南方港股创新视野一年持有混合A(012586)_最新动态

南方港股创新视野一年持有混合A012586SOUTHERN HONG KONG STOCKS INNOVATION VISION ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4889 -0.0064(-0.43%)

累计净值：1.4889

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

南方港股创新视野一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史博

基金规模：1.49亿元

南方港股创新视野一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.23	-4.15	-7.48	-0.15	34.16
混合型名次	7308	6758	7126	7108	1910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.98	75.23	46.85	-	48.89
混合型名次	1363	397	558	5422	2559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7308 位，低于同类基金平均水平
7306	华宝红利精选混合C	-2.23	-4.53	1.31	6.38	8.20
7307	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-2.23	-6.55	-9.86	-1.79	-3.99
7308	南方港股创新视野一年持有混合A	-2.23	-4.15	-7.48	-0.15	34.16
7309	南方港股创新视野一年持有混合C	-2.23	-4.19	-7.62	-0.45	33.31
7310	南方智慧混合	-2.23	-3.83	0.35	2.37	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6758 位，低于同类基金平均水平
6756	财通资管健康产业混合A	0.45	-4.15	-12.08	2.58	22.36
6757	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.95	-4.15	-2.55	6.27	19.18
6758	南方港股创新视野一年持有混合A	-2.23	-4.15	-7.48	-0.15	34.16
6759	兴全合丰三年持有混合	-1.44	-4.15	-2.15	22.33	35.14
6760	财通碳中和一年持有期混合A	1.33	-4.16	-6.41	37.80	23.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	格林碳中和主题混合A	1.08	-3.54	-7.47	34.81	58.18
7125	长盛核心成长混合C	1.22	0.05	-7.48	12.58	23.03
7126	南方港股创新视野一年持有混合A	-2.23	-4.15	-7.48	-0.15	34.16
7127	富国新趋势灵活配置混合A	-2.53	-7.76	-7.49	19.12	16.85
7128	海富通消费核心混合C	-0.97	-4.20	-7.49	-4.74	16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7108 位，低于同类基金平均水平
7106	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
7107	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
7108	南方港股创新视野一年持有混合A	-2.23	-4.15	-7.48	-0.15	34.16
7109	安信稳健回报6个月混合C	-0.24	-0.74	-0.13	-0.16	1.42
7110	银河君润混合C	-0.01	-0.89	-0.34	-0.17	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
南方港股创新视野一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	景顺长城产业臻选一年持有混合A	-0.14	-1.65	18.04	37.62	34.19
1909	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	3.84	4.01	-5.19	36.08	34.19
1910	南方港股创新视野一年持有混合A	-2.23	-4.15	-7.48	-0.15	34.16
1911	长城成长先锋混合C	0.46	0.81	-2.04	31.58	34.14
1912	平安新鑫先锋A	-0.50	-2.01	-1.90	11.07	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	东海海睿进取B	36.00	3.30	-15.04	-	-34.49
1362	博时优享回报混合A	35.98	49.62	21.29	-	11.53
1363	南方港股创新视野一年持有混合A	35.98	75.23	46.85	-	48.89
1364	大成中国优势混合(QDII)A	35.96	75.40	36.07	-	37.88
1365	大成睿景灵活配置混合A	35.96	55.13	30.63	117.69	190.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	财通新视野混合A	66.75	75.40	82.26	113.90	237.79
396	大成中国优势混合(QDII)A	35.96	75.40	36.07	-	37.88
397	南方港股创新视野一年持有混合A	35.98	75.23	46.85	-	48.89
398	万家人工智能混合A	40.70	75.23	96.01	77.30	248.44
399	嘉实科技创新混合	40.38	75.13	64.80	55.58	231.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	嘉实北交所精选两年定期混合C	17.95	52.42	46.87	-	-3.14
557	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	7.15	29.77	46.87	70.75	73.65
558	南方港股创新视野一年持有混合A	35.98	75.23	46.85	-	48.89
559	华商新动力混合A	36.39	61.90	46.81	33.06	-0.95
560	华富产业升级灵活配置混合A	59.55	56.47	46.75	56.90	195.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	46.19	115.62	91.00	-	46.73
5421	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	44.46	108.62	82.59	-	38.02
5422	南方港股创新视野一年持有混合A	35.98	75.23	46.85	-	48.89
5423	南方港股创新视野一年持有混合C	35.09	72.99	44.08	-	45.26
5424	南方港股通优势企业混合A	50.40	79.26	50.22	-	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
南方港股创新视野一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	中银宝利混合A	-0.95	-6.24	-0.74	-0.55	48.91
2558	东方红启元三年持有混合A	71.39	48.30	26.90	-1.97	48.90
2559	南方港股创新视野一年持有混合A	35.98	75.23	46.85	-	48.89
2560	诺安创新驱动灵活配置混合A	23.22	46.70	37.60	30.72	48.89
2561	浙商智能行业优选混合发起式A	5.96	9.92	-10.04	-6.55	48.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.84	1113.76	6.15%
阿里巴巴-W	09988	6.11	987.36	5.45%
泡泡玛特	09992	3.92	954.85	5.27%
万国黄金集团	03939	24.80	879.86	4.86%
石药集团	01093	102.80	879.42	4.86%
渣打集团	02888	5.97	815.94	4.51%
小米集团-W	01810	15.00	739.51	4.08%
伟仕佳杰	00856	73.40	720.39	3.98%
中芯国际	00981	8.50	617.33	3.41%
华虹半导体	01347	7.90	577.00	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	0.39	21.29%
非必需消费品	0.23	12.85%
材料	0.23	12.65%
必需消费品	0.23	12.44%
通讯	0.16	8.93%
医疗保健	0.14	7.56%
工业	0.12	6.58%
金融	0.10	5.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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04-22南方港股创新视野一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4953	1.4859	1.5058	1.5228	1.5189
累计净值(元)	1.4953	1.4859	1.5058	1.5228	1.5189

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