资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5375.54 87.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 720.66 11.74%
其他资产 39.85 0.65%
资产总值:6136.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.32 531.63 9.19%
阿里巴巴-W 09988 3.25 525.19 9.08%
腾讯控股 00700 0.86 520.56 9.00%
快手-W 01024 6.15 475.01 8.21%
小米集团-W 01810 8.18 403.28 6.97%
华虹半导体 01347 4.70 343.28 5.93%
比亚迪股份 01211 2.95 296.80 5.13%
美图公司 01357 29.25 247.55 4.28%
小鹏汽车-W 09868 2.46 209.21 3.62%
联想集团 00992 17.40 183.48 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息科技 0.23 40.41%
电信服务 0.15 26.39%
非周期性消费品 0.12 20.41%
医疗 0.02 2.62%
工业 0.01 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.92%
制造业 0.01 0.90%
周期性消费品 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 17.28 944.72 9.10%
腾讯控股 00700 1.97 903.66 8.70%
阿里巴巴-W 09988 8.97 898.19 8.65%
快手-W 01024 14.35 828.37 7.98%
中芯国际 00981 20.10 819.36 7.89%
美团-W 03690 6.65 759.76 7.32%
比亚迪股份 01211 6.45 720.55 6.94%
香港交易所 00388 1.19 454.49 4.38%
小鹏汽车-W 09868 6.59 424.29 4.09%
舜宇光学科技 02382 6.51 411.72 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非周期性消费品 0.33 32.04%
信息科技 0.29 27.96%
电信服务 0.23 22.25%
金融 0.05 4.38%
医疗 0.03 2.49%
周期性消费品 0.00 0.00%