南方致远混合A(007415)_资产配置

南方致远混合A007415SOUTHERN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24995.69	22.51%
债券	83115.16	74.86%
银行存款和结算备付金	2836.71	2.56%
其他资产	74.54	0.07%

资产总值：111022.11万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.92	1175.45	1.40%
海尔智家	600690	35.12	889.69	1.06%
腾讯控股	00700	1.38	835.32	0.99%
分众传媒	002027	91.93	740.96	0.88%
立讯精密	002475	11.27	729.06	0.87%
美的集团	000333	9.10	661.21	0.79%
瀚蓝环境	600323	22.23	600.88	0.72%
中兴通讯	000063	13.13	599.25	0.71%
伊利股份	600887	21.77	593.89	0.71%
中国移动	00941	5.90	455.17	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	18.45%
通讯	0.14	1.72%
采矿业	0.13	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.40%
金融业	0.10	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.00%
租赁和商务服务业	0.08	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.72%
材料	0.03	0.30%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.87	1229.32	1.41%
平安银行	000001	77.65	937.24	1.07%
海尔智家	600690	37.44	927.86	1.06%
美的集团	000333	12.44	898.17	1.03%
分众传媒	002027	122.28	892.64	1.02%
宁波银行	002142	29.40	804.47	0.92%
瀚蓝环境	600323	30.89	752.17	0.86%
伊利股份	600887	24.48	682.50	0.78%
腾讯控股	00700	1.38	633.02	0.73%
正泰电器	601877	22.25	504.47	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	14.11%
金融业	0.22	2.50%
通讯	0.17	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.55%
租赁和商务服务业	0.10	1.14%
采矿业	0.08	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.62%
房地产	0.03	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.98	1332.93	1.12%
宁德时代	300750	4.87	1232.83	1.04%
正泰电器	601877	43.88	1033.44	0.87%
海尔智家	600690	37.44	1023.72	0.86%
分众传媒	002027	137.86	967.78	0.81%
平安银行	000001	80.46	905.98	0.76%
瀚蓝环境	600323	37.54	896.83	0.75%
宁波银行	002142	29.40	759.19	0.64%
伊利股份	600887	26.60	746.93	0.63%
中国移动	600941	4.91	526.94	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	14.10%
金融业	0.19	1.56%
通讯	0.15	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.26%
租赁和商务服务业	0.12	1.04%
采矿业	0.12	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.43%
批发和零售业	0.04	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.87	1296.48	1.05%
美的集团	000333	16.98	1277.24	1.03%
正泰电器	601877	48.34	1131.70	0.92%
海尔智家	600690	37.44	1066.03	0.86%
瀚蓝环境	600323	44.88	1060.07	0.86%
平安银行	000001	87.45	1023.16	0.83%
分众传媒	002027	135.12	949.89	0.77%
卫星化学	002648	44.62	838.45	0.68%
伊利股份	600887	26.60	802.79	0.65%
宁波银行	002142	29.40	714.79	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.59	12.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.90%
金融业	0.21	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.14%
租赁和商务服务业	0.11	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.86%
采矿业	0.10	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.50%
通讯	0.06	0.48%
批发和零售业	0.05	0.43%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	57.00	5842.40	6.95%
23国开02	45.00	4597.03	5.47%
22新际02	40.00	4151.57	4.94%
25浦发银行永续债01	30.00	2971.62	3.54%
24国开10	27.00	2798.36	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48262.70	57.44%
金融债券	29599.47	35.23%
国家债券	3922.24	4.67%
可转债	1330.75	1.58%
央行票据	0.00	0.00%

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