南方鑫悦15个月持有混合A(016553)_最新动态

南方鑫悦15个月持有混合A016553SOUTHERN XINYUE 15 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.3785 0.0230(1.70%)

累计净值：1.3785

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

南方鑫悦15个月持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢玉珊

基金规模：1.09亿元

南方鑫悦15个月持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-7.18	3.05	4.96	2.97
混合型名次	2752	5312	1968	2045	2154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.13	43.31	32.40	-	37.85
混合型名次	1989	2412	1507	7149	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.16	-0.19	0.23	0.62	0.40
2751	南方宝恒混合A	0.16	-0.92	1.80	3.32	1.85
2752	南方鑫悦15个月持有混合A	0.16	-7.18	3.05	4.96	2.97
2753	南方鑫悦15个月持有混合C	0.16	-7.22	2.91	4.64	2.84
2754	农银研究精选混合	0.16	-7.95	-3.35	-3.57	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	长盛核心成长混合C	0.01	-7.18	8.62	0.49	9.57
5311	南方专精特新混合C	0.26	-7.18	8.57	16.62	10.86
5312	南方鑫悦15个月持有混合A	0.16	-7.18	3.05	4.96	2.97
5313	平安高端制造混合A	-2.76	-7.18	-0.15	1.02	1.63
5314	博时新策略A	-0.28	-7.19	-5.09	-10.27	-5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	华宝安盈混合	0.36	-1.11	3.05	4.88	3.45
1967	华夏收入混合	-1.55	-4.84	3.05	10.84	1.72
1968	南方鑫悦15个月持有混合A	0.16	-7.18	3.05	4.96	2.97
1969	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.30	-2.82	3.05	-2.44	3.22
1970	融通新能源灵活配置混合A	0.34	-3.57	3.05	10.61	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	易方达瑞选E	0.68	-1.79	2.29	4.97	2.42
2044	汇添富先进制造混合A	0.29	-4.05	5.27	4.96	5.42
2045	南方鑫悦15个月持有混合A	0.16	-7.18	3.05	4.96	2.97
2046	诺安新兴产业混合	0.31	-9.46	1.74	4.96	1.67
2047	前海开源睿远稳健增利混合C	0.58	-1.86	1.09	4.96	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
南方鑫悦15个月持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97
2153	南方成份精选混合A	-1.13	0.17	2.78	8.65	2.97
2154	南方鑫悦15个月持有混合A	0.16	-7.18	3.05	4.96	2.97
2155	博时创业成长混合A	1.92	-9.63	2.53	3.00	2.96
2156	富国兴享回报6个月持有期混合A	0.13	-2.40	2.75	2.75	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	德邦福鑫灵活配置混合C	32.14	29.34	-10.20	13.50	69.05
1988	长城产业趋势混合C	32.13	47.12	11.98	-	3.88
1989	南方鑫悦15个月持有混合A	32.13	43.31	32.40	-	37.85
1990	信澳医药健康混合	32.12	40.78	7.45	-	10.40
1991	易方达均衡优选一年持有混合C	32.11	51.06	31.90	-	46.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	国泰金鹰增长灵活配置混合	32.44	43.32	7.18	3.46	1829.18
2411	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	-5.96	43.32	-11.29	-	-47.73
2412	南方鑫悦15个月持有混合A	32.13	43.31	32.40	-	37.85
2413	新机遇A	51.36	43.29	18.52	10.52	153.08
2414	博时新能源汽车主题混合C	26.37	43.28	9.02	-	-10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	交银先进制造混合C	50.46	71.38	32.45	-	15.81
1506	景顺安泽回报一年持有混合A	12.33	26.36	32.45	-	44.94
1507	南方鑫悦15个月持有混合A	32.13	43.31	32.40	-	37.85
1508	博时远见回报混合C	33.62	34.73	32.39	-	36.47
1509	景顺核心优选一年持有混合	18.72	38.33	32.38	0.94	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平
7147	永赢消费龙头智选混合发起A	29.62	17.41	-11.73	-	-11.51
7148	永赢消费龙头智选混合发起C	29.10	16.36	-12.85	-	-12.73
7149	南方鑫悦15个月持有混合A	32.13	43.31	32.40	-	37.85
7150	南方鑫悦15个月持有混合C	31.34	41.60	30.03	-	34.96
7151	中银稳健景盈一年持有混合	1.63	0.00	0.00	-	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
南方鑫悦15个月持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	泰康颐年混合A	2.31	6.49	8.14	14.19	37.91
3140	嘉实品质发现混合C	55.07	73.21	40.43	-	37.86
3141	南方鑫悦15个月持有混合A	32.13	43.31	32.40	-	37.85
3142	红土创新稳进混合A	3.81	6.50	12.09	23.35	37.84
3143	平安灵活配置混合A	8.09	25.51	-7.55	-27.93	37.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.11	406.19	3.56%
杰瑞股份	002353	3.57	252.86	2.21%
徐工机械	000425	21.52	249.20	2.18%
生益科技	600183	2.50	178.53	1.56%
天山铝业	002532	10.14	164.07	1.44%
腾讯控股	00700	0.29	156.90	1.37%
亚钾国际	000893	3.07	147.27	1.29%
东方电缆	603606	2.37	141.61	1.24%
中国移动	00941	1.90	140.21	1.23%
阳光电源	300274	0.82	140.94	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	65.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.10%
采矿业	0.03	2.93%
通讯	0.03	2.64%
科技	0.03	2.41%
材料	0.02	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.89%
金融业	0.02	1.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-30南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.3555	1.3285	1.3763	1.3870	1.4267
累计净值(元)	1.3555	1.3285	1.3763	1.3870	1.4267

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