我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-283.14 |
-701.58 |
-507.98 |
603.76 |
1080.95 |
| 本期利润(万元) |
212.86 |
-2199.66 |
-620.69 |
-973.50 |
12.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
-5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1561.22 |
0.00 |
-961.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9518.35 |
10430.13 |
15017.51 |
16021.50 |
18636.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.87 |
0.91 |
0.94 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
-6.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
-5.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6594.42 |
6050.02 |
5214.01 |
12761.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
8128.65 |
10522.02 |
20364.41 |
12561.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
8128.65 |
10522.02 |
20350.22 |
12561.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.55 |
21.11 |
32.51 |
30.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
3.52 |
5.42 |
5.10 |
| 资产总计(万元) |
14836.55 |
17000.72 |
25950.87 |
25473.22 |
| 负债合计(万元) |
3612.68 |
79.08 |
2262.82 |
572.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
11223.87 |
16921.65 |
23688.05 |
24900.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1627.16 |
-1024.03 |
92.16 |
-677.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.85 |
9.29 |
49.74 |
31.15 |
| 投资收益(万元) |
-457.50 |
812.44 |
-1508.02 |
-707.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1553.76 |
-1641.90 |
2213.04 |
410.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1988.42 |
-820.17 |
754.75 |
-265.97 |
| 管理人报酬(万元) |
240.94 |
145.04 |
355.20 |
170.27 |
| 托管费(万元) |
40.16 |
24.17 |
59.20 |
28.38 |
| 其它费用(万元) |
21.53 |
11.10 |
20.37 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
308.42 |
183.59 |
446.26 |
213.85 |
| 利润总额(万元) |
-2296.84 |
-1003.77 |
308.49 |
-479.82 |
| 净利润(万元) |
-2296.84 |
-1003.77 |
308.49 |
-479.82 |
