资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18499.71 84.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3241.90 14.89%
其他资产 31.20 0.14%
资产总值:21772.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.08 836.16 3.86%
中国平安 601318 10.02 552.20 2.55%
寒武纪 688256 0.40 524.30 2.42%
中际旭创 300308 1.29 520.75 2.40%
中国太保 601601 14.67 515.21 2.38%
恺英网络 002517 18.09 507.97 2.34%
银轮股份 002126 11.84 489.70 2.26%
广发证券 000776 20.80 463.38 2.14%
复旦微电 688385 6.86 457.03 2.11%
紫金矿业 601899 15.23 448.37 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 58.63%
金融业 0.26 11.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.58%
采矿业 0.06 2.76%
科学研究和技术服务业 0.04 1.69%
批发和零售业 0.01 0.42%
房地产业 0.01 0.30%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 20.05 604.31 3.13%
宁德时代 300750 2.13 537.23 2.78%
格力电器 000651 10.63 477.50 2.47%
复旦微电 688385 8.36 411.79 2.13%
东方电缆 603606 7.87 406.96 2.11%
立讯精密 002475 11.41 395.81 2.05%
中国平安 601318 6.45 357.85 1.85%
东鹏饮料 605499 1.14 356.76 1.85%
太阳纸业 002078 25.00 336.50 1.74%
盐津铺子 002847 4.12 331.25 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 56.62%
金融业 0.21 10.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.91%
采矿业 0.06 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.39%
住宿和餐饮业 0.02 1.21%
批发和零售业 0.01 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.01 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
运机转债 0.17 29.19 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.19 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%