| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 226.64 | 1657.66 | 384.75 | 24.30 | -835.74 |
| 本期利润(万元) | -139.08 | 4135.29 | 1877.29 | 1934.16 | 965.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 3.16 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 965.44 | 0.00 | -448.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28677.37 | 34792.35 | 52524.56 | 55104.95 | 62581.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.00 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 3.12 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.37 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 472.47 | 341.27 | 267.07 | 582.46 | 227.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 48292.90 | 74863.78 | 80618.46 | 102438.21 | 132526.54 |
| 其中：股票投资(万元) | 10933.31 | 16979.42 | 18768.11 | 22065.28 | 28378.64 |
| 其中：债券投资(万元) | 37359.60 | 57884.36 | 61850.35 | 80372.94 | 104147.90 |
| 应付管理人报酬(万元) | 24.27 | 35.78 | 44.02 | 54.67 | 73.00 |
| 应付托管费(万元) | 6.93 | 10.22 | 12.58 | 15.62 | 20.86 |
| 资产总计(万元) | 49275.31 | 77388.87 | 83484.51 | 103869.15 | 133741.24 |
| 负债合计(万元) | 10746.74 | 15821.65 | 10000.27 | 9918.70 | 12184.34 |
| 所有者权益合计(万元) | 38528.57 | 61567.22 | 73484.25 | 93950.45 | 121556.90 |
| 未分配利润(万元) | 1535.11 | -319.65 | -2665.31 | -543.58 | -1139.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 21.69 | 10.44 | 25.28 | 15.25 | 62.26 |
| 投资收益(万元) | 2636.41 | 438.39 | 425.76 | 451.99 | -1508.84 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2746.84 | 2118.38 | -921.36 | 809.90 | -4076.19 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 5404.94 | 2567.21 | -470.32 | 1277.13 | -5522.77 |
| 管理人报酬(万元) | 422.09 | 237.25 | 659.56 | 369.72 | 1431.02 |
| 托管费(万元) | 120.60 | 67.79 | 188.45 | 105.64 | 408.86 |
| 其它费用(万元) | 22.30 | 11.03 | 21.96 | 11.02 | 22.92 |
| 费用合计(万元) | 840.07 | 444.14 | 1225.03 | 661.42 | 2423.71 |
| 利润总额(万元) | 4564.87 | 2123.07 | -1695.35 | 615.71 | -7946.48 |
| 净利润(万元) | 4564.87 | 2123.07 | -1695.35 | 615.71 | -7946.48 |