资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40748.04 86.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5954.98 12.59%
其他资产 601.02 1.27%
资产总值:47304.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.93 2378.85 5.05%
中国有色矿业 01258 165.40 2262.08 4.80%
中国海洋石油 00883 119.70 2080.76 4.41%
哔哩哔哩-W 09626 9.62 1973.45 4.19%
滔搏 06110 653.30 1884.78 4.00%
洛阳钼业 03993 130.50 1869.37 3.97%
六福集团 00590 79.50 1807.29 3.83%
TMH 00005 17.88 1785.85 3.79%
汇丰控股 00005 17.88 1785.85 3.79%
江南布衣 03306 101.80 1703.62 3.61%
中国宏桥 01378 68.45 1651.08 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.94 19.87%
金融 0.86 18.28%
材料 0.58 12.27%
通讯 0.44 9.23%
能源 0.36 7.70%
工业 0.36 7.59%
房地产 0.25 5.37%
医疗保健 0.20 4.28%
必需消费品 0.09 1.85%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人民保险集团 01339 215.70 1174.34 3.76%
中国龙工 03339 541.80 1042.54 3.34%
华润置地 01109 42.30 1026.11 3.29%
中国船舶租赁 03877 534.80 1024.19 3.28%
绿色动力环保 01330 202.00 954.23 3.06%
浙江沪杭甬 00576 140.00 921.80 2.95%
中信股份 00267 91.70 901.49 2.89%
江南布衣 03306 56.30 888.23 2.84%
滔搏 06110 305.20 851.68 2.73%
中国电信 00728 165.80 843.70 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.84 26.78%
工业 0.60 19.20%
非必需消费品 0.53 17.01%
材料 0.25 8.10%
通讯 0.24 7.82%
必需消费品 0.20 6.29%
房地产 0.15 4.95%