农银创新成长混合(011314)_最新动态

农银创新成长混合011314ABC HUILI INNOVATIVE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产规模28亿元！首支外资中国消费基础设施公募REIT来了[2025-04-19]

最新动态

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累计净值：0.720

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

农银创新成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谷超

基金规模：1.48亿元

农银创新成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-8.29	2.71	-1.81	-0.37
混合型名次	5561	4815	1737	4593	3681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.57	-17.86	-12.74	-	-28.00
混合型名次	2709	5430	5327	4596	6505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 5561 位，低于同类基金平均水平
5559	建信鑫安回报灵活配置混合A	-0.41	-7.10	4.57	2.24	3.47
5560	摩根中国优势混合C	-0.41	-15.36	-4.13	-9.37	-4.28
5561	农银创新成长混合	-0.41	-8.29	2.71	-1.81	-0.37
5562	鹏华新能源汽车混合C	-0.41	-16.29	1.78	20.68	9.51
5563	平安优质企业混合C	-0.41	-11.37	-6.32	-3.97	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	长信国防军工量化混合C	-1.71	-8.29	3.26	1.06	-0.64
4814	广发价值增长混合C	0.53	-8.29	-2.67	-6.80	-3.69
4815	农银创新成长混合	-0.41	-8.29	2.71	-1.81	-0.37
4816	申万菱信乐成混合C	-0.09	-8.29	-2.92	-8.32	-2.19
4817	博时半导体主题混合A	-0.09	-8.30	0.97	12.18	4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	信澳量化多因子混合(LOF)A	0.35	-6.93	2.72	6.92	1.69
1736	东方红智远三年持有混合	1.64	-3.51	2.71	-3.99	0.40
1737	农银创新成长混合	-0.41	-8.29	2.71	-1.81	-0.37
1738	前海开源盛鑫混合A	-2.63	-20.59	2.71	18.65	21.14
1739	银华优势企业混合	0.24	-2.54	2.70	0.49	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	万家周期优势企业混合C	-0.03	-6.98	-2.63	-1.80	-4.28
4592	农银策略收益混合	1.08	0.75	-0.05	-1.81	-2.66
4593	农银创新成长混合	-0.41	-8.29	2.71	-1.81	-0.37
4594	富国汽车智选混合C	-1.83	-15.83	-2.71	-1.82	-2.59
4595	广发瑞泽精选混合C	-1.27	-9.89	-3.72	-1.82	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
农银创新成长混合一周收益在同类基金中排列第 3681 位，高于同类基金平均水平
3679	华夏睿磐泰荣混合A	0.27	-0.59	-0.21	0.73	-0.37
3680	南方安福混合A	0.04	-0.77	0.22	0.92	-0.37
3681	农银创新成长混合	-0.41	-8.29	2.71	-1.81	-0.37
3682	万家瑞泽回报一年持有期混合	0.15	-0.60	0.37	0.59	-0.37
3683	浙商智多享稳健混合发起式A	0.40	0.79	0.12	1.24	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	华安医疗创新混合C	6.58	-19.31	-14.58	-	-37.20
2708	嘉实瑞和两年持有期混合	6.58	-24.45	-14.26	-11.57	-11.28
2709	农银创新成长混合	6.57	-17.86	-12.74	-	-28.00
2710	西部利得策略优选混合C	6.57	-9.10	-16.18	-	-9.25
2711	兴证全球兴晨六个月持有混合C	6.57	0.00	0.00	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	海通核心优势一年持有混合A	-1.90	-17.86	-26.56	-42.66	-42.65
5429	华泰柏瑞景气优选C	-0.25	-17.86	-15.94	-	-29.42
5430	农银创新成长混合	6.57	-17.86	-12.74	-	-28.00
5431	中银高质量发展机遇混合A	3.31	-17.86	-17.54	30.12	30.76
5432	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	8.57	-17.87	0.00	-	-18.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	民生加银积极成长混合发起	10.62	-4.63	-12.73	35.14	146.90
5326	国富优质企业一年持有期混合A	9.67	-12.70	-12.74	-	-24.68
5327	农银创新成长混合	6.57	-17.86	-12.74	-	-28.00
5328	国投境煊混合E	2.78	-25.22	-12.75	-	-19.67
5329	建信科技创新混合A	8.60	-15.06	-12.76	34.81	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	东方红启瑞三年持有混合B	-1.19	-23.11	-30.43	-	-44.34
4595	东方红启华三年持有混合B	-1.58	-8.15	-11.78	-	-28.02
4596	农银创新成长混合	6.57	-17.86	-12.74	-	-28.00
4597	永赢港股通优质成长一年混合	8.83	-3.57	-8.91	-	-31.07
4598	国泰价值精选灵活配置混合C	3.39	-15.46	-11.94	-	-34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
农银创新成长混合一年收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	易方达港股通红利混合	20.79	1.58	-6.48	-13.57	-27.96
6504	兴全沪港深两年持有混合	24.71	-1.72	-10.78	-	-27.99
6505	农银创新成长混合	6.57	-17.86	-12.74	-	-28.00
6506	东方红启华三年持有混合B	-1.58	-8.15	-11.78	-	-28.02
6507	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-11.44	-26.71	-27.61	-	-28.02

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	40.94	1256.86	8.49%
比亚迪	002594	4.44	1254.05	8.48%
迈瑞医疗	300760	4.77	1216.35	8.22%
柏楚电子	688188	5.95	1156.08	7.81%
招商银行	600036	28.92	1136.56	7.68%
恒生电子	600570	33.02	924.23	6.25%
贵州茅台	600519	0.51	777.24	5.25%
宁德时代	300750	2.91	774.06	5.23%
五粮液	000858	5.44	761.82	5.15%
公牛集团	603195	10.84	761.40	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	60.15%
金融业	0.26	17.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	14.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：连续尾盘放量！沪深300ETF拉升说明了什么

　　近一周来，A股成交额连续缩量。　　尽管市场情绪低迷，但部分ETF（交易型开放式指数基金）却异常活跃，多只沪深300ETF近几个交易日尾盘显著放量，同时，规模最大的1只黄金ETF也保持着较高的成交额。　　业内人士告诉《国际金融报》记者，这

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标题：农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理创新成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

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标题：农银汇理创新成长混合型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理创新成长混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告
03-22农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.723	0.719	0.719	0.720	0.723
累计净值(元)	0.723	0.719	0.719	0.720	0.723

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