南方誉浦一年持有混合A(011746)_最新动态

南方誉浦一年持有混合A011746SOUTH YUPU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：1.1214 0.0050(0.45%)

累计净值：1.1214

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

南方誉浦一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：1.75亿元

南方誉浦一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-2.02	0.14	1.23	0.10
混合型名次	2372	2032	3516	3288	3574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.25	14.22	11.86	-	11.64
混合型名次	4994	4978	3486	4941	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	金鹰灵活A	-0.46	-3.14	-1.15	-1.10	-1.18
2371	摩根香港精选港股通混合A	-0.46	-11.58	-0.49	-5.20	0.84
2372	南方誉浦一年持有混合A	-0.46	-2.02	0.14	1.23	0.10
2373	南方誉享一年持有期混合A	-0.46	-1.88	0.62	2.53	0.55
2374	鹏华弘利混合C	-0.46	-1.56	0.31	1.32	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
2031	华夏睿磐泰茂混合C	-0.40	-2.02	-1.08	-0.73	-1.10
2032	南方誉浦一年持有混合A	-0.46	-2.02	0.14	1.23	0.10
2033	太平睿享混合C	-0.31	-2.02	0.63	2.26	0.06
2034	博时恒进持有期混合A	-0.09	-2.03	0.29	-1.10	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3516 位，高于同类基金平均水平
3514	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.25	-0.85	0.14	0.41	0.05
3515	交银均衡成长一年混合A	-0.81	-9.13	0.14	-1.82	-0.46
3516	南方誉浦一年持有混合A	-0.46	-2.02	0.14	1.23	0.10
3517	鹏扬景沃六个月混合A	-0.36	-2.04	0.14	0.47	0.46
3518	兴业聚利灵活配置混合	-1.91	-6.52	0.14	2.87	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	国泰鑫利一年持有期混合A	-0.19	-1.16	0.70	1.23	0.71
3287	景顺长城先进智造混合A	-0.49	-10.13	2.40	1.23	1.55
3288	南方誉浦一年持有混合A	-0.46	-2.02	0.14	1.23	0.10
3289	易方达悦浦一年持有混合C	-0.20	-1.98	1.09	1.23	0.93
3290	易方达悦信一年持有期混合A	-0.34	-1.92	0.11	1.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，高于同类基金平均水平
3572	交银稳进回报六个月持有期混合A	-0.32	-1.44	0.10	-0.09	0.10
3573	南方宝顺混合A	-0.49	-2.01	0.15	2.22	0.10
3574	南方誉浦一年持有混合A	-0.46	-2.02	0.14	1.23	0.10
3575	天弘安康颐享12个月持有C	-0.32	-1.21	0.06	-0.06	0.10
3576	西部利得新润混合A	-0.28	-4.45	1.01	5.04	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	东财远见成长混合发起式C	7.25	15.10	0.00	-	-20.02
4993	交银鸿信一年持有期混合A	7.25	13.49	13.55	-	12.85
4994	南方誉浦一年持有混合A	7.25	14.22	11.86	-	11.64
4995	兴业聚福一年持有期混合A	7.25	16.46	18.72	-	19.06
4996	中泰兴为价值精选混合C	7.25	25.63	13.92	-	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4978 位，低于同类基金平均水平
4976	博时成长优选灵活配置混合A	14.85	14.22	-14.66	-	6.69
4977	博远优享混合C	9.48	14.22	10.05	-	0.98
4978	南方誉浦一年持有混合A	7.25	14.22	11.86	-	11.64
4979	广发ESG责任投资混合A	7.89	14.21	-2.00	-	-4.83
4980	汇添富稳健睿选一年持有混合C	6.93	14.20	15.51	-	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	广发恒昌一年持有期混合A	5.39	13.94	11.86	-	15.26
3485	金鹰大视野混合C	19.15	37.43	11.86	-	-15.40
3486	南方誉浦一年持有混合A	7.25	14.22	11.86	-	11.64
3487	太平智行三个月定期开放混合发起式	17.73	34.43	11.84	-	-13.28
3488	兴全合远两年持有混合A	19.75	38.55	11.84	-	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	华夏兴源稳健一年持有混合A	17.57	28.11	25.74	-	23.51
4940	华夏兴源稳健一年持有混合C	17.10	27.10	24.25	-	21.19
4941	南方誉浦一年持有混合A	7.25	14.22	11.86	-	11.64
4942	南方誉浦一年持有混合C	6.61	12.86	9.87	-	8.40
4943	华泰柏瑞景气成长混合A	15.40	28.12	5.59	-	-19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	淳厚利加混合C	0.69	15.76	8.60	-	11.65
4703	华安产业优选混合C	21.30	37.96	0.00	-	11.64
4704	南方誉浦一年持有混合A	7.25	14.22	11.86	-	11.64
4705	宝盈成长精选混合A	36.97	56.87	33.39	-	11.63
4706	安信工业4.0混合A	-4.27	12.02	-11.38	-4.18	11.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.72	262.96	1.40%
美的集团	000333	2.32	181.31	0.97%
海尔智家	600690	6.47	168.73	0.90%
腾讯控股	00700	0.28	151.49	0.81%
宁波银行	002142	5.10	143.26	0.76%
亚钾国际	000893	2.70	129.52	0.69%
贵州茅台	600519	0.09	125.05	0.67%
阿里巴巴-W	09988	0.98	126.40	0.67%
中信证券	600030	4.03	115.73	0.62%
时代电气	688187	1.95	100.22	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	16.94%
金融业	0.05	2.41%
采矿业	0.03	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.64%
通讯	0.02	1.23%
非必需消费品	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.27%
工业	0.00	0.24%
医疗保健	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1164	1.1119	1.1216	1.1218	1.1293
累计净值(元)	1.1164	1.1119	1.1216	1.1218	1.1293

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