4.33 | 3.13 | -1.50 | 0.69 |
| 1763 | 银河量化稳进混合 | -0.32 | -1.32 | 3.13 | 6.97 | 3.69 |
| 1764 | 长城价值甄选一年持有混合C | -0.08 | -1.49 | 3.12 | -5.21 | 7.81 |
| 1765 | 景顺长城消费精选混合A | 0.00 | -3.83 | 3.12 | -1.95 | -0.45 |
| 1766 | 格林伯元灵活配置A | -0.21 | -5.22 | 3.11 | -9.90 | -3.22 |
| 1767 | 格林稳健价值混合A | -0.18 | -5.08 | 3.11 | -12.67 | -3.73 |
| 1768 | 华安制造升级一年持有混合A | -0.65 | -5.02 | 3.11 | -9.75 | 0.63 |
| 1769 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | -0.44 | -3.71 | 3.11 | -1.24 | 3.50 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永赢先进制造智选混合发起A | -1.92 | -5.65 | 12.26 | 88.88 | 48.24 |
| 2 | 永赢先进制造智选混合发起C | -1.93 | -5.68 | 12.14 | 88.49 | 48.04 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | -1.98 | -6.58 | 15.70 | 84.75 | 54.28 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | -1.99 | -6.63 | 15.53 | 84.22 | 53.99 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4399 | 国投瑞银安睿混合C | 0.44 | 0.09 | -1.05 | -1.49 | 0.16 |
| 4400 | 交银主题优选混合C | -0.53 | -4.10 | -1.47 | -1.49 | -2.14 |
| 4401 | 景顺长城品质成长混合A类 | -0.07 | -3.90 | 2.78 | -1.49 | 0.61 |
| 4402 | 圆信永丰大湾区A | -0.59 | -9.19 | -8.97 | -1.49 | -4.15 |
| 4403 | 安信企业价值优选混合 | -0.60 | -2.63 | 0.81 | -1.50 | -1.26 |
| 4404 | 东方红智华三年持有混合A | 0.11 | -5.43 | -0.88 | -1.50 | -1.77 |
| 4405 | 广发百发大数据价值混合A | -0.36 | -3.04 | 8.87 | -1.50 | 5.88 |
| 4406 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.89 | -4.33 | 3.13 | -1.50 | 0.69 |
| 4407 | 鹏扬景欣混合C | -0.09 | -0.27 | 0.07 | -1.50 | -0.32 |
| 4408 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | -1.97 | -2.23 | -0.34 | -1.50 | 2.57 |
| 4409 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 0.20 | -2.70 | -2.58 | -1.50 | -0.66 |
| 4410 | 华润元大量化优选混合A | -0.26 | -2.26 | 0.55 | -1.51 | -1.67 |
| 4411 | 鹏华兴惠定期开放混合 | -0.35 | -1.05 | -0.91 | -1.51 | -1.58 |
| 4412 | 易方达成长动力混合C | -0.16 | -4.10 | -1.36 | -1.51 | -0.50 |
| 4413 | 银华体育文化灵活配置混合C | 2.14 | -4.92 | -2.92 | -1.51 | 0.92 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 9.24 | 25.72 | 62.10 | 40.68 | 59.93 |
| 2 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 9.23 | 25.60 | 61.88 | 40.30 | 59.70 |
| 3 | 鹏华碳中和主题混合A | -1.98 | -6.58 | 15.70 | 84.75 | 54.28 |
| 4 | 鹏华碳中和主题混合C | -1.99 | -6.63 | 15.53 | 84.22 | 53.99 |
| 5 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | -2.70 | 7.65 | 46.44 | 57.30 | 51.83 |
| 农银海棠定开混合一周收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2924 | 中欧融益稳健一年混合A | -0.09 | 0.07 | 0.40 | 2.93 | 0.70 |
| 2925 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | -0.11 | -4.58 | 1.77 | 0.80 | 0.69 |
| 2926 | 东方红锦惠甄选18个月持有混合C | -0.01 | -0.15 | 0.26 | 3.52 | 0.69 |
| 2927 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 0.00 | -0.13 | 0.64 | 1.68 | 0.69 |
| 2928 | 国联安添鑫灵活配置混合A | -0.12 | -0.31 | 0.48 | 1.88 | 0.69 |
| 2929 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | -0.83 | -4.16 | -1.67 | 0.27 | 0.69 |
| 2930 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | -0.10 | -2.06 | -1.04 | 2.60 | 0.69 |
| 2931 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 0.89 | -4.33 | 3.13 | -1.50 | 0.69 |
| 2932 | 鹏扬景创混合A | 0.03 | 0.61 | 0.36 | 2.67 | 0.69 |
| 2933 | 永赢鑫盛混合 | 0.03 | 0.31 | 0.51 | 2.00 | 0.69 |
| 2934 | 中欧匠心两年持有期混合A | -0.42 | -6.35 | 0.92 | -3.62 | 0.69 |
| 2935 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 0.00 | -0.19 | 0.10 | 1.71 | 0.69 |
| 2936 | 东方红启盛三年持有混合A | 0.37 | -2.25 | 2.16 | -4.97 | 0.68 |
| 2937 | 富国天润回报混合C | -0.16 | -1.27 | 0.40 | 1.16 | 0.68 |
| 2938 | 工银新增益混合 | 0.07 | 0.37 | 0.60 | 2.92 | 0.68 |