南方誉浦一年持有混合A(011746)_资产配置

南方誉浦一年持有混合A011746SOUTH YUPU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18318.66	23.70%
债券	58197.98	75.30%
银行存款和结算备付金	667.20	0.86%
其他资产	103.79	0.13%

资产总值：77287.62万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.65	1108.25	1.60%
宁德时代	300750	5.60	1064.14	1.53%
美的集团	000333	14.51	931.83	1.34%
海尔智家	600690	28.61	713.75	1.03%
紫金矿业	601899	34.55	581.13	0.84%
江阴银行	002807	149.81	554.28	0.80%
玲珑轮胎	601966	26.01	538.19	0.78%
宁波银行	002142	23.63	487.52	0.70%
中兴通讯	000063	15.69	439.16	0.63%
宇通客车	600066	22.02	437.54	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	16.80%
采矿业	0.18	2.58%
金融业	0.14	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.28%
通讯	0.06	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.52%
批发和零售业	0.03	0.44%
租赁和商务服务业	0.02	0.35%
建筑业	0.02	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.93	924.89	1.26%
贵州茅台	600519	0.48	829.86	1.13%
海尔智家	600690	33.34	700.08	0.95%
宁德时代	300750	4.25	693.20	0.94%
玲珑轮胎	601966	28.75	552.90	0.75%
宁波银行	002142	23.63	475.24	0.65%
大华股份	002236	25.25	465.86	0.63%
中信证券	600030	21.90	446.10	0.61%
海康威视	002415	12.22	424.28	0.58%
紫金矿业	601899	33.48	417.16	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	15.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.18%
金融业	0.14	1.96%
采矿业	0.14	1.92%
通讯	0.05	0.70%
建筑业	0.05	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.66%
科技	0.03	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	792.80	0.98%
宁波银行	002142	22.66	608.92	0.75%
美的集团	000333	10.84	601.40	0.74%
大华股份	002236	24.07	536.04	0.66%
中国建筑	601668	94.62	523.25	0.64%
中兴通讯	000063	15.34	501.31	0.62%
宁德时代	300750	2.29	464.13	0.57%
海尔智家	600690	19.11	450.93	0.56%
海康威视	002415	12.24	413.71	0.51%
中国铁建	01186	53.50	237.12	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.12	13.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.40%
金融业	0.19	2.39%
建筑业	0.15	1.83%
采矿业	0.11	1.41%
通讯	0.07	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.63%
房地产业	0.04	0.44%
科技	0.03	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	627.02	0.67%
宁波银行	002142	23.53	595.35	0.63%
中兴通讯	000063	12.51	569.71	0.61%
宁德时代	300750	2.47	564.20	0.60%
腾讯控股	00700	1.67	510.57	0.54%
中材国际	600970	38.30	488.32	0.52%
中国核电	601985	64.30	453.31	0.48%
中国建筑	601668	74.49	427.57	0.46%
保利发展	600048	32.92	428.95	0.46%
美的集团	000333	6.90	406.55	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.51%
建筑业	0.23	2.42%
金融业	0.16	1.72%
采矿业	0.09	0.92%
通讯	0.08	0.90%
房地产业	0.08	0.87%
租赁和商务服务业	0.07	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.59%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建银01	40.00	4083.68	5.88%
21粤能源MTN001	40.00	4082.23	5.88%
21中电投MTN012	40.00	4066.14	5.86%
21南航股MTN003	40.00	4066.65	5.86%
22恒健MTN001	30.00	3078.28	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13241.02	19.07%
金融债券	11586.20	16.69%
国家债券	1708.35	2.46%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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