财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1670.73 |
1257.15 |
899.81 |
-3114.08 |
-1383.19 |
| 本期利润(万元) |
3268.33 |
1096.77 |
756.69 |
3311.27 |
2564.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
972.89 |
0.00 |
-69.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12133.08 |
18936.87 |
21698.85 |
27753.13 |
43799.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1287.76 |
1778.03 |
1526.59 |
5370.34 |
27280.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
18509.63 |
26477.98 |
40301.60 |
55138.25 |
72794.82 |
| 其中:股票投资(万元) |
18360.97 |
26436.51 |
39236.85 |
51135.35 |
67363.68 |
| 其中:债券投资(万元) |
148.66 |
41.48 |
1064.75 |
4002.90 |
5431.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.75 |
30.23 |
44.14 |
86.95 |
125.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.29 |
5.04 |
7.36 |
14.49 |
20.91 |
| 资产总计(万元) |
19924.78 |
28811.54 |
43597.46 |
74826.41 |
128754.31 |
| 负债合计(万元) |
460.24 |
384.82 |
130.01 |
1949.72 |
26893.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
19464.54 |
28426.72 |
43467.45 |
72876.69 |
101860.83 |
| 未分配利润(万元) |
995.87 |
207.09 |
-907.74 |
-3178.95 |
2895.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.62 |
23.05 |
15.84 |
468.03 |
375.07 |
| 投资收益(万元) |
1459.54 |
-2528.45 |
-4203.28 |
654.21 |
2933.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-162.12 |
6556.92 |
6436.28 |
-3629.16 |
606.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1300.04 |
4051.51 |
2248.84 |
-2506.92 |
3915.14 |
| 管理人报酬(万元) |
140.52 |
569.66 |
349.92 |
1347.79 |
759.95 |
| 托管费(万元) |
23.42 |
94.94 |
58.32 |
224.63 |
126.66 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
19.04 |
9.46 |
19.11 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
175.56 |
689.55 |
421.36 |
1607.32 |
904.19 |
| 利润总额(万元) |
1124.48 |
3361.96 |
1827.48 |
-4114.23 |
3010.96 |
| 净利润(万元) |
1124.48 |
3361.96 |
1827.48 |
-4114.23 |
3010.96 |