南方致远混合A(007415)_最新动态

南方致远混合A007415SOUTHERN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.4876 -0.0022(-0.15%)

累计净值：1.4876

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方致远混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘益成

基金规模：6.25亿元

南方致远混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.36	1.13	5.19	5.62
混合型名次	4194	2781	2654	5323	5834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.12	14.72	14.76	22.55	48.76
混合型名次	5482	4651	2542	1100	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方致远混合A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	交银鸿光一年混合A	-0.34	-0.82	-0.36	1.99	3.80
4193	民生加银持续成长混合A	-0.34	0.94	4.26	34.56	30.65
4194	南方致远混合A	-0.34	-0.36	1.13	5.19	5.62
4195	鹏华中国50混合	-0.34	-2.14	7.88	23.84	35.84
4196	鹏扬景瑞三年持有混合C	-0.34	-0.25	0.97	2.49	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方致远混合A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，高于同类基金平均水平
2779	交银科技创新灵活配置混合A	-0.03	-0.36	-3.88	15.82	23.25
2780	民生加银新兴产业混合A	1.19	-0.36	-3.91	14.84	21.39
2781	南方致远混合A	-0.34	-0.36	1.13	5.19	5.62
2782	鹏华安享一年持有期混合A	-0.07	-0.36	0.64	4.46	6.74
2783	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	-1.98	-0.36	3.84	12.59	19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方致远混合A一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	国泰合益混合A	0.30	0.37	1.13	1.35	2.33
2653	嘉合锦元回报混合C	3.34	2.08	1.13	0.33	-1.13
2654	南方致远混合A	-0.34	-0.36	1.13	5.19	5.62
2655	诺德新盛A	-0.80	-2.42	1.13	4.78	3.31
2656	招商瑞成1年持有期混合C	-0.61	-0.08	1.13	8.05	11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方致远混合A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	国泰蓝筹精选混合A	-1.70	-6.07	-5.70	5.19	7.96
5322	摩根双息平衡混合A	-1.84	-4.71	-1.90	5.19	6.38
5323	南方致远混合A	-0.34	-0.36	1.13	5.19	5.62
5324	中加科鑫混合C	-0.20	-0.67	0.24	5.19	5.98
5325	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	0.08	-1.86	0.24	5.18	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方致远混合A一周收益在同类基金中排列第 5834 位，低于同类基金平均水平
5832	景顺安景一年持有期混合A	0.06	0.13	1.07	4.89	5.63
5833	汇安量化优选C	0.45	3.10	0.30	11.89	5.62
5834	南方致远混合A	-0.34	-0.36	1.13	5.19	5.62
5835	大成安享得利六月持有混合A	-0.05	0.01	0.76	1.57	5.61
5836	东海启航6个月混合C	-0.38	-1.15	-0.91	9.11	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方致远混合A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	博时恒泽混合C	6.14	15.52	15.77	-	14.72
5481	易方达稳健回报混合A	6.13	18.27	5.41	-	-8.20
5482	南方致远混合A	6.12	14.72	14.76	22.55	48.76
5483	上银鑫卓混合A	6.12	28.31	21.00	8.08	56.15
5484	前海开源沪港深裕鑫A	6.11	35.71	33.68	48.69	126.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方致远混合A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	长盛电子信息产业混合C	12.26	14.72	0.00	-	-2.70
4650	南方领航优选混合A	7.67	14.72	-2.36	-	-23.47
4651	南方致远混合A	6.12	14.72	14.76	22.55	48.76
4652	广发安润一年持有期混合C	7.24	14.70	0.00	-	12.85
4653	中加改革红利灵活配置	16.47	14.70	0.11	-11.80	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方致远混合A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	安信民安回报一年持有混合A	4.08	17.57	14.76	-	23.61
2541	宏利精选混合C	25.10	25.50	14.76	-	18.32
2542	南方致远混合A	6.12	14.72	14.76	22.55	48.76
2543	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	22.07	30.55	14.74	-	28.36
2544	嘉实稳裕混合C	2.94	12.03	14.73	-	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方致远混合A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	22.58	95.17
1099	银华同力精选混合	41.49	39.11	28.39	22.58	20.55
1100	南方致远混合A	6.12	14.72	14.76	22.55	48.76
1101	泓德泓信混合	23.87	38.86	26.54	22.55	136.27
1102	中融产业升级混合	39.41	32.95	2.55	22.53	163.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方致远混合A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中加心享混合A	3.53	7.31	8.17	15.14	48.85
2564	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-9.23	48.79
2565	南方致远混合A	6.12	14.72	14.76	22.55	48.76
2566	中银裕利混合A	-1.44	1.94	13.59	7.32	48.72
2567	汇添富健康生活一年持有混合C	59.54	57.01	65.18	-	48.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.92	1175.45	1.40%
海尔智家	600690	35.12	889.69	1.06%
腾讯控股	00700	1.38	835.32	0.99%
分众传媒	002027	91.93	740.96	0.88%
立讯精密	002475	11.27	729.06	0.87%
美的集团	000333	9.10	661.21	0.79%
瀚蓝环境	600323	22.23	600.88	0.72%
中兴通讯	000063	13.13	599.25	0.71%
伊利股份	600887	21.77	593.89	0.71%
中国移动	00941	5.90	455.17	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	18.45%
通讯	0.14	1.72%
采矿业	0.13	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.40%
金融业	0.10	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.00%
租赁和商务服务业	0.08	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.72%
材料	0.03	0.30%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4898	1.4875	1.4917	1.4927	1.4855
累计净值(元)	1.4898	1.4875	1.4917	1.4927	1.4855

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