资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15921.42 84.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2751.82 14.65%
其他资产 104.61 0.56%
资产总值:18777.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.84 1113.76 6.15%
阿里巴巴-W 09988 6.11 987.36 5.45%
泡泡玛特 09992 3.92 954.85 5.27%
万国黄金集团 03939 24.80 879.86 4.86%
石药集团 01093 102.80 879.42 4.86%
渣打集团 02888 5.97 815.94 4.51%
小米集团-W 01810 15.00 739.51 4.08%
伟仕佳杰 00856 73.40 720.39 3.98%
中芯国际 00981 8.50 617.33 3.41%
华虹半导体 01347 7.90 577.00 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科技 0.39 21.29%
非必需消费品 0.23 12.85%
材料 0.23 12.65%
必需消费品 0.23 12.44%
通讯 0.16 8.93%
医疗保健 0.14 7.56%
工业 0.12 6.58%
金融 0.10 5.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 3.92 953.05 6.54%
小米集团-W 01810 16.24 887.86 6.09%
腾讯控股 00700 1.84 844.03 5.79%
金山软件 03888 20.24 754.93 5.18%
石药集团 01093 102.80 721.86 4.95%
渣打集团 02888 5.97 712.66 4.89%
万国黄金集团 03939 24.80 709.02 4.86%
福寿园 01448 196.40 666.28 4.57%
TMH 00005 6.96 602.66 4.13%
汇丰控股 00005 6.96 602.66 4.13%
比亚迪股份 01211 5.25 586.50 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 0.29 19.69%
通讯 0.21 14.28%
科技 0.16 11.01%
金融 0.13 9.02%
医疗保健 0.12 8.14%
材料 0.12 8.13%
必需消费品 0.10 6.94%
工业 0.09 6.16%
公用事业 0.03 1.76%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
博实转债 0.12 16.42 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.42 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%