资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12851.29 94.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 777.13 5.69%
其他资产 28.07 0.21%
资产总值:13656.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 4.79 1176.86 8.66%
海康威视 002415 37.02 1166.87 8.59%
比亚迪 002594 10.69 1167.43 8.59%
柏楚电子 688188 7.48 1150.92 8.47%
东方财富 300059 39.14 1061.48 7.81%
宁德时代 300750 2.05 824.10 6.07%
招商银行 600036 19.36 782.34 5.76%
华峰测控 688200 3.75 780.46 5.75%
中信证券 600030 24.08 719.99 5.30%
贵州茅台 600519 0.48 693.12 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 61.30%
金融业 0.26 18.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 10.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 4.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 8.89 1171.00 8.04%
迈瑞医疗 300760 5.20 1168.70 8.03%
海康威视 002415 42.03 1165.49 8.00%
比亚迪 002594 3.38 1120.73 7.70%
招商银行 600036 23.50 1079.83 7.41%
恒生电子 600570 32.12 1077.30 7.40%
东方财富 300059 34.37 794.98 5.46%
中信证券 600030 28.38 783.86 5.38%
宁德时代 300750 2.94 741.53 5.09%
华峰测控 688200 5.08 732.74 5.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 56.64%
金融业 0.27 18.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 15.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.99%