财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1004.64 |
-613.37 |
-222.24 |
-256.73 |
-1455.31 |
| 本期利润(万元) |
3854.12 |
-490.24 |
-214.18 |
1175.50 |
1393.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6328.41 |
0.00 |
-6140.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21686.43 |
19299.70 |
20150.61 |
21133.66 |
23069.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.77 |
0.78 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.55 |
0.00 |
-20.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3352.51 |
3557.55 |
1766.26 |
3143.35 |
3665.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
15987.33 |
17624.33 |
18684.63 |
19916.35 |
24938.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
15987.33 |
17624.33 |
18684.63 |
19916.35 |
24938.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.85 |
21.71 |
22.30 |
23.39 |
35.35 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
3.62 |
3.72 |
3.90 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
19462.55 |
21232.34 |
22511.38 |
23098.54 |
28827.37 |
| 负债合计(万元) |
162.85 |
98.68 |
54.88 |
61.97 |
129.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
19299.70 |
21133.66 |
22456.50 |
23036.57 |
28697.66 |
| 未分配利润(万元) |
-5618.59 |
-5516.14 |
-6118.39 |
-7602.30 |
-4616.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.97 |
28.89 |
13.53 |
31.00 |
16.06 |
| 投资收益(万元) |
-481.47 |
38.00 |
-7.08 |
-4841.02 |
-1968.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
123.12 |
1432.23 |
1160.63 |
497.49 |
1005.75 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.91 |
0.56 |
3.75 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
-344.18 |
1500.04 |
1167.64 |
-4308.79 |
-944.67 |
| 管理人报酬(万元) |
118.82 |
265.32 |
135.33 |
393.51 |
232.23 |
| 托管费(万元) |
19.80 |
44.22 |
22.55 |
65.58 |
38.70 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
8.20 |
16.50 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
146.06 |
324.54 |
166.09 |
475.59 |
279.12 |
| 利润总额(万元) |
-490.24 |
1175.50 |
1001.55 |
-4784.38 |
-1223.79 |
| 净利润(万元) |
-490.24 |
1175.50 |
1001.55 |
-4784.38 |
-1223.79 |
