农银均衡收益混合(014241)_最新动态

农银均衡收益混合014241AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI BALANCED INCOME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

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累计净值：0.8960

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

农银均衡收益混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈富权

基金规模：1.98亿元

农银均衡收益混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.36	-8.25	-4.27	-4.39	-4.37
混合型名次	4495	5693	6113	5708	6232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.51	13.65	-0.45	-	-11.75
混合型名次	4266	5065	5943	6160	6586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	南方创新精选一年混合C	-1.36	-9.04	-7.57	-3.89	-6.93
4494	南方利众C	-1.36	-1.61	-0.84	-0.41	-0.43
4495	农银均衡收益混合	-1.36	-8.25	-4.27	-4.39	-4.37
4496	诺安多策略混合	-1.36	-9.50	3.87	11.29	3.39
4497	平安低碳经济混合C	-1.36	-2.23	2.74	-0.97	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	嘉实瑞成两年持有期混合A	0.01	-8.25	-5.25	-9.99	-5.29
5692	嘉实优享生活混合A	-1.23	-8.25	-11.39	-20.33	-8.98
5693	农银均衡收益混合	-1.36	-8.25	-4.27	-4.39	-4.37
5694	中信建投轮换混合C	-2.21	-8.25	-0.47	-1.69	-0.75
5695	长安裕隆混合C	-2.58	-8.26	-5.64	-11.12	-5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 6113 位，低于同类基金平均水平
6111	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-1.80	-6.56	-4.26	-5.00	-4.07
6112	东财消费精选混合A	-0.38	0.78	-4.27	-11.53	-11.85
6113	农银均衡收益混合	-1.36	-8.25	-4.27	-4.39	-4.37
6114	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	2.41	-5.28	-4.27	-7.49	8.02
6115	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	-2.30	-5.74	-4.28	-1.70	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 5708 位，低于同类基金平均水平
5706	招商品质发现混合C	-1.55	-4.21	-1.17	-4.36	0.38
5707	九泰天富改革混合C	-3.38	-9.62	-1.48	-4.38	-0.33
5708	农银均衡收益混合	-1.36	-8.25	-4.27	-4.39	-4.37
5709	东吴嘉禾优势精选混合C	-2.39	-2.98	-3.26	-4.40	-1.67
5710	富国均衡成长三年持有期混合A	-0.83	-8.97	-5.48	-4.40	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
农银均衡收益混合一周收益在同类基金中排列第 6232 位，低于同类基金平均水平
6230	交银环球精选混合(QDII)	0.53	-2.85	-5.27	-5.46	-4.36
6231	光大保德信核心资产混合A	-0.81	-7.95	-5.95	-4.17	-4.37
6232	农银均衡收益混合	-1.36	-8.25	-4.27	-4.39	-4.37
6233	前海联合价值优选混合C	-2.40	-9.58	-3.86	-8.03	-4.37
6234	华夏医疗健康混合C	-1.02	-3.73	-8.12	-18.55	-4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	11.52	35.96	28.21	-	27.72
4265	广发创新驱动混合	11.51	28.28	5.67	-10.61	93.70
4266	农银均衡收益混合	11.51	13.65	-0.45	-	-11.75
4267	兴银消费新趋势灵活配置C	11.50	17.78	0.00	-	13.98
4268	大摩量化配置混合C	11.49	19.02	-23.27	-45.38	-30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	大成民享安盈一年持有混合C	7.77	13.66	15.23	-	16.47
5064	南方誉稳一年持有混合A	5.77	13.66	13.07	-	20.07
5065	农银均衡收益混合	11.51	13.65	-0.45	-	-11.75
5066	长盛成长价值混合C	8.49	13.63	11.69	-	15.61
5067	长安鑫禧混合C	24.20	13.62	-22.83	-48.90	-55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 5943 位，低于同类基金平均水平
5941	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	0.60	43.17
5942	汇安泓利一年持有期混合C	0.63	4.91	-0.44	-	-5.37
5943	农银均衡收益混合	11.51	13.65	-0.45	-	-11.75
5944	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	0.58	14.92
5945	达诚宜创精选混合A	10.94	11.15	-0.47	-28.97	-30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	淳厚时代优选混合C	14.24	28.16	-7.34	-	-9.93
6159	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-2.08	9.30	0.00	-	-7.41
6160	农银均衡收益混合	11.51	13.65	-0.45	-	-11.75
6161	富国新材料新能源混合C	12.49	52.91	39.43	-	11.54
6162	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-6.36	-1.60	-23.09	-	-44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
农银均衡收益混合一年收益在同类基金中排列第 6586 位，低于同类基金平均水平
6584	财通资管新添益6个月持有期混合C	-4.85	-10.86	0.00	-11.49	-11.74
6585	达诚策略先锋混合A	19.11	30.35	17.14	-3.68	-11.75
6586	农银均衡收益混合	11.51	13.65	-0.45	-	-11.75
6587	泰信优势领航混合	1.31	12.95	-6.08	-	-11.75
6588	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	2.15	3.14	-2.52	-	-11.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	11.37	777.71	3.93%
宁德时代	300750	1.93	708.81	3.58%
中国太保	601601	15.63	655.05	3.31%
徐工机械	000425	54.61	632.38	3.19%
紫金矿业	601899	16.63	573.24	2.89%
中际旭创	300308	0.93	567.30	2.86%
银轮股份	002126	14.71	556.04	2.81%
北方华创	002371	1.18	541.71	2.73%
寒武纪	688256	0.39	526.22	2.66%
兴业证券	601377	61.39	455.51	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	57.30%
金融业	0.30	14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.64%
采矿业	0.09	4.31%
科学研究和技术服务业	0.05	2.66%
住宿和餐饮业	0.02	0.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理均衡收益混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-02农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增北京雪球基金销售有限...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8825	0.8719	0.8947	0.9020	0.9251
累计净值(元)	0.8825	0.8719	0.8947	0.9020	0.9251

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