农银创新成长混合(011314)_最新动态

农银创新成长混合011314ABC HUILI INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.7326 -0.0050(-0.68%)

累计净值：0.7326

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

农银创新成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷超

基金规模：1.36亿元

农银创新成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.73	-5.30	-8.37	0.21	1.37
混合型名次	6774	7275	7248	7029	7009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.02	4.75	-11.88	-	-26.74
混合型名次	7315	6434	6878	4657	7316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 6774 位，低于同类基金平均水平
6772	华夏安阳6个月持有期混合A	-1.73	-4.06	-8.19	6.43	18.16
6773	民生加银景气行业混合C	-1.73	-0.48	2.24	12.85	14.87
6774	农银创新成长混合	-1.73	-5.30	-8.37	0.21	1.37
6775	信澳消费优选混合	-1.73	-5.08	-9.54	-5.86	-5.01
6776	中信保诚弘远混合C	-1.73	-2.29	5.01	14.15	15.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	招商产业升级1年持有期混合C	-3.75	-5.29	-10.60	0.00	8.31
7274	南方瑞祥一年混合C	-3.11	-5.30	-0.27	1.64	7.79
7275	农银创新成长混合	-1.73	-5.30	-8.37	0.21	1.37
7276	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30
7277	东方中国红利混合	-1.84	-5.31	-4.38	-3.80	-6.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 7248 位，低于同类基金平均水平
7246	易方达长期价值混合C	-2.15	-5.97	-8.35	2.32	7.54
7247	兴业医疗保健A	0.61	-0.67	-8.36	6.99	22.51
7248	农银创新成长混合	-1.73	-5.30	-8.37	0.21	1.37
7249	广发价值优势混合	3.03	-2.44	-8.38	-8.37	-15.15
7250	圆信永丰医药健康	-2.24	-6.17	-8.38	4.54	30.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 7029 位，低于同类基金平均水平
7027	中欧睿见混合C	-1.93	-3.73	-4.79	0.22	7.51
7028	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.02	2.72	-1.02	0.21	2.31
7029	农银创新成长混合	-1.73	-5.30	-8.37	0.21	1.37
7030	宝盈祥泰混合C	0.00	0.01	0.11	0.20	0.15
7031	海富通富利三个月持有A	-0.09	-0.19	0.04	0.20	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 7009 位，低于同类基金平均水平
7007	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
7008	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
7009	农银创新成长混合	-1.73	-5.30	-8.37	0.21	1.37
7010	南方利安C	-0.06	-0.41	0.20	0.96	1.36
7011	长城优选招益一年混合C	0.01	0.37	0.90	1.12	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平
7313	宏利消费混合C	-2.01	-6.71	-24.96	-40.45	-7.97
7314	前海联合国民健康混合C	-2.01	-12.63	-23.94	-38.52	21.96
7315	农银创新成长混合	-2.02	4.75	-11.88	-	-26.74
7316	宝盈品质甄选混合C	-2.04	21.69	29.55	-	30.41
7317	华宝价值发现混合C	-2.04	16.92	-0.50	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	天治财富增长混合	12.91	4.77	-12.30	-13.96	429.69
6433	中海能源策略混合	26.18	4.76	-24.46	2.89	36.51
6434	农银创新成长混合	-2.02	4.75	-11.88	-	-26.74
6435	中金恒远一年持有期	4.40	4.75	3.60	-	0.44
6436	招商安润灵活配置混合C	3.23	4.74	-35.14	-	-39.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 6878 位，低于同类基金平均水平
6876	东方红鼎元3个月定开混合	16.51	-7.51	-11.86	-12.45	-4.57
6877	广发稳健优选六个月持有期混合C	-15.25	1.18	-11.86	-7.79	-3.86
6878	农银创新成长混合	-2.02	4.75	-11.88	-	-26.74
6879	德邦沪港深龙头混合C	26.38	28.50	-11.89	-	-12.99
6880	华泰柏瑞医疗健康C	12.93	-8.00	-11.92	-	-34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	东方红启瑞三年持有混合B	15.57	16.04	-3.93	-	-29.52
4656	东方红启华三年持有混合B	16.80	37.89	8.90	-	-12.22
4657	农银创新成长混合	-2.02	4.75	-11.88	-	-26.74
4658	永赢港股通优质成长一年混合	27.25	50.32	21.46	-	-8.32
4659	国泰价值精选灵活配置混合C	30.67	25.27	7.67	-	-13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 7316 位，低于同类基金平均水平
7314	万家创业板2年定期开放混合A	9.37	-3.49	-18.51	-28.37	-26.72
7315	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	15.99	10.78	-13.56	-	-26.73
7316	农银创新成长混合	-2.02	4.75	-11.88	-	-26.74
7317	富国高质量混合	1.71	4.29	-11.56	-	-26.82
7318	鹏华汇智优选混合A	21.07	17.27	-2.18	-	-26.85

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	4.79	1176.86	8.66%
海康威视	002415	37.02	1166.87	8.59%
比亚迪	002594	10.69	1167.43	8.59%
柏楚电子	688188	7.48	1150.92	8.47%
东方财富	300059	39.14	1061.48	7.81%
宁德时代	300750	2.05	824.10	6.07%
招商银行	600036	19.36	782.34	5.76%
华峰测控	688200	3.75	780.46	5.75%
中信证券	600030	24.08	719.99	5.30%
贵州茅台	600519	0.48	693.12	5.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	61.30%
金融业	0.26	18.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：农银汇理创新成长混合型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理创新成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司...

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标题：农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

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标题：农银汇理创新成长混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理创新成长混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.7376	0.7409	0.7478	0.7455	0.7394
累计净值(元)	0.7376	0.7409	0.7478	0.7455	0.7394

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