南方致远混合A(007415)_资产配置

南方致远混合A007415SOUTHERN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34479.82	20.03%
债券	135789.55	78.88%
银行存款和结算备付金	1709.22	0.99%
其他资产	170.93	0.10%

资产总值：172149.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	21.61	1387.79	1.02%
海尔智家	600690	55.55	1386.07	1.02%
伊利股份	600887	48.45	1351.76	1.00%
宁德时代	300750	6.75	1284.34	0.95%
平安银行	000001	118.49	1246.51	0.92%
瀚蓝环境	600323	70.50	1161.84	0.86%
中国核电	601985	125.20	1150.59	0.85%
华域汽车	600741	65.13	1088.34	0.80%
卫星化学	002648	58.76	1087.10	0.80%
分众传媒	002027	159.09	1037.27	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	13.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.34%
金融业	0.18	1.33%
租赁和商务服务业	0.18	1.29%
采矿业	0.15	1.10%
批发和零售业	0.11	0.80%
公用事业	0.10	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	59.26	1585.20	1.03%
平安银行	000001	158.94	1492.45	0.97%
美的集团	000333	26.18	1430.21	0.93%
贵州茅台	600519	0.75	1294.50	0.84%
瀚蓝环境	600323	70.50	1221.77	0.79%
中国核电	601985	158.79	1190.92	0.77%
正泰电器	601877	53.61	1153.21	0.75%
海尔智家	600690	55.55	1166.63	0.75%
宁德时代	300750	7.10	1159.80	0.75%
华域汽车	600741	67.14	1093.06	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	14.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.59%
金融业	0.20	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	1.26%
采矿业	0.15	0.98%
批发和零售业	0.15	0.95%
租赁和商务服务业	0.10	0.62%
公用事业	0.09	0.55%
科技	0.07	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	170.71	1911.95	1.12%
贵州茅台	600519	0.97	1744.59	1.02%
伊利股份	600887	59.26	1572.17	0.92%
宁德时代	300750	6.98	1417.96	0.83%
美的集团	000333	25.30	1403.64	0.82%
福耀玻璃	600660	37.26	1375.64	0.81%
海尔智家	600690	55.55	1311.07	0.77%
中国核电	601985	173.52	1266.70	0.74%
华域汽车	600741	67.14	1260.24	0.74%
中兴通讯	000063	26.00	849.70	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	14.54%
金融业	0.51	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	2.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.28%
批发和零售业	0.17	1.01%
采矿业	0.14	0.82%
租赁和商务服务业	0.10	0.58%
科技	0.09	0.54%
公用事业	0.08	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	170.71	1917.07	1.04%
福耀玻璃	600660	53.72	1925.86	1.04%
伊利股份	600887	65.24	1847.60	1.00%
贵州茅台	600519	1.00	1691.00	0.92%
宁德时代	300750	6.98	1597.87	0.86%
美的集团	000333	26.30	1549.60	0.84%
华域汽车	600741	82.65	1525.74	0.83%
久立特材	002318	87.50	1490.12	0.81%
中兴通讯	000063	32.00	1457.31	0.79%
瀚蓝环境	600323	74.52	1410.66	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	15.33%
金融业	0.56	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.77%
批发和零售业	0.27	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	1.40%
科技	0.15	0.82%
租赁和商务服务业	0.13	0.69%
采矿业	0.11	0.58%
公用事业	0.09	0.47%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开15	51.00	5261.77	3.88%
22新际02	40.00	4092.70	3.02%
21诚通控股MTN005	40.00	4091.09	3.02%
21中建投资MTN002	40.00	4049.88	2.99%
22广晟03	40.00	4037.99	2.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53891.28	39.75%
金融债券	41416.11	30.55%
可转债	4491.58	3.31%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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