南方鑫悦15个月持有混合A(016553)_最新动态

南方鑫悦15个月持有混合A016553SOUTHERN XINYUE 15 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.4629 -0.0428(-2.84%)

累计净值：1.4629

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

南方鑫悦15个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢玉珊

基金规模：1.09亿元

南方鑫悦15个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.22	2.17	14.13	18.88	9.28
混合型名次	4141	1233	1541	1389	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.62	52.29	39.38	-	46.29
混合型名次	1630	2335	1219	7132	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-2.22	1.30	9.31	8.67	6.23
4140	汇添富自主核心科技一年持有混合C	-2.22	1.46	15.02	21.81	4.61
4141	南方鑫悦15个月持有混合A	-2.22	2.17	14.13	18.88	9.28
4142	南方鑫悦15个月持有混合C	-2.22	2.12	13.96	18.52	9.17
4143	信澳价值精选混合A	-2.22	-3.12	12.42	10.30	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	嘉实优势成长混合A	-2.42	2.18	15.27	20.53	12.73
1232	南方均衡优选一年持有期混合A	-0.68	2.18	7.28	10.77	5.51
1233	南方鑫悦15个月持有混合A	-2.22	2.17	14.13	18.88	9.28
1234	融通稳信增益6个月持有期混合A	1.01	2.17	11.87	14.45	5.92
1235	天弘精选混合A	-2.11	2.17	12.33	17.01	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	嘉合锦鑫混合C	-5.63	-3.54	14.14	3.78	9.77
1540	泰信现代服务业混合	-6.09	3.62	14.14	67.23	5.14
1541	南方鑫悦15个月持有混合A	-2.22	2.17	14.13	18.88	9.28
1542	工银创业板两年定开混合C	-2.69	0.90	14.12	7.84	7.88
1543	天弘互联网C	-3.99	-2.22	14.12	17.12	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	嘉实产业优势混合C	-1.10	-0.05	12.15	18.90	7.93
1388	恒越核心精选混合C	-2.24	0.72	14.33	18.89	9.22
1389	南方鑫悦15个月持有混合A	-2.22	2.17	14.13	18.88	9.28
1390	博时荣享回报混合C	0.81	-1.10	11.86	18.87	3.79
1391	国泰量化收益灵活配置混合A	-3.42	-0.33	15.37	18.87	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	嘉实碳中和主题混合C	-3.90	-0.80	17.60	38.52	9.29
1400	平安均衡成长2年持有混合C	-4.19	2.03	14.19	8.71	9.29
1401	南方鑫悦15个月持有混合A	-2.22	2.17	14.13	18.88	9.28
1402	中欧小盘成长混合A	-5.79	-1.08	15.51	23.11	9.28
1403	鹏扬中国优质成长混合C	-2.13	1.19	14.29	16.26	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	华夏兴华混合H	43.68	57.82	14.35	33.54	122.05
1629	汇添富安鑫智选混合C	43.64	59.49	22.80	-14.81	54.90
1630	南方鑫悦15个月持有混合A	43.62	52.29	39.38	-	46.29
1631	诺安先锋混合C	43.60	64.18	29.93	-	52.31
1632	东吴安享量化混合A	43.58	22.98	-30.69	-41.50	26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	新华红利回报混合	57.79	52.31	37.21	39.41	140.24
2334	华富匠心领航18个月持有期混合A	34.06	52.30	0.00	-	28.60
2335	南方鑫悦15个月持有混合A	43.62	52.29	39.38	-	46.29
2336	兴银竞争优势混合A	34.42	52.27	24.74	-	34.33
2337	国泰鑫睿混合	39.01	52.25	18.97	22.80	113.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	西部利得新润混合A	28.20	62.16	39.56	26.93	133.50
1218	鑫元价值精选A	28.45	78.00	39.44	23.78	49.31
1219	南方鑫悦15个月持有混合A	43.62	52.29	39.38	-	46.29
1220	博时研究精选持有期混合A	38.70	47.89	39.33	18.55	35.80
1221	博时创新经济混合C	50.04	75.54	39.24	-	48.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7132 位，低于同类基金平均水平
7130	永赢消费龙头智选混合发起A	37.93	26.37	-10.24	-	-6.55
7131	永赢消费龙头智选混合发起C	37.38	25.24	-11.38	-	-7.82
7132	南方鑫悦15个月持有混合A	43.62	52.29	39.38	-	46.29
7133	南方鑫悦15个月持有混合C	42.76	50.48	36.89	-	43.27
7134	中银稳健景盈一年持有混合	1.63	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2986 位，高于同类基金平均水平
2984	中泰兴诚价值一年持有混合A	17.90	31.95	7.49	42.82	46.32
2985	中庚价值品质一年持有期混合	-1.06	13.19	-11.15	-	46.31
2986	南方鑫悦15个月持有混合A	43.62	52.29	39.38	-	46.29
2987	南方安裕混合C	9.55	13.18	10.72	12.62	46.26
2988	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-3.46	46.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.11	406.19	3.56%
杰瑞股份	002353	3.57	252.86	2.21%
徐工机械	000425	21.52	249.20	2.18%
生益科技	600183	2.50	178.53	1.56%
天山铝业	002532	10.14	164.07	1.44%
腾讯控股	00700	0.29	156.90	1.37%
亚钾国际	000893	3.07	147.27	1.29%
东方电缆	603606	2.37	141.61	1.24%
中国移动	00941	1.90	140.21	1.23%
阳光电源	300274	0.82	140.94	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	65.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.10%
采矿业	0.03	2.93%
通讯	0.03	2.64%
科技	0.03	2.41%
材料	0.02	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.89%
金融业	0.02	1.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.5057	1.4961	1.4894	1.4852	1.4692
累计净值(元)	1.5057	1.4961	1.4894	1.4852	1.4692

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