财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 899.28 1370.75 835.56 872.51 503.61
本期利润(万元) 2989.04 297.63 12.74 7163.35 1850.23
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.01 0.00 0.11 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.39 0.00 7.82 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 16147.35 0.00 18715.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.35 0.00 0.32 0.00
期末基金资产净值(万元) 62454.74 65869.70 78827.98 81940.45 86654.01
期末基金份额净值(元) 1.48 1.42 1.41 1.41 1.39
本期净值增长率(%) 0.00 0.49 0.00 8.06 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 41.54 0.00 40.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 118.92 1400.46 342.82 266.60 467.90
交易性金融资产(万元) 109320.06 142291.39 174061.11 197680.41 227323.03
其中:股票投资(万元) 23118.64 28102.78 31575.72 39323.46 53419.69
其中:债券投资(万元) 86201.42 114188.61 142485.39 158356.95 173903.33
应付管理人报酬(万元) 76.52 103.56 114.11 134.24 157.28
应付托管费(万元) 15.30 20.71 22.82 26.85 31.46
资产总计(万元) 110894.61 149422.26 175937.57 202583.87 231252.35
负债合计(万元) 23680.05 25819.41 38592.63 48045.39 46458.54
所有者权益合计(万元) 87214.56 123602.86 137344.94 154538.48 184793.82
未分配利润(万元) 25033.46 34834.49 35591.86 35024.60 45051.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 5.99 32.77 17.54 45.45 23.47
投资收益(万元) 2946.96 3573.52 1697.34 7217.29 4457.95
公允价值变动收益(万元) -1605.62 8855.88 5762.17 178.86 4897.80
其它收入(万元) 16.32 113.07 77.88 132.50 102.89
收入合计(万元) 1363.65 12575.23 7554.93 7574.10 9482.12
管理人报酬(万元) 573.82 1323.62 698.68 1921.15 1062.19
托管费(万元) 114.76 264.72 139.74 384.23 212.44
其它费用(万元) 11.83 21.77 12.87 25.70 12.76
费用合计(万元) 1047.94 2622.62 1396.18 3687.06 1953.42
利润总额(万元) 315.70 9952.61 6158.75 3887.04 7528.70
净利润(万元) 315.70 9952.61 6158.75 3887.04 7528.70