资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11751.19 93.79%
债券 245.51 1.96%
银行存款和结算备付金 444.56 3.55%
其他资产 87.47 0.70%
资产总值:12528.73万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.11 444.61 3.57%
腾讯控股 00700 0.61 369.24 2.97%
徐工机械 000425 28.41 326.71 2.62%
杰瑞股份 002353 3.57 198.85 1.60%
药明康德 603259 1.77 198.29 1.59%
中国移动 00941 2.40 185.15 1.49%
ST华通 002602 8.53 176.66 1.42%
阳光电源 300274 1.09 177.21 1.42%
立讯精密 002475 2.64 170.78 1.37%
九号公司 689009 2.55 170.91 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 63.17%
通讯 0.06 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.05%
科技 0.03 2.42%
材料 0.03 2.25%
科学研究和技术服务业 0.03 2.06%
采矿业 0.02 1.69%
医疗保健 0.02 1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.62%
金融业 0.02 1.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 10.16 733.55 3.77%
宁德时代 300750 1.53 384.89 1.98%
九号公司 689009 5.56 329.07 1.69%
杰瑞股份 002353 8.94 312.90 1.61%
腾讯控股 00700 0.67 307.34 1.58%
徐工机械 000425 36.01 279.80 1.44%
渝农商行 601077 34.87 248.97 1.28%
中国移动 00941 3.05 242.26 1.24%
久立特材 002318 9.33 218.23 1.12%
东方电缆 603606 4.10 212.01 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 60.90%
金融业 0.10 5.00%
通讯 0.07 3.83%
金融 0.06 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.97%
租赁和商务服务业 0.03 1.72%
采矿业 0.03 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.51%
材料 0.03 1.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.10 110.85 0.89%
25国债13 0.60 60.12 0.48%
25国债08 0.30 30.19 0.24%
冠宇转债 0.12 16.01 0.13%
新23转债 0.07 11.31 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.16 1.62%
可转债 44.35 0.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%