财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
523.54 |
58.34 |
85.92 |
-3903.40 |
-851.40 |
| 本期利润(万元) |
1411.25 |
230.35 |
529.43 |
443.99 |
2153.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7181.76 |
0.00 |
-7468.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13584.93 |
14562.92 |
15151.15 |
14796.58 |
16004.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.73 |
0.75 |
0.72 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.60 |
0.00 |
-27.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
874.45 |
911.56 |
1399.71 |
1359.03 |
1436.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
13737.13 |
13945.24 |
12743.57 |
18104.19 |
21456.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
13737.13 |
13945.24 |
12743.57 |
18104.19 |
21456.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.30 |
15.39 |
17.52 |
22.63 |
29.12 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.57 |
2.92 |
3.77 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
14619.99 |
14903.06 |
14232.94 |
19474.81 |
22912.12 |
| 负债合计(万元) |
57.07 |
106.48 |
56.92 |
74.00 |
83.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
14562.92 |
14796.58 |
14176.02 |
19400.81 |
22829.01 |
| 未分配利润(万元) |
-5278.01 |
-5677.34 |
-7573.55 |
-8568.91 |
-5775.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.29 |
11.57 |
6.65 |
15.08 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
164.71 |
-3672.32 |
-2998.62 |
-2421.65 |
258.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
172.01 |
4347.39 |
2078.50 |
-3003.77 |
-914.64 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
3.87 |
2.84 |
35.16 |
1.75 |
| 收入合计(万元) |
340.53 |
690.52 |
-910.63 |
-5375.19 |
-647.50 |
| 管理人报酬(万元) |
87.97 |
198.15 |
111.40 |
353.29 |
168.67 |
| 托管费(万元) |
14.66 |
33.02 |
18.57 |
58.88 |
28.11 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
15.36 |
8.66 |
17.35 |
8.55 |
| 费用合计(万元) |
110.18 |
246.53 |
138.63 |
429.52 |
205.34 |
| 利润总额(万元) |
230.35 |
443.99 |
-1049.26 |
-5804.71 |
-852.84 |
| 净利润(万元) |
230.35 |
443.99 |
-1049.26 |
-5804.71 |
-852.84 |
