农银均衡收益混合(014241)_最新动态

农银均衡收益混合014241AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BALANCED INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

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累计净值：0.9575

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

农银均衡收益混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈富权

基金规模：2.17亿元

农银均衡收益混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.76	5.89	1.94	22.74	3.76
混合型名次	3147	2926	3357	3271	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.96	31.91	3.57	-	-4.25
混合型名次	4422	4104	5007	6123	6376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 3147 位，高于同类基金平均水平
3145	嘉实积极配置一年持有期混合C	3.76	2.75	-7.92	28.81	3.76
3146	交银定期支付双息平衡混合	3.76	7.06	8.39	35.55	3.76
3147	农银均衡收益混合	3.76	5.89	1.94	22.74	3.76
3148	天弘优质成长企业A	3.76	5.89	1.70	15.81	3.76
3149	添富行业整合混合A	3.76	5.90	8.17	23.12	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 2926 位，高于同类基金平均水平
2924	嘉实优质精选混合C	3.98	5.89	3.37	24.31	3.98
2925	南方安颐混合	3.17	5.89	1.98	15.86	3.17
2926	农银均衡收益混合	3.76	5.89	1.94	22.74	3.76
2927	诺德新能源汽车C	3.47	5.89	-1.32	23.54	3.47
2928	瑞达行业轮动混合C	5.36	5.89	3.36	32.03	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 3357 位，高于同类基金平均水平
3355	富国稳健增长混合A	4.55	7.24	1.94	26.39	4.55
3356	富荣福鑫混合A	10.09	12.98	1.94	24.14	10.09
3357	农银均衡收益混合	3.76	5.89	1.94	22.74	3.76
3358	鹏扬景兴混合A	1.02	1.05	1.94	4.31	1.02
3359	浦银安盛消费升级混合C	3.64	5.28	1.94	15.80	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 3271 位，高于同类基金平均水平
3269	华夏国企改革混合	4.38	8.55	5.59	22.74	4.38
3270	交银主题优选混合A	5.27	8.59	3.51	22.74	5.27
3271	农银均衡收益混合	3.76	5.89	1.94	22.74	3.76
3272	添富行业整合混合C	3.75	5.84	8.00	22.74	3.75
3273	先锋精一C	6.60	6.99	1.70	22.74	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	嘉实积极配置一年持有期混合C	3.76	2.75	-7.92	28.81	3.76
3337	交银定期支付双息平衡混合	3.76	7.06	8.39	35.55	3.76
3338	农银均衡收益混合	3.76	5.89	1.94	22.74	3.76
3339	天弘优质成长企业A	3.76	5.89	1.70	15.81	3.76
3340	添富行业整合混合A	3.76	5.90	8.17	23.12	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	泰信先行策略混合	23.97	18.44	-15.43	-35.19	175.64
4421	长城久益混合A	23.96	32.11	6.73	-11.82	35.91
4422	农银均衡收益混合	23.96	31.91	3.57	-	-4.25
4423	汇金转型升级混合	23.94	39.00	28.74	0.16	63.21
4424	海富通欣利混合C	23.91	39.03	37.05	-	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	天弘新价值混合A	20.36	31.93	19.75	18.52	87.38
4103	泰康新机遇混合	25.14	31.92	9.75	-16.47	85.12
4104	农银均衡收益混合	23.96	31.91	3.57	-	-4.25
4105	长城远见成长混合C	39.52	31.88	-4.05	-	-2.71
4106	南方瑞祥一年混合A	14.58	31.87	33.03	6.68	124.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	建信优化配置混合A	31.77	31.73	3.58	-5.68	220.35
5006	景顺长城竞争优势混合	19.05	28.09	3.57	-14.54	-7.44
5007	农银均衡收益混合	23.96	31.91	3.57	-	-4.25
5008	天弘裕利C	10.37	10.54	3.57	2.17	10.16
5009	湘财研究精选一年持有期混合A	19.70	36.99	3.57	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	淳厚时代优选混合C	35.96	44.03	-2.79	-	-1.02
6122	国泰产业精选一年封闭运作混合C	20.20	17.86	0.00	-	5.04
6123	农银均衡收益混合	23.96	31.91	3.57	-	-4.25
6124	富国新材料新能源混合C	65.83	78.26	54.21	-	32.79
6125	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	13.71	6.12	-30.56	-	-41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22
6375	景顺港股通全球竞争力混合C	44.10	52.32	11.00	-	-4.22
6376	农银均衡收益混合	23.96	31.91	3.57	-	-4.25
6377	华夏兴和混合C	30.00	42.40	0.00	-	-4.28
6378	南方创新驱动混合C	52.09	78.00	29.69	-16.18	-4.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.08	836.16	3.86%
中国平安	601318	10.02	552.20	2.55%
寒武纪	688256	0.40	524.30	2.42%
中际旭创	300308	1.29	520.75	2.40%
中国太保	601601	14.67	515.21	2.38%
恺英网络	002517	18.09	507.97	2.34%
银轮股份	002126	11.84	489.70	2.26%
广发证券	000776	20.80	463.38	2.14%
复旦微电	688385	6.86	457.03	2.11%
紫金矿业	601899	15.23	448.37	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	58.63%
金融业	0.26	11.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	9.58%
采矿业	0.06	2.76%
科学研究和技术服务业	0.04	1.69%
批发和零售业	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-18]
标题：农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告公告送出日期：2024年7月4日为更好地满足广大投资者的理财需求，农银汇理基金管理有限...

查看全文[07-04]
标题：农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理均衡收益混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-28]
06-28农银汇理均衡收益混合型证券投资基金招募说明书更新
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理均衡收益混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9546	0.9623	0.9618	0.9440	0.9228
累计净值(元)	0.9546	0.9623	0.9618	0.9440	0.9228

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