南方誉浦一年持有混合A(011746)_最新动态

南方誉浦一年持有混合A011746SOUTH YUPU ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1243

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

南方誉浦一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈乐

基金规模：1.99亿元

南方誉浦一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	1.46	1.22	7.54	0.81
混合型名次	5855	5349	4041	5247	6104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.27	17.75	12.31	-	12.43
混合型名次	6000	5304	3611	4925	4868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5855 位，低于同类基金平均水平
5853	摩根新兴动力混合H	0.81	4.54	7.07	66.96	0.81
5854	南方新兴产业混合C	0.81	0.35	1.62	15.03	0.81
5855	南方誉浦一年持有混合A	0.81	1.46	1.22	7.54	0.81
5856	南华丰淳混合A	0.81	7.91	-2.10	38.61	0.81
5857	南华丰淳混合C	0.81	7.88	-2.21	38.34	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	景顺华城稳健6月持有混合A	1.03	1.46	3.00	8.35	1.03
5348	南方港股通优势企业混合A	4.19	1.46	-1.30	31.12	4.19
5349	南方誉浦一年持有混合A	0.81	1.46	1.22	7.54	0.81
5350	博道惠泰优选混合C	1.20	1.45	-1.31	15.17	1.20
5351	长江启航混合发起C	2.71	1.45	-2.40	14.13	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	交银臻选回报混合A	0.49	1.00	1.22	1.60	0.49
4040	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
4041	南方誉浦一年持有混合A	0.81	1.46	1.22	7.54	0.81
4042	鹏华安益增强混合	0.44	0.80	1.22	2.68	0.44
4043	易方达港股通成长混合A	4.47	6.39	1.22	37.83	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02
5246	嘉实北交所精选两年定期混合C	6.25	8.45	1.27	7.54	6.25
5247	南方誉浦一年持有混合A	0.81	1.46	1.22	7.54	0.81
5248	易方达港股通优质增长混合A	3.68	0.81	-11.15	7.54	3.68
5249	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.13	0.83	2.18	7.53	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
南方誉浦一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6104 位，低于同类基金平均水平
6102	摩根新兴动力混合H	0.81	4.54	7.07	66.96	0.81
6103	南方新兴产业混合C	0.81	0.35	1.62	15.03	0.81
6104	南方誉浦一年持有混合A	0.81	1.46	1.22	7.54	0.81
6105	南华丰淳混合A	0.81	7.91	-2.10	38.61	0.81
6106	南华丰淳混合C	0.81	7.88	-2.21	38.34	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6000 位，低于同类基金平均水平
5998	兴银稳惠180天持有混合A	8.28	17.20	0.00	-	16.25
5999	东方红领先精选混合	8.27	17.00	11.71	13.65	89.92
6000	南方誉浦一年持有混合A	8.27	17.75	12.31	-	12.43
6001	永赢稳健增利18个月持有混合A	8.27	17.36	15.47	-	15.31
6002	银华大盘两年定期开放混合	8.26	26.58	-6.60	-36.23	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	创金合信鑫祺混合C	7.81	17.77	15.40	30.03	53.99
5303	创金合信景雯混合A	6.87	17.75	16.32	-	21.59
5304	南方誉浦一年持有混合A	8.27	17.75	12.31	-	12.43
5305	广发安润一年持有期混合C	10.24	17.74	0.00	-	14.29
5306	南方誉享一年持有期混合A	7.16	17.74	12.99	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	国泰致远优势混合	41.54	39.71	12.31	5.24	28.04
3610	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	8.52	18.65	12.31	-	6.71
3611	南方誉浦一年持有混合A	8.27	17.75	12.31	-	12.43
3612	同泰远见混合A	45.65	40.78	12.30	-23.77	-22.57
3613	长城久富混合(LOF)A	49.44	55.23	12.29	21.27	141.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	华夏兴源稳健一年持有混合A	19.66	26.66	23.15	-	20.26
4924	华夏兴源稳健一年持有混合C	19.19	25.65	21.68	-	18.09
4925	南方誉浦一年持有混合A	8.27	17.75	12.31	-	12.43
4926	南方誉浦一年持有混合C	7.63	16.35	10.30	-	9.31
4927	华泰柏瑞景气成长混合A	31.09	40.74	12.34	-	-13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
南方誉浦一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	7.81	14.22	0.00	-	12.45
4867	富国研究量化精选混合C	40.77	39.26	0.00	-	12.44
4868	南方誉浦一年持有混合A	8.27	17.75	12.31	-	12.43
4869	添富消费升级混合D	27.74	58.11	5.96	-	12.43
4870	东方红内需增长混合B	72.96	104.05	49.28	-	12.42

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.92	368.23	1.73%
腾讯控股	00700	0.36	217.91	1.02%
中兴通讯	000063	3.82	174.34	0.82%
美的集团	000333	2.32	168.57	0.79%
海尔智家	600690	6.16	155.96	0.73%
兆易创新	603986	0.73	155.71	0.73%
宁波银行	002142	5.72	151.18	0.71%
中信证券	600030	4.90	146.54	0.69%
贵州茅台	600519	0.10	145.55	0.68%
阿里巴巴-W	09988	0.88	142.21	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	19.14%
采矿业	0.04	1.94%
金融业	0.04	1.70%
通讯	0.03	1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.40%
非必需消费品	0.01	0.67%
科技	0.01	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
材料	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1271	1.1268	1.1222	1.1153	1.1165
累计净值(元)	1.1271	1.1268	1.1222	1.1153	1.1165

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