南方港股创新视野一年持有混合A(012586)_最新动态

南方港股创新视野一年持有混合A012586SOUTHERN HONG KONG STOCKS INNOVATION VISION ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资长期投资试点加速落地私募基金公司设立有序推进[2025-04-18]

最新动态

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累计净值：1.280

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

南方港股创新视野一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：0.86亿元

南方港股创新视野一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.48	-5.20	16.45	27.63	15.37
混合型名次	222	3744	162	110	194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.75	23.39	34.47	-	28.04
混合型名次	192	94	96	5362	2394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	2.50	-12.90	-10.07	5.26	-8.47
221	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	2.48	-12.93	-10.19	5.00	-8.59
222	南方港股创新视野一年持有混合A	2.48	-5.20	16.45	27.63	15.37
223	南方港股创新视野一年持有混合C	2.48	-5.25	16.20	27.15	15.09
224	南方瑞祥一年混合A	2.48	-2.36	1.45	0.96	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3744 位，高于同类基金平均水平
3742	东海海睿进取A	0.38	-5.20	-2.17	-2.01	-5.69
3743	东海海睿进取B	0.38	-5.20	-2.18	-2.02	-5.70
3744	南方港股创新视野一年持有混合A	2.48	-5.20	16.45	27.63	15.37
3745	前海开源中国稀缺资产混合C	1.77	-5.20	0.45	-2.33	-4.14
3746	上银鑫恒混合A	0.50	-5.20	-7.01	-3.89	-8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	东方阿尔法医疗健康混合发起A	-0.20	4.55	16.52	10.74	14.50
161	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-0.36	-10.01	16.49	16.59	13.13
162	南方港股创新视野一年持有混合A	2.48	-5.20	16.45	27.63	15.37
163	东方阿尔法医疗健康混合发起C	-0.21	4.50	16.38	10.46	14.33
164	博时汇融回报一年持有期混合C	1.66	-6.27	16.34	18.52	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	华夏磐润两年定开混合A	2.09	-10.75	7.13	27.84	7.17
109	永赢医药创新智选混合发起C	-0.03	11.39	37.04	27.84	35.75
110	南方港股创新视野一年持有混合A	2.48	-5.20	16.45	27.63	15.37
111	全球消费精选混合(QDII)C人民币	2.57	-1.88	17.31	27.52	16.35
112	华夏磐润两年定开混合C	2.08	-10.78	7.01	27.51	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	财通资管数字经济混合发起式A	0.40	-9.39	14.55	27.25	15.42
193	富国中国中小盘混合(QDII)美元	3.31	-0.53	19.43	13.98	15.38
194	南方港股创新视野一年持有混合A	2.48	-5.20	16.45	27.63	15.37
195	招商匠心优选1年封闭运作混合C	3.86	4.35	14.54	9.19	15.33
196	招商社会责任混合A	-0.65	-3.74	19.02	17.88	15.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	前海开源嘉鑫混合C	38.82	35.11	40.10	71.34	108.81
191	长城科创板两年定期开放混合C	38.75	-14.58	-1.14	-	-22.87
192	南方港股创新视野一年持有混合A	38.75	23.39	34.47	-	28.04
193	景顺长城公司治理混合	38.74	3.70	35.52	116.38	409.83
194	鹏华新能源汽车混合A	38.63	11.25	0.00	-	-22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	长城港股通价值精选混合C	47.49	23.66	0.00	-	16.15
93	金信转型创新成长混合	48.06	23.50	77.39	155.53	151.19
94	南方港股创新视野一年持有混合A	38.75	23.39	34.47	-	28.04
95	大摩数字经济混合A	30.13	23.30	0.00	-	26.81
96	诺德新能源汽车C	13.22	23.10	1.95	-	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	富荣信息技术混合A	23.58	-1.37	34.61	-	-7.67
95	华夏先进制造龙头混合A	34.52	9.74	34.48	-	-0.63
96	南方港股创新视野一年持有混合A	38.75	23.39	34.47	-	28.04
97	华商元亨混合	20.79	18.15	34.44	84.59	88.20
98	中欧智能制造混合C	71.22	28.81	34.41	-	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	79.61	54.04	71.83	-	19.35
5361	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	75.92	49.02	64.27	-	13.15
5362	南方港股创新视野一年持有混合A	38.75	23.39	34.47	-	28.04
5363	南方港股创新视野一年持有混合C	37.80	21.79	31.93	-	25.40
5364	南方港股通优势企业混合A	13.90	2.31	3.63	-	-14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	中银景元回报混合	8.36	-1.07	-0.51	18.84	28.08
2393	前海开源中国成长混合	-5.21	-25.66	-39.11	-13.01	28.06
2394	南方港股创新视野一年持有混合A	38.75	23.39	34.47	-	28.04
2395	中欧匠心两年持有期混合C	0.67	-12.20	-10.00	16.51	28.03
2396	华安安进灵活配置混合发起式A	-1.46	-10.58	-10.70	12.19	27.96

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	25.28	807.66	8.82%
腾讯控股	00700	1.84	710.53	7.76%
渣打集团	02888	7.64	676.01	7.38%
泡泡玛特	09992	7.32	607.70	6.63%
舜宇光学科技	02382	9.40	599.32	6.54%
TMH	00005	6.92	485.74	5.30%
汇丰控股	00005	6.92	485.74	5.30%
比亚迪股份	01211	1.75	432.04	4.72%
中国移动	00941	6.00	425.61	4.65%
比亚迪电子	00285	10.20	397.19	4.34%
猫眼娱乐	01896	49.14	363.59	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	0.21	23.04%
非必需消费品	0.16	17.51%
通讯	0.16	17.49%
金融	0.12	12.68%
工业	0.04	4.08%
医疗保健	0.04	3.87%
必需消费品	0.02	2.61%
能源	0.02	2.46%
材料	0.02	1.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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06-19南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	1.270	1.286	1.283	1.249	1.227
累计净值(元)	1.270	1.286	1.283	1.249	1.227

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