财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1326.74 |
338.08 |
317.92 |
-27.15 |
-454.21 |
| 本期利润(万元) |
2857.27 |
1438.96 |
242.98 |
1702.84 |
1471.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14812.91 |
0.00 |
-5333.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31211.26 |
29890.81 |
18333.19 |
9252.87 |
19970.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.70 |
0.67 |
0.63 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.45 |
0.00 |
-36.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3218.91 |
1136.77 |
1799.53 |
1523.10 |
1784.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
28146.22 |
8206.78 |
16815.43 |
15643.43 |
16597.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
28146.22 |
8206.78 |
16815.43 |
15643.43 |
16597.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.69 |
9.26 |
18.84 |
16.89 |
23.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.78 |
1.54 |
3.14 |
2.82 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
31624.47 |
9403.44 |
18766.12 |
17417.20 |
18537.07 |
| 负债合计(万元) |
397.26 |
150.58 |
48.37 |
282.14 |
74.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
31227.21 |
9252.87 |
18717.75 |
17135.06 |
18462.91 |
| 未分配利润(万元) |
-13672.22 |
-5333.16 |
-10602.39 |
-11909.06 |
-8953.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.73 |
7.24 |
3.57 |
7.38 |
3.73 |
| 投资收益(万元) |
441.70 |
203.11 |
-412.72 |
-260.66 |
643.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1097.76 |
1729.99 |
1886.36 |
-2237.37 |
-1150.98 |
| 其它收入(万元) |
13.92 |
3.71 |
0.41 |
6.29 |
4.05 |
| 收入合计(万元) |
1558.10 |
1944.04 |
1477.61 |
-2484.35 |
-499.70 |
| 管理人报酬(万元) |
97.32 |
192.02 |
104.21 |
255.45 |
147.70 |
| 托管费(万元) |
16.22 |
32.00 |
17.37 |
42.57 |
24.62 |
| 其它费用(万元) |
7.51 |
17.19 |
9.09 |
16.29 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
121.07 |
241.21 |
130.66 |
314.31 |
181.42 |
| 利润总额(万元) |
1437.04 |
1702.84 |
1346.95 |
-2798.66 |
-681.12 |
| 净利润(万元) |
1437.04 |
1702.84 |
1346.95 |
-2798.66 |
-681.12 |
