南方沪港深核心优势混合A(007109)_最新动态

南方沪港深核心优势混合A007109SOUTHERN SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN CORE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：0.7658 0.0014(0.18%)

累计净值：0.7658

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

南方沪港深核心优势混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：恽雷

基金规模：2.38亿元

南方沪港深核心优势混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.35	-2.79	-5.13	0.60	-0.43
混合型名次	7130	6345	6483	6188	6197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.64	12.78	11.26	-32.88	-23.42
混合型名次	4689	5310	4853	3937	7265

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	金鹰智慧生活混合	-2.35	-2.14	-13.13	-0.41	-1.46
7129	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-2.35	-1.98	-4.24	4.01	3.07
7130	南方沪港深优势	-2.35	-2.79	-5.13	0.60	-0.43
7131	添富消费升级混合D	-2.35	-6.34	-12.95	-11.68	-12.75
7132	万家新利	-2.35	-0.17	3.67	16.23	18.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	安信灵活配置混合	-1.55	-2.79	-0.46	14.58	8.37
6344	达诚宜创精选混合A	-2.45	-2.79	-2.56	2.27	3.08
6345	南方沪港深优势	-2.35	-2.79	-5.13	0.60	-0.43
6346	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
6347	富国消费主题混合A	-2.26	-2.80	-9.45	-13.05	-10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6483 位，低于同类基金平均水平
6481	宝盈成长精选混合C	-2.29	-6.54	-5.13	10.93	6.00
6482	国富港股通远见价值混合C	-1.36	-1.20	-5.13	2.99	-0.56
6483	南方沪港深优势	-2.35	-2.79	-5.13	0.60	-0.43
6484	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	0.01	1.07	-5.14	7.36	0.31
6485	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.50	2.34	-5.16	2.10	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6188 位，低于同类基金平均水平
6186	工银红利优享混合C	-2.31	-0.57	1.17	0.61	2.17
6187	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	-0.16	-0.50	0.18	0.60	0.71
6188	南方沪港深优势	-2.35	-2.79	-5.13	0.60	-0.43
6189	鹏华安泽混合C	0.16	0.34	0.73	0.60	0.70
6190	博时医疗保健行业混合A	-0.46	-3.60	-2.77	0.59	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
南方沪港深核心优势混合A一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-1.15	1.04	-3.32	3.96	-0.43
6196	九泰天宝灵活配置混合C	-0.53	-0.70	-0.47	-0.37	-0.43
6197	南方沪港深优势	-2.35	-2.79	-5.13	0.60	-0.43
6198	天弘安康颐养混合A	-0.46	-0.77	-1.59	0.64	-0.43
6199	天弘安康颐养混合E	-0.46	-0.77	-1.58	0.63	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	鹏华安颐混合C	13.66	24.65	21.09	-	16.97
4688	安信价值成长混合C	13.64	23.95	25.63	14.70	91.76
4689	南方沪港深优势	13.64	12.78	11.26	-32.88	-23.42
4690	中邮核心主题混合	13.64	18.53	5.46	-40.92	154.28
4691	平安安享灵活配置混合A	13.62	39.91	50.40	38.31	76.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	天弘新价值混合A	21.70	12.80	28.37	19.69	93.19
5309	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-16.23	-12.70
5310	南方沪港深优势	13.64	12.78	11.26	-32.88	-23.42
5311	招商瑞鸿6个月持有期混合A	10.82	12.78	16.41	-	13.37
5312	华安新活力灵活配置混合C	4.42	12.77	7.33	-	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	中银量化精选混合C	30.59	38.27	11.28	1.23	7.38
4852	国联安通盈混合C	4.83	11.16	11.26	13.53	44.15
4853	南方沪港深优势	13.64	12.78	11.26	-32.88	-23.42
4854	富安达产业优选混合A	46.67	60.98	11.22	-	5.59
4855	富国新优享灵活配置混合A	14.55	13.17	11.22	9.84	77.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	创金合信竞争优势混合C	10.04	12.71	-8.42	-32.84	-34.89
3936	富安达长盈灵活配置混合A	21.65	9.21	-7.78	-32.86	-11.06
3937	南方沪港深优势	13.64	12.78	11.26	-32.88	-23.42
3938	银华估值优势混合	12.43	14.56	-0.26	-32.89	31.51
3939	泰信优势增长混合	4.32	6.85	-10.80	-33.00	150.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
南方沪港深核心优势混合A一年收益在同类基金中排列第 7265 位，低于同类基金平均水平
7263	民生加银质量领先混合A	27.12	18.79	21.02	-21.24	-23.32
7264	鑫元健康产业混合发起式C	-16.28	-30.05	0.00	-	-23.36
7265	南方沪港深优势	13.64	12.78	11.26	-32.88	-23.42
7266	平安消费精选混合C	2.81	3.48	-19.82	-39.92	-23.42
7267	海富通惠增一年定开C	-14.20	-33.06	-25.50	-	-23.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	172.00	1632.57	6.79%
中国船舶租赁	03877	773.00	1576.62	6.55%
中国海洋石油	00883	63.60	1572.36	6.54%
吉利汽车	00175	66.40	1226.50	5.10%
兖煤澳大利亚	03668	30.91	1215.58	5.05%
建设银行	00939	158.00	1170.46	4.87%
潍柴动力	02338	43.60	1051.73	4.37%
江南布衣	03306	56.75	1052.26	4.37%
颐海国际	01579	71.60	1031.74	4.29%
中远海控	01919	77.95	1025.51	4.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.42	17.44%
非必需消费品	0.32	13.48%
能源	0.32	13.32%
工业	0.27	11.10%
材料	0.23	9.52%
房地产	0.13	5.38%
必需消费品	0.10	4.29%
制造业	0.10	3.97%
通讯	0.07	3.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7644	0.7715	0.7740	0.7714	0.7842
累计净值(元)	0.7644	0.7715	0.7740	0.7714	0.7842

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